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天天基金網(wǎng)>全部基金>匯添富悅享兩年持有混合手機訪問當前基金品種頁

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匯添富悅享兩年持有混合(501063

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單位凈值 (2026-02-27): 1.1751-0.36%; 近1月：-1.14%; 近1年：19.88%

累計凈值: 1.4751; 近3月：4.15%; 近3年：17.09%

: 近6月：13.57%; 成立來：49.29%

類型：混合型-偏股 \| 中高風險	規(guī)模：0.51億元（2025-12-31）	基金經(jīng)理：趙鵬飛
成立日：2019-01-31	管理人：匯添富基金	基金評級：暫無評級
鎖定期：買入后鎖定期2年，期間不可賣出。

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購開放贖回

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關資訊
海爾智家	8.68%	-1.00%	股吧
寧德時代	7.19%	-1.15%	股吧
阿里巴巴-W	5.81%	--	股吧
亞鉀國際	4.70%	0.61%	股吧
騰訊控股	4.24%	--	股吧
華虹半導體	3.94%	--	股吧
中國海洋石油	3.77%	--	股吧
美的集團	3.43%	-0.77%	股吧
紫金礦業(yè)	3.37%	0.46%	股吧
格力電器	3.15%	-0.37%	股吧

前十持倉占比合計：48.28%

持倉截止日期: 2025-12-31更多持倉信息>

債券名稱持倉占比漲跌幅
23國債18 18.10% --
前一持倉占比合計：18.10%
持倉截止日期: 2023-12-31更多持倉信息>

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
23國債18	18.10%	--

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
02-27	1.1751	1.4751	-0.36%
02-26	1.1794	1.4794	-1.08%
02-25	1.1923	1.4923	0.32%
02-24	1.1885	1.4885	0.67%
02-13	1.1806	1.4806	-1.21%
02-12	1.1950	1.4950	0.23%
02-11	1.1922	1.4922	0.18%
02-10	1.1901	1.4901	0.28%
02-09	1.1868	1.4868	0.46%
02-06	1.1814	1.4814	-0.31%
02-05	1.1851	1.4851	-0.07%

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匯添富悅享兩年持有混合成立以來，總計分紅 1次，拆分0次
2020-12-29 每份派現(xiàn)金0.3000元
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評級機構評級日期評級
上海證券 -- 暫無評級
招商證券 2025-12-31 ★★★
濟安金信 2023-09-30 ★★★
晨星評級 -- 暫無評級
更多評級信息>

評級機構	評級日期	評級
上海證券	--	暫無評級
招商證券	2025-12-31	★★★
濟安金信	2023-09-30	★★★
晨星評級	--	暫無評級

年度漲幅

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截止至2026-02-27

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	-0.47%	-1.14%	4.15%	13.57%	3.40%	19.88%	34.81%	17.09%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1.96%	0.20%	12.54%	15.49%	8.43%	34.16%	56.23%	24.50%
滬深300	1.08%	0.11%	4.32%	7.40%	1.74%	18.71%	34.79%	16.49%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	4301 \| 5219	3342 \| 5159	3960 \| 5010	2555 \| 4790	3832 \| 5097	3238 \| 4487	2888 \| 4037	1870 \| 3369
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	不佳	一般	不佳	一般	一般	一般

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
階段漲幅	-0.30%	17.97%	-1.99%	5.30%	-7.36%	9.79%	3.81%	2.62%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-1.54%	25.43%	3.04%	4.62%	-1.32%	10.59%	-2.25%	-3.08%
滬深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2039 \| 5130	3140 \| 4965	3883 \| 4794	1663 \| 4617	3810 \| 4611	2400 \| 4543	508 \| 4440	823 \| 4340
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	不佳	良好	不佳	一般	優(yōu)秀	優(yōu)秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
階段漲幅	21.38%	8.34%	-12.42%	-12.07%	-2.32%	34.69%	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	33.12%	3.38%	-13.57%	-20.82%	7.45%	57.64%	45.13%	--
滬深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	3034 \| 5130	1268 \| 4611	1413 \| 4209	336 \| 3571	1103 \| 2712	787 \| 1591	-- \| 922	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	優(yōu)秀	良好	良好	--	--

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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2025年4季度投資風格
報告期基金換手率
2025-06-30 296.69%
2024-12-31 297.21%
2024-06-30 65.87%
2023-12-31 20.52%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應期間持倉買賣金額 /(期初凈資產+期末凈資產），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產 + 24年年末凈資產）
假設當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2026-01-30
基金特點：--

報告期	基金換手率
2025-06-30	296.69%
2024-12-31	297.21%
2024-06-30	65.87%
2023-12-31	20.52%

基金經(jīng)理變動一覽

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累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產規(guī)模：
截止至：--
截止至：--
任職時間基金經(jīng)理任職天數(shù) 任期回報
2019-01-31~至今趙鵬飛 7年又32天 49.29%
更多匯添富悅享兩年持有混合基金經(jīng)理詳情>

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2019-01-31~至今	趙鵬飛	7年又32天	49.29%

點擊	標題	作者	最新更新時間
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93	公告匯添富悅享兩年持有期混合型證券投資基金更新招募說明	基金資訊	11-14 09:08
97	公告匯添富悅享兩年持有期混合型證券投資基金2025年第	基金資訊	10-28 09:27
120	公告匯添富悅享兩年持有期混合型證券投資基金2025年中	基金資訊	08-29 09:42
139	人形機器人風口火熱，同泰產業(yè)升級混合C（01493	高麥克1	08-04 23:04
132	同類第一！同泰大健康太亮眼$同泰大健康主題混合C$	俊逸超凡的尹玫揚	08-01 20:46
144	公告匯添富悅享兩年持有期混合型證券投資基金2025年第	基金資訊	07-21 09:16
446	匯添富基金趙鵬飛：如何更好管理固收+基金	大財可富司機	06-10 15:12
155	公告匯添富悅享兩年持有期混合型證券投資基金2025年第	基金資訊	04-22 09:34
185	公告匯添富悅享兩年持有期混合型證券投資基金2024年年	基金資訊	03-31 10:17
263	公告匯添富悅享兩年持有期混合型證券投資基金2024年第	基金資訊	01-22 09:19
348	公告匯添富悅享兩年持有期混合型證券投資基金更新基金產品	基金資訊	11-15 09:06
339	公告匯添富悅享兩年持有期混合型證券投資基金更新招募說明	基金資訊	11-15 09:06
358	公告匯添富悅享兩年持有期混合型證券投資基金2024年第	基金資訊	10-25 09:57
394	公告匯添富悅享兩年持有期混合型證券投資基金2024年中	基金資訊	08-30 09:43

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