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單位凈值 (2025-05-09)

1.06160.01%
近1月：0.07%
近1年：0.69%

累計凈值

1.0616
近3月：0.14%
近3年：2.67%

近6月：0.30%
成立來：6.16%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.41億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：曹晉文
成 立 日：2012-12-07管 理 人：招商基金基金評級：
鎖定期：買入后鎖定期7天，期間不可賣出。到期未贖回則自動進(jìn)入下一個鎖定期。

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    0.07%
    0.14%
    0.30%
    0.13%
    0.69%
    1.72%
    2.67%
    同類平均
    0.10%
    0.21%
    0.45%
    1.39%
    0.56%
    2.44%
    5.94%
    8.75%
    滬深300
    2.00%
    4.32%
    -1.20%
    -6.28%
    -2.26%
    4.96%
    -4.51%
    -0.81%
    同類排名
    911 | 935
    921 | 935
    869 | 929
    912 | 919
    889 | 929
    860 | 864
    744 | 748
    553 | 559
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
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    對比
    PK當(dāng)前基金
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    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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38 0 公告招商理財7天債券型證券投資基金2025年第1季度報 基金資訊 04-21 09:13
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74 0 公告招商理財7天債券型證券投資基金2024年第4季度報 基金資訊 01-21 09:14
62 0 發(fā)現(xiàn)方正富邦睿利這基金有金鐘罩，這幾天行情風(fēng)大不， 紫薇花海 01-07 15:14
66 0 今天方正睿利這基金算是穩(wěn)穩(wěn)的雨傘了，在這個行情下為 小螞蟻走天下 01-07 10:38
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219 0 公告招商理財7天債券型證券投資基金2024年中期報告 基金資訊 08-30 09:58
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276 0 公告招商理財7天債券型證券投資基金2024年第1季度報 基金資訊 04-19 09:08
265 0 公告招商理財7天債券型證券投資基金2023年年度報告 基金資訊 03-29 10:42
326 0 公告招商理財7天債券型證券投資基金2023年第4季度報 基金資訊 01-19 09:12
353 0 公告招商理財7天債券型證券投資基金2023年第3季度報 基金資訊 10-24 09:11
457 0 公告招商理財7天債券型證券投資基金2023年中期報告 基金資訊 08-30 09:38
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