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中歐恒利三年定期開放混合(166024
)

單位凈值 (2026-01-16)

1.27480.25%
近1月：10.38%
近1年：60.48%

累計凈值

1.7450
近3月：10.89%
近3年：37.70%

近6月：37.77%
成立來：93.96%
類型：混合型-偏股  |  中高風險規(guī)模：3.26億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：付倍佳
成 立 日：2017-11-01管 理 人：中歐基金基金評級：
暫無評級
封閉期：3年

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：12-01～12-28/12-01～12-28
預(yù)估開放申購時間：
2026年11月30日15:00~12月28日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2026年11月30日15:00~12月28日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    01-16 1.2748 1.7450 0.25%
    01-15 1.3512 1.7416 0.74%
    01-14 1.3413 1.7317 0.04%
    01-13 1.3407 1.7311 0.81%
    01-12 1.3299 1.7203 0.27%
    01-09 1.3263 1.7167 0.72%
    01-08 1.3168 1.7072 -1.13%
    01-07 1.3318 1.7222 -0.56%
    01-06 1.3393 1.7297 2.33%
    01-05 1.3088 1.6992 2.72%
    12-31 1.2741 1.6645 0.42%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    2.13%
    10.38%
    10.89%
    37.77%
    6.32%
    60.48%
    61.61%
    37.70%
    同類平均
    1.51%
    10.63%
    8.09%
    28.05%
    6.36%
    43.73%
    54.78%
    20.50%
    滬深300
    -0.57%
    5.21%
    2.46%
    18.08%
    2.20%
    24.51%
    43.35%
    14.35%
    同類排名
    1667 | 5116
    2414 | 5065
    1568 | 4912
    1281 | 4709
    2241 | 5113
    1002 | 4458
    1423 | 3985
    786 | 3316
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 2025年3季度投資風格
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-30160.93%
    2024-12-31118.12%
    2024-06-30154.72%
    2023-12-31138.48%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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