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天天基金網(wǎng)>全部基金>金鷹元禧混合A 手機(jī)訪問(wèn)當(dāng)前基金品種頁(yè)

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金鷹元禧混合A(210006

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單位凈值 (2025-08-29): 1.50520.19%; 近1月：0.88%; 近1年：9.49%

累計(jì)凈值: 1.7495; 近3月：4.16%; 近3年：4.75%

: 近6月：2.92%; 成立來(lái)：76.69%

類(lèi)型：混合型-偏債 \| 中風(fēng)險(xiǎn)	規(guī)模：0.15億元（2025-06-30）	基金經(jīng)理：楊曉斌等
成立日：2011-05-17	管理人：金鷹基金	基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回

購(gòu)買(mǎi)手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>

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活期寶轉(zhuǎn)入
活期寶轉(zhuǎn)入基金：轉(zhuǎn)入基金時(shí)，支持活期寶轉(zhuǎn)入基金。點(diǎn)擊查看詳情>
回活期寶
賣(mài)基金回活期寶：基金贖回時(shí)，支持到賬活期寶。點(diǎn)擊查看詳情>
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賣(mài)基金極速回活期寶：基金贖回時(shí)，支持T+1日極速到賬活期寶，賺錢(qián)不間斷。更相對(duì)于行業(yè)平均T+3以上的到賬時(shí)間縮短了至少2天。點(diǎn)擊查看詳情>
超級(jí)轉(zhuǎn)換
基金超級(jí)轉(zhuǎn)換：基金贖回，選擇直接轉(zhuǎn)入其他基金產(chǎn)品時(shí)，支持T+1日極速確認(rèn)轉(zhuǎn)出和轉(zhuǎn)入基金，追趕高收益，賺錢(qián)快人一步。點(diǎn)擊查看詳情>

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債券持倉(cāng)

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股票名稱(chēng)	持倉(cāng)占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
鑫源智造	2.57%	0.24%	股吧
農(nóng)業(yè)銀行	2.33%	0.00%	股吧
華魯恒升	1.49%	2.54%	股吧
海螺水泥	1.35%	-0.98%	股吧
中孚實(shí)業(yè)	1.05%	-1.10%	股吧
振華股份	0.98%	-0.27%	股吧
中國(guó)移動(dòng)	0.97%	0.49%	股吧
紫金礦業(yè)	0.78%	2.49%	股吧
云鋁股份	0.71%	4.19%	股吧
中國(guó)電信	0.59%	0.40%	股吧

前十持倉(cāng)占比合計(jì)：12.82%

持倉(cāng)截止日期: 2025-06-30更多持倉(cāng)信息>

債券名稱(chēng)	持倉(cāng)占比	漲跌幅
24國(guó)債01	23.85%	--
23國(guó)債26	12.35%	--
24特國(guó)01	6.54%	--
23國(guó)債11	5.79%	--
25特國(guó)02	2.88%	--

公司觀點(diǎn)

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信創(chuàng)+數(shù)字經(jīng)濟(jì)
61.75%近1年金鷹紅利價(jià)值混...
新增C類(lèi)免申購(gòu)費(fèi)
60.79%近1年金鷹紅利價(jià)值混...
數(shù)字經(jīng)濟(jì)+AI
93.93%近1年金鷹核心資源混...
【熱點(diǎn)雷達(dá)】科技新動(dòng)向！投資必追
A股收盤(pán)綜述：滬指沖高回落跌1.7...
A股收盤(pán)綜述：滬指深V強(qiáng)勁反彈漲1...
A股收盤(pán)綜述：滬指沖高回落跌1.7...
3800點(diǎn)！后市怎么投？

穩(wěn)健理財(cái)

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評(píng)級(jí)

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日期	單位凈值	累計(jì)凈值	日增長(zhǎng)率
08-29	1.5052	1.7495	0.19%
08-28	1.5023	1.7463	0.09%
08-27	1.5010	1.7448	-0.89%
08-26	1.5145	1.7600	0.07%
08-25	1.5135	1.7589	0.28%
08-22	1.5092	1.7541	0.23%
08-21	1.5057	1.7501	0.15%
08-20	1.5035	1.7476	0.24%
08-19	1.4999	1.7435	-0.09%
08-18	1.5012	1.7450	0.05%
08-15	1.5005	1.7442	0.08%

更多凈值信息>

金鷹元禧混合A成立以來(lái)，總計(jì)分紅 1次，拆分1次
2016-12-28 每份派現(xiàn)金0.0430元
2014-06-20 每份基金份額折算1.1300份
更多分紅信息>

評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)	評(píng)級(jí)日期	評(píng)級(jí)
上海證券	2024-09-30	★★★
招商證券	2025-06-30	★★★
濟(jì)安金信	2024-06-30	★★
晨星評(píng)級(jí)	2025-06-30	★★★

年度漲幅

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截止至2025-08-29

下載天天基金手機(jī)版，隨時(shí)查看階段漲幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來(lái)	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	-0.27%	0.88%	4.16%	2.92%	4.88%	9.49%	7.57%	4.75%
同類(lèi)平均同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.30%	1.73%	4.16%	4.73%	5.17%	10.98%	9.10%	7.15%
滬深300	2.71%	8.30%	16.54%	15.60%	14.28%	37.19%	18.64%	9.96%
同類(lèi)排名同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1210 \| 1360	865 \| 1359	518 \| 1355	925 \| 1344	537 \| 1333	654 \| 1306	731 \| 1249	758 \| 1123
四分位排名四分位排名是將同類(lèi)基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個(gè)部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對(duì)排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	良好	一般	良好	一般	一般	一般

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
階段漲幅	0.22%	1.53%	2.89%	1.69%	1.12%	-0.47%	-1.05%	-1.68%
同類(lèi)平均同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1.27%	0.64%	1.30%	2.44%	0.76%	0.71%	-0.89%	-1.18%
滬深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%
同類(lèi)排名同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1167 \| 1366	241 \| 1341	139 \| 1373	804 \| 1374	548 \| 1402	1130 \| 1403	827 \| 1401	984 \| 1403
四分位排名四分位排名是將同類(lèi)基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個(gè)部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對(duì)排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	優(yōu)秀	優(yōu)秀	一般	良好	不佳	一般	一般

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	5.30%	-2.11%	-6.58%	8.32%	16.72%	8.02%	0.01%	-1.69%
同類(lèi)平均同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	5.30%	-0.90%	-3.84%	5.76%	13.85%	11.50%	0.19%	5.12%
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同類(lèi)排名同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	662 \| 1373	861 \| 1401	923 \| 1336	138 \| 1165	115 \| 650	178 \| 339	132 \| 297	131 \| 279
四分位排名四分位排名是將同類(lèi)基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個(gè)部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對(duì)排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	一般	優(yōu)秀	優(yōu)秀	一般	良好	良好

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同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。
同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對(duì)比
PK當(dāng)前基金

同類(lèi)排名走勢(shì)
同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。
同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢(shì)
提供基金每日不同階段漲幅的同類(lèi)排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類(lèi)排名越小說(shuō)明其在同類(lèi)基金中業(yè)績(jī)?cè)胶谩?br>百分比排名顯示階段業(yè)績(jī)?cè)诖嘶鹬碌耐?lèi)基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說(shuō)明此基金近3月的業(yè)績(jī)表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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選擇指標(biāo):

業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)

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2025年2季度投資風(fēng)格
報(bào)告期基金換手率
2025-06-30 193.69%
2024-12-31 152.94%
2024-06-30 103.19%
2023-12-31 142.85%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉(cāng)計(jì)算得出，在(半)年報(bào)披露后更新。
換手率 = 對(duì)應(yīng)期間持倉(cāng)買(mǎi)賣(mài)金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動(dòng)方式計(jì)算。
舉例如下：
假設(shè)當(dāng)前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉(cāng)買(mǎi)賣(mài)金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當(dāng)前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-07-31
基金特點(diǎn)：保本基金，低風(fēng)險(xiǎn)，12年業(yè)績(jī)?nèi)跤谕?lèi)平均

報(bào)告期	基金換手率
2025-06-30	193.69%
2024-12-31	152.94%
2024-06-30	103.19%
2023-12-31	142.85%

基金經(jīng)理變動(dòng)一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計(jì)任職時(shí)間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時(shí)間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報(bào)
2025-07-26~至今	楊曉斌許浩琨	37天	0.78%
2022-11-05~2025-07-25	楊曉斌王懷震	2年又263天	6.11%
2022-02-19~2022-11-04	楊曉斌	258天	-3.51%
2020-12-31~2022-02-18	戴駿楊曉斌	1年又49天	6.54%
2019-06-26~2020-12-30	戴駿吳德瑄楊曉斌	1年又188天	21.95%

點(diǎn)擊	標(biāo)題	作者	最新更新時(shí)間
47	公告金鷹元禧混合型證券投資基金2025年中期報(bào)告	基金資訊	08-30 09:32
106	同泰大健康基金今日大漲3.25%，近一年54%的漲	睿智沉穩(wěn)的趙琦	08-01 06:14
57	公告金鷹元禧混合型證券投資基金更新的招募說(shuō)明書(shū)	基金資訊	07-30 09:10
53	公告金鷹元禧混合型證券投資基金(金鷹元禧混合A)基金產(chǎn)	基金資訊	07-30 09:09
87	公告金鷹元禧混合型證券投資基金基金經(jīng)理變更公告	基金資訊	07-26 09:11
56	公告金鷹元禧混合型證券投資基金2025年第2季度報(bào)告	基金資訊	07-21 09:32
736	公告金鷹基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金參與浙江同花順	基金資訊	07-20 18:39
63	創(chuàng)業(yè)板AI板塊再現(xiàn)王者風(fēng)范！同泰數(shù)字經(jīng)濟(jì)（C：01	沈璽征	07-15 13:57
67	公告金鷹元禧混合型證券投資基金(金鷹元禧混合A)基金產(chǎn)	基金資訊	05-30 09:42
91	公告金鷹元禧混合型證券投資基金2025年第1季度報(bào)告	基金資訊	04-22 09:40
90	公告金鷹元禧混合型證券投資基金2024年年度報(bào)告	基金資訊	03-31 10:26
430	公告金鷹元禧混合型證券投資基金2024年第4季度報(bào)告	基金資訊	01-22 09:49
464	公告金鷹元禧混合型證券投資基金2024年第3季度報(bào)告	基金資訊	10-25 09:34
496	公告金鷹元禧混合型證券投資基金更新的招募說(shuō)明書(shū)	基金資訊	09-27 09:08
523	公告金鷹元禧混合型證券投資基金2024年中期報(bào)告	基金資訊	08-30 09:58
387	公告金鷹元禧混合型證券投資基金2024年第2季度報(bào)告	基金資訊	07-19 09:19
265	公告金鷹元禧混合型證券投資基金(金鷹元禧混合A)基金產(chǎn)	基金資訊	05-31 09:48
508	公告金鷹元禧混合型證券投資基金2024年第1季度報(bào)告	基金資訊	04-22 09:24
568	公告金鷹元禧混合型證券投資基金2023年年度報(bào)告	基金資訊	03-29 13:17
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近1年

華商雙翼平衡混合A
近1年 81.36%

購(gòu)買(mǎi)

華商雙翼平衡混合C
近1年 80.69%

購(gòu)買(mǎi)

富國(guó)久利穩(wěn)健配置混合A
近1年 74.77%

購(gòu)買(mǎi)

富國(guó)久利穩(wěn)健配置混合E
近1年 74.75%

購(gòu)買(mǎi)

富國(guó)久利穩(wěn)健配置混合C
近1年 74.74%

購(gòu)買(mǎi)

華安智聯(lián)混合(LOF)A
近1年 55.25%

購(gòu)買(mǎi)

金鷹元禧混合A
近1年 9.49%

購(gòu)買(mǎi)

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金鷹基金

管理規(guī)模：680.25億旗下基金：156只

日漲幅2.77%

日漲幅2.54%

日漲幅2.53%

金鷹時(shí)代領(lǐng)航一年持有混

日漲幅2.31%

購(gòu)買(mǎi)

金鷹時(shí)代領(lǐng)航一年持有混

日漲幅2.30%

購(gòu)買(mǎi)

金鷹遠(yuǎn)見(jiàn)優(yōu)選混合A

日漲幅2.19%

購(gòu)買(mǎi)

金鷹遠(yuǎn)見(jiàn)優(yōu)選混合C

日漲幅2.18%

購(gòu)買(mǎi)

截止:08-29 全部同公司旗下基金>

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基金名稱(chēng)	關(guān)注度
金鷹元安混合A	126人
易方達(dá)消費(fèi)行業(yè)股票	124人
招商中證白酒指數(shù)(LO	142人
金鷹穩(wěn)健成長(zhǎng)混合	114人
金鷹核心資源混合A	114人

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2016-12-28	每份派現(xiàn)金0.0430元
2014-06-20	每份基金份額折算1.1300份

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