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單位凈值 (2025-11-28)

1.22060.57%
近1月：0.98%
近1年：16.36%

累計凈值

2.0719
近3月：5.46%
近3年：16.51%

近6月：13.97%
成立來：111.07%
類型：混合型-偏股  |  中高風(fēng)險規(guī)模：5.85億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：修世宇等
成 立 日：2006-12-06管 理 人：工銀瑞信基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時間
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    11-28 1.2206 2.0719 0.57%
    11-27 1.2137 2.0650 0.38%
    11-26 1.2091 2.0604 -0.34%
    11-25 1.2132 2.0645 1.13%
    11-24 1.1997 2.0510 0.24%
    11-21 1.1968 2.0481 -2.16%
    11-20 1.2232 2.0745 -0.38%
    11-19 1.2279 2.0792 0.75%
    11-18 1.2187 2.0700 -1.14%
    11-17 1.2327 2.0840 -0.76%
    11-14 1.2422 2.0935 -1.09%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    1.99%
    0.98%
    5.46%
    13.97%
    13.86%
    16.36%
    22.06%
    16.51%
    同類平均
    3.35%
    -3.25%
    1.52%
    25.41%
    29.15%
    29.75%
    29.68%
    16.07%
    滬深300
    2.89%
    -1.38%
    1.17%
    19.17%
    16.30%
    16.85%
    31.40%
    17.50%
    同類排名
    3667 | 5046
    489 | 4973
    1008 | 4855
    3406 | 4645
    3590 | 4500
    3374 | 4459
    2324 | 3942
    1423 | 3282
    四分位排名

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    一般

    不佳

    不佳

    一般

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年3季度投資風(fēng)格
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-30143.12%
    2024-12-31115.50%
    2024-06-30142.16%
    2023-12-31169.47%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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