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全球市場(chǎng)

凈值估算(25-11-28 15:00)

--
近1月：-3.47%
近1年：21.39%

單位凈值 (2025-11-28)

1.43180.35%
近3月：1.65%
近3年：29.22%

累計(jì)凈值

1.7218
近6月：20.92%
成立來(lái)：77.59%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：2.60億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：羅文杰
成 立 日：2018-04-03管 理 人：南方基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：MSCI中國(guó)A股國(guó)際通指數(shù) | 年化跟蹤誤差：16.25%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：場(chǎng)內(nèi)交易
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.05%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    1.74%
    -3.47%
    1.65%
    20.92%
    18.83%
    21.39%
    36.05%
    29.22%
    同類平均
    2.57%
    -3.42%
    1.41%
    24.15%
    24.69%
    24.98%
    35.44%
    28.60%
    滬深300
    1.64%
    -3.52%
    1.41%
    18.00%
    15.04%
    16.89%
    28.65%
    21.25%
    跟蹤標(biāo)的
    1.72%
    -3.66%
    0.94%
    17.70%
    14.62%
    16.24%
    25.23%
    14.65%
    同類排名
    2979 | 4672
    2458 | 4562
    1783 | 4331
    1945 | 3932
    2043 | 3410
    1716 | 3216
    999 | 2428
    868 | 1923
    四分位排名

    一般

    一般

    良好

    良好

    一般

    一般

    良好

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 暫無(wú)數(shù)據(jù)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-3017.00%
    2024-12-3117.33%
    2024-06-3018.34%
    2023-12-3142.15%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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