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天天基金網>全部基金>銀華富久食品飲料精選混合(LOF)A 手機訪問當前基金品種頁

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銀華富久食品飲料精選混合(LOF)A(501209

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單位凈值 (2025-07-04): 0.6088-0.23%; 近1月：-6.97%; 近1年：3.26%

累計凈值: 0.6088; 近3月：-1.73%; 近3年：-34.13%

: 近6月：5.58%; 成立來：-39.12%

類型：混合型-偏股 \| 中高風險	規(guī)模：3.35億元（2025-03-31）	基金經理：焦巍等
成立日：2021-09-03	管理人：銀華基金	基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

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購買手續(xù)費：1.50% 0.15% 1折費率詳情>

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關資訊
今世緣	9.12%	-0.51%	股吧
五糧液	8.94%	0.64%	股吧
山西汾酒	8.94%	0.05%	股吧
瀘州老窖	8.40%	0.91%	股吧
貴州茅臺	8.08%	0.47%	股吧
燕京啤酒	4.74%	-0.70%	股吧
東鵬飲料	4.45%	0.43%	股吧
古井貢酒	4.30%	0.20%	股吧
蒙牛乳業(yè)	4.29%	--	股吧
海大集團	3.99%	0.48%	股吧

前十持倉占比合計：65.25%

持倉截止日期: 2025-03-31更多持倉信息>

債券名稱持倉占比漲跌幅
24國債15 4.02% --
前一持倉占比合計：4.02%
持倉截止日期: 2025-03-31更多持倉信息>

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
24國債15	4.02%	--

公司觀點

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擅長行業(yè)布局爆發(fā)力強
16.21%近1年銀華內需精選混...
深度掘金大消費經典之作
3.65%近1年銀華富裕主題混...
行業(yè)配置均衡長期績優(yōu)
26.53%近1年銀華中小盤混合
7月11日，投顧專家付偉為您解盤
7月10日，投顧專家付偉為您解盤
7月9日，投顧專家付偉為您解盤
7月8日，投顧專家付偉為您解盤
7月7日，投顧專家付偉為您解盤

穩(wěn)健理財

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
07-04	0.6088	0.6088	-0.23%
07-03	0.6102	0.6102	-0.13%
07-02	0.6110	0.6110	-1.10%
07-01	0.6178	0.6178	0.88%
06-30	0.6124	0.6124	1.42%
06-27	0.6038	0.6038	-0.49%
06-26	0.6068	0.6068	-0.23%
06-25	0.6082	0.6082	0.53%
06-24	0.6050	0.6050	1.05%
06-23	0.5987	0.5987	0.00%
06-20	0.5987	0.5987	0.08%

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銀華富久食品飲料精選混合(LOF)A成立以來，總計分紅 0次，拆分0次
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評級機構評級日期評級
上海證券 -- 暫無評級
招商證券 2025-03-31 ★
濟安金信 -- 暫無評級
晨星評級 2025-06-30 ★★
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評級機構	評級日期	評級
上海證券	--	暫無評級
招商證券	2025-03-31	★
濟安金信	--	暫無評級
晨星評級	2025-06-30	★★

年度漲幅

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.83%	-6.97%	-1.73%	5.58%	2.72%	3.26%	-21.05%	-34.13%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	1.27%	2.99%	4.23%	11.90%	8.17%	19.77%	-2.58%	-15.85%
滬深300	1.54%	2.93%	3.13%	5.48%	1.20%	15.57%	2.13%	-11.43%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	2854 \| 4792	4688 \| 4719	4128 \| 4664	3363 \| 4561	3214 \| 4561	3814 \| 4340	3358 \| 3753	2593 \| 3037
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	不佳	一般	一般	不佳	不佳	不佳

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
階段漲幅	-0.21%	3.54%	-10.09%	11.09%	-11.50%	-1.19%	-8.45%	-2.28%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	3.04%	4.62%	-1.32%	10.59%	-2.25%	-3.08%	-4.49%	-8.17%
滬深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	3292 \| 4794	2322 \| 4617	4265 \| 4610	1929 \| 4542	4111 \| 4439	1707 \| 4339	3454 \| 4208	626 \| 4054
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	不佳	良好	不佳	良好	不佳	優(yōu)秀

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	-12.66%	-18.59%	-16.66%	--	--	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	3.38%	-13.57%	-20.82%	7.45%	--	--	--	--
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	3754 \| 4610	2469 \| 4208	754 \| 3570	-- \| 2711	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	優(yōu)秀	--	--	--	--	--

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同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數據，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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2025年1季度投資風格
報告期基金換手率
2024-12-31 204.89%
2024-06-30 182.68%
2023-12-31 141.19%
2023-06-30 126.94%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應期間持倉買賣金額 /(期初凈資產+期末凈資產），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產 + 24年年末凈資產）
假設當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-06-30
基金特點：--

報告期	基金換手率
2024-12-31	204.89%
2024-06-30	182.68%
2023-12-31	141.19%
2023-06-30	126.94%

基金經理變動一覽

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選擇基金經理：
累計任職時間：
現任基金資產規(guī)模：
截止至：--
截止至：--
任職時間基金經理任職天數任期回報
2021-09-16~至今焦巍王麗敏 3年又293天 -39.10%
2021-09-03~2021-09-15 焦巍 12天 -0.03%
更多銀華富久食品飲料精選混合(LOF)A基金經理詳情>

任職時間	基金經理	任職天數	任期回報
2021-09-16~至今	焦巍王麗敏	3年又293天	-39.10%
2021-09-03~2021-09-15	焦巍	12天	-0.03%

點擊	回復	標題	作者	最新更新時間
154	1	$銀華富久食品飲料精選混合(LOF)A$這兩天一改	基民69c2W23628	06-09 10:52
101	1	兄弟們馬上進入大漲時期，現在開始加倉	小白白m	05-22 10:18
130	0	公告銀華富久食品飲料精選混合型證券投資基金(LOF)2	基金資訊	04-20 19:07
144	1	$銀華富久食品飲料精選混合(LOF)A$又調倉了嗎	基民69c2W23628	04-18 14:21
123	0	公告銀華富久食品飲料精選混合型證券投資基金(LOF)2	基金資訊	03-27 22:40
229	0	大A震蕩中，靜待行情回歸~要說爆發(fā)性好的還得是科技	帝林5	02-25 18:57
310	1	補一千	英俊地薛寶釵	02-10 16:54
318	0	公告銀華富久食品飲料精選混合型證券投資基金(LOF)午	基金資訊	02-07 13:39
3927	11	高階智能駕駛技術的快速發(fā)展	ETF拯救小散1	02-06 15:58
7005	13	把握新能源汽車的全球產業(yè)機會	amy價值先鋒	01-27 17:31
302	0	真后悔買了你	樂觀的山葉雅11	01-21 11:42
505	0	公告銀華富久食品飲料精選混合型證券投資基金(LOF)2	基金資訊	01-20 22:45
326	2	$銀華富久食品飲料精選混合(LOF)A$怎么回事啊	基民69c2W23628	01-15 15:10
310	4	這個有什么總結的	魅力的康虔	01-14 15:11
201	0	這個k線為啥這么抽象，階梯型…	股友c15239V915	01-07 15:10
7574	11	對于關注美股市場的朋友而言	ETF大作手	01-01 12:04
231	0	[贊][贊]	魅力的康虔	12-31 10:13
4567	9	數字經濟讓傳統(tǒng)行業(yè)煥發(fā)新生	基民小新	12-27 09:14
307	1	焦都是老鼠倉，高位接盤，鐵子們別買	火箭向上發(fā)射	12-26 17:22
218	0	跌起來如暴霈，漲時如蝸牛，這十幾年來最后悔的就是買	樂觀的山葉雅11	12-24 12:40

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鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數據及圖表）均基于公開信息采集，相關信息并未經過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內容的準確性、真實性、完整性，不構成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關公告為準。投資者投資前需仔細閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產品收益與風險特征。過往業(yè)績不預示其未來表現，市場有風險，投資需謹慎。數據來源：東方財富Choice數據。

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