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單位凈值 (2025-10-17)

1.10860.00%
近1月：0.09%
近1年：1.23%

累計凈值

1.1086
近3月：0.33%
近3年：4.79%

近6月：--
成立來：10.98%
類型：債券型-中短債  |  中低風險規(guī)模：0.12億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：姚璐偉等
成 立 日：2012-08-22管 理 人：工銀瑞信基金基金評級：
鎖定期：買入后鎖定期1周，期間不可賣出。到期未贖回則自動進入下一個鎖定期。

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    10-17 1.1086 1.1086 0.00%
    10-16 1.1086 1.1086 0.00%
    10-15 1.1086 1.1086 0.01%
    10-14 1.1085 1.1085 0.00%
    10-13 1.1085 1.1085 0.02%
    10-10 1.1083 1.1083 0.01%
    10-09 1.1082 1.1082 0.03%
    09-30 1.1079 1.1079 0.02%
    09-29 1.1077 1.1077 0.01%
    09-26 1.1076 1.1076 0.01%
    09-25 1.1075 1.1075 0.00%
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    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    0.09%
    0.33%
    --
    0.86%
    1.23%
    3.00%
    4.79%
    同類平均
    0.09%
    0.11%
    0.18%
    0.78%
    1.17%
    2.10%
    5.29%
    7.97%
    滬深300
    -2.22%
    -0.81%
    11.89%
    19.67%
    14.72%
    19.17%
    24.04%
    17.36%
    同類排名
    853 | 976
    619 | 975
    88 | 964
    -- | 948
    741 | 944
    865 | 913
    769 | 802
    610 | 644
    四分位排名

    不佳

    一般

    優(yōu)秀

    --

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
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工銀瑞信基金

管理規(guī)模：7862.69億旗下基金：485只
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