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單位凈值 (2025-07-02)

1.46890.11%
近1月：1.79%
近1年：6.94%

累計凈值

1.7085
近3月：0.67%
近3年：1.36%

近6月：3.17%
成立來：72.43%
類型：混合型-偏債  |  中風(fēng)險規(guī)模：0.15億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：楊曉斌等
成 立 日：2011-05-17管 理 人：金鷹基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
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    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-02 1.4689 1.7085 0.11%
    07-01 1.4673 1.7067 0.48%
    06-30 1.4603 1.6988 0.08%
    06-27 1.4592 1.6975 0.21%
    06-26 1.4561 1.6940 -0.01%
    06-25 1.4563 1.6943 0.28%
    06-24 1.4523 1.6898 0.35%
    06-23 1.4473 1.6841 0.14%
    06-20 1.4453 1.6818 -0.17%
    06-19 1.4477 1.6846 -0.32%
    06-18 1.4523 1.6898 -0.06%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.87%
    1.79%
    0.67%
    3.17%
    2.35%
    6.94%
    4.85%
    1.36%
    同類平均
    0.23%
    1.15%
    1.21%
    2.41%
    2.04%
    5.85%
    5.23%
    3.66%
    滬深300
    0.56%
    3.01%
    2.76%
    5.11%
    0.84%
    14.57%
    1.93%
    -11.16%
    同類排名
    66 | 1341
    206 | 1339
    967 | 1335
    309 | 1317
    395 | 1317
    399 | 1285
    683 | 1206
    718 | 1077
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    一般

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    一般

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年1季度投資風(fēng)格
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-31152.94%
    2024-06-30103.19%
    2023-12-31142.85%
    2023-06-30120.79%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
    • -->
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46 0 公告金鷹元禧混合型證券投資基金(金鷹元禧混合A)基金產(chǎn) 基金資訊 05-30 09:42
64 0 公告金鷹元禧混合型證券投資基金2025年第1季度報告 基金資訊 04-22 09:40
73 0 公告金鷹元禧混合型證券投資基金2024年年度報告 基金資訊 03-31 10:26
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506 0 公告金鷹元禧混合型證券投資基金2024年中期報告 基金資訊 08-30 09:58
366 0 公告金鷹元禧混合型證券投資基金2024年第2季度報告 基金資訊 07-19 09:19
245 0 公告金鷹元禧混合型證券投資基金(金鷹元禧混合A)基金產(chǎn) 基金資訊 05-31 09:48
480 0 公告金鷹元禧混合型證券投資基金2024年第1季度報告 基金資訊 04-22 09:24
553 0 公告金鷹元禧混合型證券投資基金2023年年度報告 基金資訊 03-29 13:17
949 0 公告金鷹基金管理有限公司部分基金新增華西證券股份有限公 基金資訊 03-27 09:08
692 0 公告金鷹元禧混合型證券投資基金2023年第4季度報告 基金資訊 01-22 09:36
708 0 公告金鷹元禧混合型證券投資基金更新的招募說明書 基金資訊 12-28 09:06
1157 0 公告金鷹基金管理有限公司旗下部分基金新增東方證券股份有 基金資訊 10-31 09:03
786 0 公告金鷹元禧混合型證券投資基金2023年第3季度報告 基金資訊 10-25 09:26
1084 0 公告金鷹元禧混合型證券投資基金2023年中期報告 基金資訊 08-30 09:41
893 0 公告金鷹元禧混合型證券投資基金2023年第2季度報告 基金資訊 07-21 09:18
729 0 公告金鷹元禧混合型證券投資基金(金鷹元禧混合A)基金產(chǎn) 基金資訊 06-01 09:25
877 0 公告金鷹基金管理有限公司關(guān)于金鷹元禧混合型證券投資基金 基金資訊 05-23 08:01
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