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單位凈值 (2025-10-16)

1.5082-0.19%
近1月：0.38%
近1年：8.46%

累計凈值

1.7529
近3月：2.48%
近3年：6.84%

近6月：5.49%
成立來：77.05%
類型：混合型-偏債  |  中風(fēng)險規(guī)模：0.15億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：楊曉斌等
成 立 日：2011-05-17管 理 人：金鷹基金基金評級：

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    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    10-16 1.5082 1.7529 -0.19%
    10-15 1.5110 1.7561 0.39%
    10-14 1.5052 1.7495 -0.36%
    10-13 1.5107 1.7557 -0.16%
    10-10 1.5131 1.7585 -0.44%
    10-09 1.5198 1.7660 0.56%
    09-30 1.5113 1.7564 0.30%
    09-29 1.5068 1.7513 0.36%
    09-26 1.5014 1.7452 -0.05%
    09-25 1.5021 1.7460 -0.03%
    09-24 1.5025 1.7465 0.38%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.76%
    0.38%
    2.48%
    5.49%
    5.09%
    8.46%
    10.11%
    6.84%
    同類平均
    -0.64%
    0.32%
    3.24%
    5.77%
    5.85%
    7.90%
    11.01%
    9.26%
    滬深300
    -1.93%
    2.10%
    15.25%
    22.41%
    17.37%
    20.54%
    27.35%
    20.19%
    同類排名
    876 | 1318
    534 | 1318
    666 | 1313
    566 | 1309
    579 | 1289
    440 | 1266
    618 | 1219
    713 | 1086
    四分位排名

    一般

    良好

    一般

    良好

    良好

    良好

    一般

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年2季度投資風(fēng)格
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-30193.69%
    2024-12-31152.94%
    2024-06-30103.19%
    2023-12-31142.85%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
    • -->
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56 0 公告金鷹元禧混合型證券投資基金(金鷹元禧混合A)基金產(chǎn) 基金資訊 09-26 09:24
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90 0 公告金鷹元禧混合型證券投資基金(金鷹元禧混合A)基金產(chǎn) 基金資訊 05-30 09:42
116 0 公告金鷹元禧混合型證券投資基金2025年第1季度報告 基金資訊 04-22 09:40
112 0 公告金鷹元禧混合型證券投資基金2024年年度報告 基金資訊 03-31 10:26
463 0 公告金鷹元禧混合型證券投資基金2024年第4季度報告 基金資訊 01-22 09:49
490 0 公告金鷹元禧混合型證券投資基金2024年第3季度報告 基金資訊 10-25 09:34
521 0 公告金鷹元禧混合型證券投資基金更新的招募說明書 基金資訊 09-27 09:08
547 0 公告金鷹元禧混合型證券投資基金2024年中期報告 基金資訊 08-30 09:58
410 0 公告金鷹元禧混合型證券投資基金2024年第2季度報告 基金資訊 07-19 09:19
277 0 公告金鷹元禧混合型證券投資基金(金鷹元禧混合A)基金產(chǎn) 基金資訊 05-31 09:48
544 0 公告金鷹元禧混合型證券投資基金2024年第1季度報告 基金資訊 04-22 09:24
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