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凈值估算(25-07-03 15:00)

--
近1月：3.14%
近1年：22.67%

單位凈值 (2025-07-03)

0.98760.31%
近3月：3.98%
近3年：3.94%

累計凈值

0.9876
近6月：10.37%
成立來：-1.24%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：0.66億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：鮑杰
成 立 日：2021-09-15管 理 人：易方達(dá)基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：中證滬港深300指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.00%

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.02%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    3.14%
    3.98%
    10.37%
    6.70%
    22.67%
    14.74%
    3.94%
    同類平均
    1.13%
    4.17%
    3.54%
    10.21%
    5.56%
    24.92%
    5.44%
    -4.32%
    滬深300
    0.56%
    3.01%
    2.76%
    5.11%
    0.84%
    14.57%
    1.93%
    -11.16%
    跟蹤標(biāo)的
    -0.10%
    2.43%
    2.52%
    8.78%
    5.14%
    19.19%
    8.73%
    -3.22%
    同類排名
    3181 | 3978
    2407 | 3942
    1247 | 3719
    1280 | 3428
    1030 | 3426
    1386 | 2896
    421 | 2218
    553 | 1792
    四分位排名

    不佳

    一般

    良好

    良好

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
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    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年1季度投資風(fēng)格
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-3155.94%
    2024-06-30118.28%
    2023-12-31127.79%
    2023-06-30123.58%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時間
27 1 這個基金總規(guī)模太少了，沒有人玩是不是容易清盤 股友188225Q8A6 07-03 17:21
38 0 公告易方達(dá)中證滬港深300交易型開放式指數(shù)證券投資基金 基金資訊 05-15 22:56
31 0 公告易方達(dá)中證滬港深300交易型開放式指數(shù)證券投資基金 基金資訊 04-21 19:36
65 0 公告易方達(dá)中證滬港深300交易型開放式指數(shù)證券投資基金 基金資訊 04-06 19:07
43 0 小mi汽車的這次高速碰撞事故，上汽壓寶安全固態(tài)電池 大唐高僧唐僧 04-01 14:26
64 0 公告易方達(dá)中證滬港深300交易型開放式指數(shù)證券投資基金 基金資訊 03-30 19:39
43 0 公告易方達(dá)中證滬港深300交易型開放式指數(shù)證券投資基金 基金資訊 03-26 19:57
60 0 公告關(guān)于易方達(dá)中證滬港深300交易型開放式指數(shù)證券投資 基金資訊 03-21 19:07
61 0 公告易方達(dá)中證滬港深300交易型開放式指數(shù)證券投資基金 基金資訊 02-18 20:55
86 0 公告易方達(dá)中證滬港深300交易型開放式指數(shù)證券投資基金 基金資訊 01-20 20:31
76 0 公告易方達(dá)中證滬港深300交易型開放式指數(shù)證券投資基金 基金資訊 01-16 20:51
82 0 公告易方達(dá)中證滬港深300交易型開放式指數(shù)證券投資基金 基金資訊 01-16 20:41
119 0 今天去東南亞那邊溢價低，最少漲幅20 股友86L065565t 01-12 03:09
140 3 誰知道這個etf為什么不分紅？ 基民29D28g6273 01-03 18:01
100 0 公告易方達(dá)中證滬港深300交易型開放式指數(shù)證券投資基金 基金資訊 11-15 00:36
139 2 是t+0嗎 e的x次方 11-04 16:01
136 1 這個雞是我千挑萬選出來的，這個星期怎么表現(xiàn)這么差呀 有魄力的盧蕓3 11-01 13:14
144 1 比你兄弟滬港深500ETF指數(shù)差遠(yuǎn)了，一點流動性沒 LZEY 10-28 23:24
120 0 公告易方達(dá)中證滬港深300交易型開放式指數(shù)證券投資基金 基金資訊 10-25 15:04
208 1 清盤 tlf8000w 09-13 21:23
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