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凈值估算(25-09-01 15:00)

--
近1月：1.88%
近1年：42.50%

單位凈值 (2025-08-29)

0.71992.21%
近3月：19.66%
近3年：-7.82%

累計(jì)凈值

0.7199
近6月：22.56%
成立來：-28.01%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：1.03億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：李俊
成 立 日：2021-03-04管 理 人：華夏基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：中證生物科技主題指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.47%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.02%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    1.25%
    1.88%
    19.66%
    22.56%
    26.99%
    42.50%
    7.53%
    -7.82%
    同類平均
    2.59%
    9.60%
    21.58%
    20.10%
    23.54%
    53.90%
    28.27%
    18.29%
    滬深300
    2.71%
    8.30%
    16.54%
    15.60%
    14.28%
    37.19%
    18.64%
    9.96%
    跟蹤標(biāo)的
    2.58%
    8.76%
    24.36%
    26.96%
    31.73%
    46.36%
    11.44%
    -8.48%
    同類排名
    2801 | 4299
    3494 | 4189
    1978 | 3944
    1059 | 3565
    1143 | 3420
    1666 | 2987
    1942 | 2273
    1559 | 1851
    四分位排名

    一般

    不佳

    一般

    良好

    良好

    一般

    不佳

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年2季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-3044.63%
    2024-12-3143.97%
    2024-06-3046.22%
    2023-12-3153.91%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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