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單位凈值 (2025-12-03)

1.11080.01%
近1月：0.11%
近1年：1.16%

累計凈值

1.1108
近3月：0.33%
近3年：5.06%

近6月：0.68%
成立來：11.20%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.50億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：姚璐偉等
成 立 日：2012-08-22管 理 人：工銀瑞信基金基金評級：
鎖定期：買入后鎖定期1周，期間不可賣出。到期未贖回則自動進(jìn)入下一個鎖定期。

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-03 1.1108 1.1108 0.01%
    12-02 1.1107 1.1107 -0.01%
    12-01 1.1108 1.1108 0.03%
    11-28 1.1105 1.1105 0.00%
    11-27 1.1105 1.1105 0.00%
    11-26 1.1105 1.1105 0.00%
    11-25 1.1105 1.1105 0.00%
    11-24 1.1105 1.1105 0.01%
    11-21 1.1104 1.1104 0.00%
    11-20 1.1104 1.1104 0.02%
    11-19 1.1102 1.1102 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    0.11%
    0.33%
    0.68%
    1.06%
    1.16%
    3.02%
    5.06%
    同類平均
    -0.01%
    0.08%
    0.38%
    0.76%
    1.42%
    1.89%
    5.23%
    8.49%
    滬深300
    0.30%
    -2.63%
    1.60%
    17.63%
    15.15%
    14.66%
    30.09%
    17.05%
    同類排名
    33 | 949
    65 | 945
    450 | 940
    494 | 922
    716 | 913
    836 | 906
    768 | 799
    645 | 672
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
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