基金品種

全球市場(chǎng)
中歐恒利三年定期開(kāi)放混合(166024
)

單位凈值 (2025-11-28)

1.20970.45%
近1月：-0.67%
近1年：41.83%

累計(jì)凈值

1.6001
近3月：6.31%
近3年：33.40%

近6月：31.97%
成立來(lái)：73.21%
類(lèi)型：混合型-偏股  |  中高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：3.26億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：付倍佳
成 立 日：2017-11-01管 理 人：中歐基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：3年

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) 暫停贖回
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間：2026-12-01～2026-12-28/2026-12-01～...
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)時(shí)間：
2026年11月30日15:00~12月28日15:00
預(yù)估開(kāi)放贖回時(shí)間：
2026年11月30日15:00~12月28日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
詳情>
購(gòu)買(mǎi)手續(xù)費(fèi)：1.50% 0.15% 1折費(fèi)率詳情>
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預(yù)計(jì)購(gòu)買(mǎi)費(fèi)用：0.15元(費(fèi)率0.15%，節(jié)省0.14元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    11-28 1.2097 1.6001 0.45%
    11-27 1.2043 1.5947 -0.13%
    11-26 1.2059 1.5963 0.62%
    11-25 1.1985 1.5889 0.75%
    11-24 1.1896 1.5800 0.23%
    11-21 1.1869 1.5773 -2.89%
    11-20 1.2222 1.6126 -0.46%
    11-19 1.2278 1.6182 0.90%
    11-18 1.2169 1.6073 -1.64%
    11-17 1.2372 1.6276 -1.06%
    11-14 1.2505 1.6409 -1.93%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    1.92%
    -0.67%
    6.31%
    31.97%
    40.91%
    41.83%
    33.78%
    33.40%
    同類(lèi)平均
    3.35%
    -3.25%
    1.52%
    25.41%
    29.15%
    29.75%
    29.68%
    16.07%
    滬深300
    1.64%
    -3.52%
    1.41%
    18.00%
    15.04%
    16.89%
    28.65%
    21.25%
    同類(lèi)排名
    3735 | 5046
    1156 | 4973
    837 | 4855
    1304 | 4645
    1064 | 4500
    977 | 4459
    1482 | 3942
    668 | 3282
    四分位排名

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 2025年3季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-30160.93%
    2024-12-31118.12%
    2024-06-30154.72%
    2023-12-31138.48%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
103 0 公告中歐恒利三年定期開(kāi)放混合型證券投資基金2025年第 基金資訊 10-27 18:07
171 0 公告中歐恒利三年定期開(kāi)放混合型證券投資基金更新招募說(shuō)明 基金資訊 10-08 17:21
200 0 公告中歐恒利三年定期開(kāi)放混合型證券投資基金基金產(chǎn)品資料 基金資訊 10-08 17:21
161 0 公告中歐恒利三年定期開(kāi)放混合型證券投資基金基金經(jīng)理變更 基金資訊 09-29 17:21
116 0 最近做的很不錯(cuò) llbwill 09-19 14:26
198 0 公告中歐恒利三年定期開(kāi)放混合型證券投資基金分紅公告 基金資訊 09-01 17:21
156 0 公告中歐恒利三年定期開(kāi)放混合型證券投資基金2025年中 基金資訊 08-29 18:36
223 1 這基金，明年11月開(kāi)放后可以原價(jià)贖回嗎 大6秦6之6水 08-27 13:08
12210 0 穩(wěn)定幣+中概回港！這配置比老鼠倉(cāng)靠譜100倍 豪邁奔放的程 08-19 11:02
504 5 有沒(méi)有人知道了老曹的去向 德家5118 08-16 07:07
287 0 公告中歐恒利三年定期開(kāi)放混合型證券投資基金2025年第 基金資訊 07-18 18:21
257 0 公告中歐恒利三年定期開(kāi)放混合型證券投資基金更新招募說(shuō)明 基金資訊 07-07 20:04
509 1 如果一年內(nèi)折價(jià)消失，相當(dāng)于一年內(nèi)額外的6%的收益， 農(nóng)夫山泉水哦哦哦 07-06 10:31
212 0 為啥不分紅 基民e52887135d 06-27 10:28
3936 15 表現(xiàn)搶眼 韭菜自救指南 06-05 22:23
363 0 公告中歐恒利三年定期開(kāi)放混合型證券投資基金基金產(chǎn)品資料 基金資訊 06-02 17:13
351 0 公告中歐恒利三年定期開(kāi)放混合型證券投資基金2025年第 基金資訊 04-21 19:29
3822 13 龍頭企業(yè)成長(zhǎng)邏輯依然成立 A股風(fēng)水大師 04-16 22:21
5044 13 中歐 養(yǎng)個(gè)鐵公基 04-15 16:00
4369 12 家人 A股風(fēng)水大師 04-11 22:14
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