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凈值估算(25-07-04 15:00)

--
近1月：5.41%
近1年：18.64%

單位凈值 (2025-07-04)

0.4908-0.22%
近3月：1.13%
近3年：-49.68%

累計凈值

0.4908
近6月：5.21%
成立來：-50.92%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：0.44億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：司帆
成 立 日：2021-08-04管 理 人：華夏基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：中證新材料主題指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.41%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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交易狀態(tài)：場內(nèi)交易
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.00%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    2.57%
    5.41%
    1.13%
    5.21%
    0.80%
    18.64%
    -23.59%
    -49.68%
    同類平均
    1.05%
    3.38%
    3.45%
    10.12%
    5.48%
    26.08%
    5.06%
    -5.32%
    滬深300
    1.54%
    2.93%
    3.13%
    5.48%
    1.20%
    15.57%
    2.13%
    -11.43%
    跟蹤標(biāo)的
    2.53%
    5.22%
    0.35%
    4.45%
    0.07%
    17.63%
    -25.24%
    -51.76%
    同類排名
    267 | 4065
    709 | 3976
    2780 | 3718
    2566 | 3427
    2569 | 3425
    1771 | 2895
    2122 | 2217
    1746 | 1795
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    一般

    一般

    不佳

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    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年1季度投資風(fēng)格
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-3130.13%
    2024-06-3026.90%
    2023-12-3134.48%
    2023-06-3065.99%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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