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南方瑞合定開混合(LOF)(501062
)

單位凈值 (2025-07-03)

1.76120.46%
近1月:4.67%
近1年:49.37%

累計凈值

2.1812
近3月:16.40%
近3年:38.21%

近6月:30.96%
成立來:148.16%
類型:混合型-靈活  |  中高風險規(guī)模:5.61億元(2025-03-31)基金經理:史博
成 立 日:2018-09-06管 理 人南方基金基金評級
暫無評級
封閉期:3年

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài):暫停申購 暫停贖回
預估開放申購/贖回時間2027-09-06~2027-09-10/2027-09-06~...
預估開放申購時間:
2027年09月03日15:00~09月10日15:00
預估開放贖回時間:
2027年09月03日15:00~09月10日15:00
以上時間,是平臺根據(jù)基金合同估算的時間,與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別,具體時間以基金公司公告為準。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-03 1.7612 2.1812 0.46%
    07-02 1.7532 2.1732 -0.63%
    07-01 1.7643 2.1843 0.73%
    06-30 1.7516 2.1716 1.61%
    06-27 1.7238 2.1438 0.58%
    06-26 1.7138 2.1338 -0.03%
    06-25 1.7144 2.1344 -0.23%
    06-24 1.7184 2.1384 1.38%
    06-23 1.6950 2.1150 0.56%
    06-20 1.6856 2.1056 -0.20%
    06-19 1.6889 2.1089 -2.08%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    2.77%
    4.67%
    16.40%
    30.96%
    28.61%
    49.37%
    38.82%
    38.21%
    同類平均
    1.35%
    3.46%
    3.51%
    8.61%
    5.55%
    14.92%
    -0.79%
    -9.09%
    滬深300
    0.56%
    3.01%
    2.76%
    5.11%
    0.84%
    14.57%
    1.93%
    -11.16%
    同類排名
    367 | 2337
    647 | 2333
    60 | 2321
    80 | 2303
    63 | 2301
    80 | 2257
    31 | 2150
    34 | 2035
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 2025年1季度投資風格
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-31145.29%
    2024-06-30147.82%
    2023-12-31196.72%
    2023-06-30177.05%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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