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天天基金網(wǎng)>全部基金>銀華富久食品飲料精選混合(LOF)A 手機訪問當(dāng)前基金品種頁

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銀華富久食品飲料精選混合(LOF)A(501209

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單位凈值 (2026-03-03): 0.5552-0.96%; 近1月：-2.61%; 近1年：-6.45%

累計凈值: 0.5552; 近3月：-3.69%; 近3年：-37.39%

: 近6月：-11.34%; 成立來：-44.48%

類型：混合型-偏股 \| 中高風(fēng)險	規(guī)模：2.74億元（2025-12-31）	基金經(jīng)理：焦巍等
成立日：2021-09-03	管理人：銀華基金	基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
安琪酵母	8.01%	-2.67%	股吧
伊利股份	7.59%	-0.27%	股吧
貴州茅臺	6.62%	-0.97%	股吧
牧原股份	6.31%	-0.60%	股吧
山西汾酒	5.33%	1.99%	股吧
天康生物	4.26%	0.14%	股吧
衛(wèi)龍美味	4.14%	--	股吧
迎駕貢酒	4.04%	-0.46%	股吧
眾興菌業(yè)	4.02%	0.17%	股吧
燕京啤酒	3.97%	4.08%	股吧

前十持倉占比合計：54.29%

持倉截止日期: 2025-12-31更多持倉信息>

債券名稱持倉占比漲跌幅
24國債15 4.02% --
前一持倉占比合計：4.02%
持倉截止日期: 2025-03-31更多持倉信息>

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
24國債15	4.02%	--

公司觀點

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深度掘金大消費經(jīng)典之作
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137.18%近1年銀華內(nèi)需精選混...
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【盤中快訊】高股息或值得持續(xù)關(guān)注
叮！3月4日凈值播報來襲（海外股票...
叮！3月4日凈值播報來襲（股票型&...
叮！3月4日凈值播報來襲（債券型基...

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
03-03	0.5552	0.5552	-0.96%
03-02	0.5606	0.5606	-0.90%
02-27	0.5657	0.5657	0.52%
02-26	0.5628	0.5628	-0.30%
02-25	0.5645	0.5645	0.62%
02-24	0.5610	0.5610	-0.64%
02-13	0.5646	0.5646	-0.34%
02-12	0.5665	0.5665	-1.20%
02-11	0.5734	0.5734	-0.03%
02-10	0.5736	0.5736	-0.81%
02-09	0.5783	0.5783	-0.02%

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銀華富久食品飲料精選混合(LOF)A成立以來，總計分紅 0次，拆分0次
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評級機構(gòu) 評級日期評級
上海證券 -- 暫無評級
招商證券 2025-12-31 ★
濟安金信 -- 暫無評級
晨星評級 2025-12-31 ★
更多評級信息>

評級機構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	--	暫無評級
招商證券	2025-12-31	★
濟安金信	--	暫無評級
晨星評級	2025-12-31	★

年度漲幅

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截止至2026-03-03

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	-1.03%	-2.61%	-3.69%	-11.34%	-0.70%	-6.45%	-14.68%	-37.39%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-2.18%	-1.25%	8.52%	9.75%	4.88%	33.72%	50.50%	19.69%
滬深300	-1.10%	-0.09%	2.76%	4.40%	0.56%	19.74%	31.60%	12.72%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1623 \| 5092	3350 \| 5094	4531 \| 4997	4464 \| 4780	4026 \| 5050	4384 \| 4458	3970 \| 4010	3362 \| 3393
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
階段漲幅	-7.08%	-1.75%	-0.21%	3.54%	-10.09%	11.09%	-11.50%	-1.19%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-1.54%	25.43%	3.04%	4.62%	-1.32%	10.59%	-2.25%	-3.08%
滬深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	3973 \| 5130	4690 \| 4965	3292 \| 4794	2322 \| 4617	4266 \| 4611	1929 \| 4543	4112 \| 4440	1707 \| 4340
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	一般	一般	不佳	良好	不佳	良好

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
階段漲幅	-5.67%	-12.66%	-18.59%	-16.66%	--	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	33.12%	3.38%	-13.57%	-20.82%	7.45%	--	--	--
滬深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	4421 \| 5130	3755 \| 4611	2470 \| 4209	754 \| 3571	-- \| 2712	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	一般	優(yōu)秀	--	--	--	--

累計收益率走勢

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當(dāng)前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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2025年4季度投資風(fēng)格
報告期基金換手率
2025-06-30 215.10%
2024-12-31 204.89%
2024-06-30 182.68%
2023-12-31 141.19%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應(yīng)期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設(shè)當(dāng)前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當(dāng)前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2026-02-27
基金特點：--

報告期	基金換手率
2025-06-30	215.10%
2024-12-31	204.89%
2024-06-30	182.68%
2023-12-31	141.19%

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--
任職時間基金經(jīng)理任職天數(shù) 任期回報
2021-09-16~至今焦巍王麗敏 4年又170天 -44.46%
2021-09-03~2021-09-15 焦巍 12天 -0.03%
更多銀華富久食品飲料精選混合(LOF)A基金經(jīng)理詳情>

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2021-09-16~至今	焦巍王麗敏	4年又170天	-44.46%
2021-09-03~2021-09-15	焦巍	12天	-0.03%

點擊	回復(fù)	標(biāo)題	作者	最新更新時間
142	6	$銀華富久食品飲料精選混合(LOF)A$天天跌，！	海星待雪晴	02-27 13:40
75	1	自己買上了這只基金是最垃圾的一只1元買到銀華百灑飲	股友6330712FG6	01-27 11:55
85	1	$銀華富久食品飲料精選混合(LOF)A$垃圾，怎么	基民hLR0b0	01-26 20:15
53	0	這還有人投？基民年年虧，基金經(jīng)理年年收1.5%的費	大展宏圖6666	01-23 15:02
95	1	公告銀華富久食品飲料精選混合型證券投資基金(LOF)2	基金資訊	01-23 14:57
230	2	$銀華富久食品飲料精選混合(LOF)A$已經(jīng)快排名	基民69c2W23628	01-23 12:38
130	2	沒看清楚就買了，非常后悔。買賣還收將近2個點手續(xù)費	大展宏圖6666	01-22 11:21
160	3	電腦上凈值不漲不跌，為什么手機上凈值為-0.78%	J行百步者半九十J	01-16 16:46
49	0	這兩天食品飲料下跌，這貨咋沒跌？調(diào)倉了？	我們5179點見	01-08 19:45
98	3	$銀華富久食品飲料精選混合(LOF)A$為什么今天	海星待雪晴	01-08 19:44
2166	4	12.31操作分享，2025年總結(jié)	丁先生要上進(jìn)	01-01 16:12
123	1	拿了五年了還是虧百分41，基金經(jīng)理是干什么吃的？	基民Y86582w888	12-31 13:48
150	1	$銀華富久食品飲料精選混合(LOF)A$怎么回事呀	基民69c2W23628	12-19 09:00
135	2	這只基金是被公司拋棄了嗎？	彩虹島_de喜羊羊	12-09 11:14
188	2	$銀華富久食品飲料精選混合(LOF)A$差的離譜	海星待雪晴	10-30 19:35
127	0	垃圾	基民hLR0b0	10-27 20:11
206	0	公告銀華富久食品飲料精選混合型證券投資基金(LOF)2	基金資訊	10-26 19:13
180	0	表現(xiàn)太差了，同類型食品飲料基金沒一個比它差，調(diào)倉很	股友M09Q790965	10-22 05:37
306	4	$銀華富久食品飲料精選混合(LOF)A$請問一下基	基民5N9H678118	10-21 10:37
880	3	基金經(jīng)理一周論市 \| 銀華王麗敏：“周期搭臺，成長	銀華基金	10-10 09:28

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一般

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不佳

良好

不佳

良好

不佳

不佳

一般

優(yōu)秀

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熱門基金近6月收益77%

抓住好"基"惠 買入費率全面1折個別基金除外

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