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天天基金網(wǎng)>全部基金>交銀瑞豐混合(LOF)手機訪問當(dāng)前基金品種頁

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交銀瑞豐混合(LOF)(501087

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單位凈值 (2025-07-04): 1.26570.57%; 近1月：2.55%; 近1年：21.94%

累計凈值: 1.2657; 近3月：8.54%; 近3年：-15.21%

: 近6月：14.47%; 成立來：26.57%

類型：混合型-偏股 \| 中高風(fēng)險	規(guī)模：9.70億元（2025-03-31）	基金經(jīng)理：王崇
成立日：2019-09-04	管理人：交銀施羅德基金	基金評級：暫無評級

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購開放贖回

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極速回活期寶
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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
江蘇銀行	9.90%	1.95%	股吧
寧波銀行	9.74%	0.89%	股吧
騰訊控股	9.41%	--	股吧
杭州銀行	9.20%	1.10%	股吧
寧德時代	7.92%	1.22%	股吧
中國鐵塔	5.63%	--	股吧
東阿阿膠	5.45%	0.12%	股吧
新天綠色能源	5.35%	--	股吧
蘇州銀行	5.32%	0.43%	股吧
瑞豐新材	4.99%	-1.22%	股吧

前十持倉占比合計：72.91%

持倉截止日期: 2025-03-31更多持倉信息>

債券名稱持倉占比漲跌幅
24農(nóng)發(fā) 3.12% --
24進(jìn)出 2.07% --
匯通轉(zhuǎn)債 0.00% --
鹿山轉(zhuǎn)債 0.00% --
前四持倉占比合計：5.19%
持倉截止日期: 2025-03-31更多持倉信息>

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
24農(nóng)發(fā)	3.12%	--
24進(jìn)出	2.07%	--
匯通轉(zhuǎn)債	0.00%	--
鹿山轉(zhuǎn)債	0.00%	--

公司觀點

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主投債市適度持股
9.51%近1年交銀穩(wěn)固收益?zhèn)?..
【幸福基】先控風(fēng)險追求穩(wěn)穩(wěn)幸福
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【成長基】挖掘能長大的中小企業(yè)
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收市點評（25.07.04）——上...
收市點評（25.07.03）——滬...
收市點評（25.07.02）——三...
下半年A股、H股投資機會展望
收市點評（25.07.01）——滬...

穩(wěn)健理財

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
07-04	1.2657	1.2657	0.57%
07-03	1.2585	1.2585	-0.16%
07-02	1.2605	1.2605	0.33%
07-01	1.2563	1.2563	1.20%
06-30	1.2414	1.2414	-0.77%
06-27	1.2510	1.2510	-1.95%
06-26	1.2759	1.2759	1.07%
06-25	1.2624	1.2624	0.79%
06-24	1.2525	1.2525	0.37%
06-23	1.2479	1.2479	0.35%
06-20	1.2435	1.2435	0.97%

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交銀瑞豐混合(LOF)成立以來，總計分紅 0次，拆分0次
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評級機構(gòu) 評級日期評級
上海證券 -- 暫無評級
招商證券 2025-03-31 ★★★
濟安金信 -- 暫無評級
晨星評級 -- 暫無評級
更多評級信息>

評級機構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	--	暫無評級
招商證券	2025-03-31	★★★
濟安金信	--	暫無評級
晨星評級	--	暫無評級

年度漲幅

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截止至2025-07-04

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	1.18%	2.55%	8.54%	14.47%	11.96%	21.94%	4.40%	-15.21%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1.57%	4.07%	4.31%	11.98%	8.25%	19.10%	-2.11%	-14.83%
滬深300	1.54%	2.93%	3.13%	5.48%	1.20%	15.57%	2.13%	-11.43%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2283 \| 4790	2534 \| 4717	805 \| 4662	1340 \| 4559	1122 \| 4559	1581 \| 4338	1032 \| 3751	1283 \| 3035
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	優(yōu)秀	良好	優(yōu)秀	良好	良好	良好

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
階段漲幅	7.16%	2.48%	0.25%	7.80%	-3.67%	-2.29%	-7.33%	1.04%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	3.04%	4.62%	-1.32%	10.59%	-2.25%	-3.08%	-4.49%	-8.17%
滬深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	819 \| 4794	2724 \| 4617	1448 \| 4610	3032 \| 4542	2684 \| 4439	1967 \| 4339	3084 \| 4208	172 \| 4054
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	一般	良好	一般	一般	良好	一般	優(yōu)秀

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	1.72%	-16.35%	-18.58%	-2.68%	59.19%	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	3.38%	-13.57%	-20.82%	7.45%	57.64%	45.13%	--	--
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2307 \| 4610	2097 \| 4208	976 \| 3570	1111 \| 2711	449 \| 1590	-- \| 921	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	良好	良好	--	--	--

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當(dāng)前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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2025年1季度投資風(fēng)格
報告期基金換手率
2024-12-31 171.98%
2024-06-30 116.83%
2023-12-31 119.89%
2023-06-30 135.90%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應(yīng)期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設(shè)當(dāng)前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當(dāng)前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-06-30
基金特點：--

報告期	基金換手率
2024-12-31	171.98%
2024-06-30	116.83%
2023-12-31	119.89%
2023-06-30	135.90%

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--
任職時間基金經(jīng)理任職天數(shù) 任期回報
2019-09-04~至今王崇 5年又305天 25.85%
更多交銀瑞豐混合(LOF)基金經(jīng)理詳情>

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2019-09-04~至今	王崇	5年又305天	25.85%

點擊	回復(fù)	標(biāo)題	作者	最新更新時間
88	3	0.28	fffffffff_456	07-01 19:51
74	0	四只銀行了，準(zhǔn)備升艙	海之詩246	05-23 10:53
59	0	0.65	fffffffff_456	05-21 15:14
65	0	-0.19	fffffffff_456	05-19 15:14
62	0	-0.5	fffffffff_456	05-15 15:13
71	0	0.26	fffffffff_456	05-14 09:15
74	0	0.95	fffffffff_456	05-09 15:15
74	0	1.03	fffffffff_456	05-08 15:17
68	0	0.6	fffffffff_456	05-07 15:31
146	1	又踩雷，服了！每年必踩雷，真有你的！	基民qX0qD4	05-07 05:48
238	2	基金經(jīng)理王崇2025年一季報觀點速遞	交銀施羅德基金	04-23 14:12
80	0	城商行還得割肉	富有高升地雨農(nóng)	04-22 07:15
95	0	這2B滿把城商行，腦子	富有高升地雨農(nóng)	04-22 07:06
109	1	依托答辯，負(fù)的，hk華潤啤酒么不搞	fffffffff_456	04-21 15:29
92	0	公告交銀施羅德瑞豐混合型證券投資基金(LOF)2025	基金資訊	04-20 19:06
78	0	抓住市場回調(diào)機會，投資富國恒生港股通醫(yī)療保健ETF	暮雨1	04-16 10:49
96	0	歷經(jīng)市場深度回調(diào)，港股創(chuàng)新藥的黃金坑已然呈現(xiàn)。富國	方12	04-11 10:47
77	0	1.64	fffffffff_456	04-10 20:41
76	0	-5.7	fffffffff_456	04-07 15:13
143	0	-0.2	fffffffff_456	04-05 23:27

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交銀新成長混合	4601人

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