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單位凈值 (2025-07-02)

1.07060.01%
近1月：0.09%
近1年：0.90%

累計(jì)凈值

1.0706
近3月：0.19%
近3年：3.77%

近6月：0.30%
成立來：7.06%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.26億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：溫開強(qiáng)等
成 立 日：2012-07-10管 理 人：匯添富基金基金評(píng)級(jí)：
鎖定期：買入后鎖定期14天，期間不可賣出。到期未贖回則自動(dòng)進(jìn)入下一個(gè)鎖定期。

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)： 0.00% 費(fèi)率詳情>
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    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    0.09%
    0.19%
    0.30%
    0.29%
    0.90%
    2.59%
    3.77%
    同類平均
    0.08%
    0.26%
    0.72%
    0.85%
    0.91%
    2.30%
    5.77%
    8.64%
    滬深300
    -0.41%
    2.69%
    1.53%
    3.23%
    0.22%
    13.59%
    2.63%
    -11.71%
    同類排名
    915 | 947
    925 | 939
    929 | 936
    886 | 932
    891 | 932
    863 | 875
    753 | 763
    588 | 598
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

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    不佳
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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59 0 公告匯添富理財(cái)14天債券型證券投資基金2025年第1季 基金資訊 04-22 09:34
62 0 公告匯添富理財(cái)14天債券型證券投資基金2024年年度報(bào) 基金資訊 03-31 10:37
88 0 公告匯添富理財(cái)14天債券型證券投資基金2024年第4季 基金資訊 01-22 09:23
150 0 公告匯添富理財(cái)14天債券型證券投資基金更新招募說明書( 基金資訊 12-19 09:06
110 0 公告匯添富理財(cái)14天債券型證券投資基金B(yǎng)類份額更新基金 基金資訊 12-19 09:06
109 0 估值+6個(gè)蛋 進(jìn)步的灰仔 12-13 15:20
174 0 公告匯添富理財(cái)14天債券型證券投資基金2024年第3季 基金資訊 10-25 09:17
198 0 公告匯添富理財(cái)14天債券型證券投資基金2024年中期報(bào) 基金資訊 08-30 09:43
234 0 公告匯添富理財(cái)14天債券型證券投資基金2024年第2季 基金資訊 07-19 09:11
162 0 公告匯添富理財(cái)14天債券型證券投資基金B(yǎng)類份額更新基金 基金資訊 06-21 09:06
242 0 公告匯添富理財(cái)14天債券型證券投資基金2024年第1季 基金資訊 04-22 09:08
278 0 公告匯添富理財(cái)14天債券型證券投資基金2023年年度報(bào) 基金資訊 03-29 10:13
300 0 公告匯添富理財(cái)14天債券型證券投資基金2023年第4季 基金資訊 01-22 09:17
244 0 公告匯添富理財(cái)14天債券型證券投資基金B(yǎng)類份額更新基金 基金資訊 12-19 09:06
315 0 公告匯添富理財(cái)14天債券型證券投資基金更新招募說明書( 基金資訊 12-19 09:06
403 0 公告匯添富理財(cái)14天債券型證券投資基金2023年第3季 基金資訊 10-25 09:14
486 0 公告匯添富理財(cái)14天債券型證券投資基金2023年中期報(bào) 基金資訊 08-31 01:16
402 0 $匯添富恒生科技ETF聯(lián)接發(fā)起式(QDII)C[0 富有的金惠4 08-28 17:17
322 0 $匯添富中證全指證券公司ETF聯(lián)接(LOF)C[5 謹(jǐn)慎的黎熙楠 08-28 15:46
520 0 公告匯添富理財(cái)14天債券型證券投資基金2023年第2季 基金資訊 07-21 09:21
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