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單位凈值 (2026-01-15)

1.73150.14%
近1月：2.03%
近1年：14.12%

累計(jì)凈值

1.9585
近3月：1.79%
近3年：26.49%

近6月：9.67%
成立來：108.85%
類型：債券型-混合二級  |  中風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：27.17億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：王丹
成 立 日：2013-12-04管 理 人：新華基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    01-15 1.7315 1.9585 0.14%
    01-14 1.7291 1.9561 0.22%
    01-13 1.7253 1.9523 -0.64%
    01-12 1.7364 1.9634 0.23%
    01-09 1.7324 1.9594 0.14%
    01-08 1.7299 1.9569 0.11%
    01-07 1.7280 1.9550 0.34%
    01-06 1.7222 1.9492 0.53%
    01-05 1.7131 1.9401 0.60%
    12-31 1.7028 1.9298 -0.10%
    12-30 1.7045 1.9315 0.16%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.09%
    2.03%
    1.79%
    9.67%
    1.69%
    14.12%
    27.07%
    26.49%
    同類平均
    0.58%
    2.14%
    2.07%
    5.22%
    1.45%
    8.40%
    14.68%
    13.24%
    滬深300
    0.29%
    4.38%
    3.15%
    18.22%
    2.62%
    25.17%
    44.82%
    16.62%
    同類排名
    1309 | 1485
    434 | 1475
    532 | 1421
    173 | 1330
    300 | 1487
    177 | 1219
    124 | 1017
    75 | 846
    四分位排名

    不佳

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-3056.23%
    2024-12-3143.25%
    2024-06-3039.86%
    2023-12-3123.87%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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