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天天基金網(wǎng)>全部基金>國泰金泰靈活配置混合C 手機訪問當(dāng)前基金品種頁

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國泰金泰靈活配置混合C(519022

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單位凈值 (2025-07-04): 2.3559-0.13%; 近1月：1.25%; 近1年：26.76%

累計凈值: 2.4409; 近3月：4.46%; 近3年：30.84%

: 近6月：11.61%; 成立來：108.41%

類型：混合型-靈活 \| 中高風(fēng)險	規(guī)模：6.08億元（2025-03-31）	基金經(jīng)理：李海
成立日：2015-11-17	管理人：國泰基金	基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
傳音控股	9.05%	-2.76%	股吧
百濟神州-U	7.53%	-1.40%	股吧
立訊精密	6.97%	-1.34%	股吧
順豐控股	6.94%	0.97%	股吧
恒瑞醫(yī)藥	6.71%	1.51%	股吧
美的集團	6.38%	0.81%	股吧
東鵬飲料	6.35%	0.43%	股吧
寧德時代	6.33%	1.22%	股吧
貴州茅臺	5.98%	0.47%	股吧
邁瑞醫(yī)療	5.97%	1.63%	股吧

前十持倉占比合計：68.21%

持倉截止日期: 2025-03-31更多持倉信息>

債券名稱持倉占比漲跌幅
23國債 1.01% --
前一持倉占比合計：1.01%
持倉截止日期: 2024-09-30更多持倉信息>

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
23國債	1.01%	--

公司觀點

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政策助力供需兩旺
29.20%近5年國泰智能汽車股...
數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展基礎(chǔ)
48.96%近1年國泰中證全指軟...
專注信用債，攻守兼顧
4.37%近2年國泰利享中短債...
年中盤點！上半年哪些板塊最賺錢？
【基金經(jīng)理說】黃金持續(xù)性走強的根本...
今年什么時候是投資債券的好時候？
紅利or科技誰是主線？
新消費or傳統(tǒng)消費？怎么選？

穩(wěn)健理財

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評級

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
07-04	2.3559	2.4409	-0.13%
07-03	2.3590	2.4440	0.92%
07-02	2.3374	2.4224	-1.42%
07-01	2.3710	2.4560	0.74%
06-30	2.3536	2.4386	0.49%
06-27	2.3422	2.4272	-0.31%
06-26	2.3496	2.4346	-0.98%
06-25	2.3728	2.4578	0.63%
06-24	2.3579	2.4429	1.10%
06-23	2.3322	2.4172	-0.20%
06-20	2.3369	2.4219	0.09%

更多凈值信息>

國泰金泰靈活配置混合C成立以來，總計分紅 1次，拆分1次
2016-05-12 每份基金份額折算0.9327份
2016-01-20 每份派現(xiàn)金0.0850元
更多分紅信息>
評級機構(gòu) 評級日期評級
上海證券 2024-09-30 ★★★★
招商證券 -- 暫無評級
濟安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星評級 2025-06-30 ★★★★★
更多評級信息>

評級機構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★★★
招商證券	--	暫無評級
濟安金信	2024-06-30	★★★★
晨星評級	2025-06-30	★★★★★

年度漲幅

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截止至2025-07-04

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.58%	1.25%	4.46%	11.61%	9.20%	26.76%	12.53%	30.84%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1.35%	3.46%	3.51%	8.61%	5.55%	14.92%	-0.79%	-9.09%
滬深300	1.54%	2.93%	3.13%	5.48%	1.20%	15.57%	2.13%	-11.43%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1475 \| 2337	1451 \| 2333	687 \| 2321	661 \| 2303	548 \| 2301	453 \| 2258	273 \| 2153	59 \| 2037
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	良好	良好	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
階段漲幅	3.28%	5.63%	-4.07%	18.98%	-5.29%	2.79%	-3.44%	-2.07%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2.52%	2.61%	-0.35%	8.56%	-2.03%	-1.74%	-3.32%	-6.45%
滬深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	702 \| 2353	518 \| 2331	1714 \| 2337	131 \| 2323	1792 \| 2327	467 \| 2323	1200 \| 2331	750 \| 2319
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	優(yōu)秀	一般	優(yōu)秀	不佳	優(yōu)秀	一般	良好

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	11.11%	10.27%	-21.64%	4.92%	58.57%	51.60%	-15.55%	-9.86%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	4.14%	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%	10.23%
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	437 \| 2337	47 \| 2331	1459 \| 2300	1324 \| 2206	539 \| 2087	283 \| 1975	850 \| 1914	1449 \| 1886
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	優(yōu)秀	一般	一般	良好	優(yōu)秀	良好	不佳

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當(dāng)前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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2025年1季度投資風(fēng)格
報告期基金換手率
2024-12-31 239.73%
2024-06-30 137.65%
2023-12-31 237.87%
2023-06-30 315.20%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應(yīng)期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設(shè)當(dāng)前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當(dāng)前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-06-30
基金特點：--

報告期	基金換手率
2024-12-31	239.73%
2024-06-30	137.65%
2023-12-31	237.87%
2023-06-30	315.20%

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2018-04-27~至今	李海	7年又70天	126.70%
2017-01-24~2018-04-26	彭凌志李海	1年又92天	-6.18%
2015-11-17~2017-01-23	程洲樊利安	1年又68天	-1.88%

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1323	3	國泰基金胡松：2025年價值投資機遇與展望	國泰基金	04-21 19:17
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116	0	公告國泰金泰靈活配置混合型證券投資基金2024年年度報	基金資訊	03-29 09:24
898	0	公告國泰金泰靈活配置混合型證券投資基金2024年第4季	基金資訊	01-22 09:24
596	0	【國泰早安】2024.12.20 星期五	國泰基金	12-20 09:33
569	1	【國泰早安】2024.12.17 星期二	國泰基金	12-17 10:21
606	2	【國泰早安】2024.12.13 星期五	國泰基金	12-13 10:58
698	1	【國泰早安】2024.12.06 星期五	國泰基金	12-06 09:21
1224	1	國泰基金李海：擁抱大市場，聚焦新消費	國泰基金	11-22 15:54
1124	0	公告國泰金泰靈活配置混合型證券投資基金更新招募說明書(	基金資訊	11-19 09:41
449	0	公告國泰金泰靈活配置混合型證券投資基金(國泰金泰靈活配	基金資訊	11-19 09:41
1032	0	公告國泰金泰靈活配置混合型證券投資基金2024年第3季	基金資訊	10-25 09:27
2174	2	漲的頭暈?zāi)垦?，接下來要關(guān)注什么……？	國泰基金	10-22 12:20
1720	0	政策組合拳權(quán)益市場泛起“中國紅”	國泰基金	10-08 10:11
1067	0	公告國泰金泰靈活配置混合型證券投資基金2024年中期報	基金資訊	08-30 10:13
974	1	大咖研習(xí)社｜國泰基金李海：2024年中期消費市場展	國泰基金	07-29 17:21

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近1月收益	728,600.00

2016-05-12	每份基金份額折算0.9327份
2016-01-20	每份派現(xiàn)金0.0850元

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熱門基金近6月收益112%

抓住好"基"惠 買入費率全面1折個別基金除外

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