基金品種

全球市場(chǎng)
中歐恒利三年定期開(kāi)放混合(166024
)

單位凈值 (2025-05-09)

0.9729-0.62%
近1月：8.22%
近1年：0.65%

累計(jì)凈值

1.3018
近3月：5.55%
近3年：7.04%

近6月：1.57%
成立來(lái)：31.98%
類(lèi)型：混合型-偏股  |  中高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：2.61億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：沈悅等
成 立 日：2017-11-01管 理 人：中歐基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：3年

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) 暫停贖回
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間：2026-12-01～2026-12-28/2026-12-01～...
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)時(shí)間：
2026年11月30日15:00~12月28日15:00
預(yù)估開(kāi)放贖回時(shí)間：
2026年11月30日15:00~12月28日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
詳情>
購(gòu)買(mǎi)手續(xù)費(fèi)：1.50% 0.15% 1折費(fèi)率詳情>
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預(yù)計(jì)購(gòu)買(mǎi)費(fèi)用：0.15元(費(fèi)率0.15%，節(jié)省0.14元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)

  • 活期寶靈活取現(xiàn)，最快1秒到賬

    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.75%05-09

    快取單日限額  最高超50萬(wàn)元

    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    05-09 0.9729 1.3018 -0.62%
    05-08 0.9790 1.3079 -0.19%
    05-07 0.9809 1.3098 -0.35%
    05-06 0.9843 1.3132 1.28%
    04-30 0.9719 1.3008 0.45%
    04-29 0.9675 1.2964 0.67%
    04-28 0.9611 1.2900 -0.23%
    04-25 0.9633 1.2922 -0.12%
    04-24 0.9645 1.2934 -0.28%
    04-23 0.9672 1.2961 1.28%
    04-22 0.9550 1.2839 0.61%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.10%
    8.22%
    5.55%
    1.57%
    7.37%
    0.65%
    -2.28%
    7.04%
    同類(lèi)平均
    1.06%
    7.06%
    0.28%
    -1.35%
    3.35%
    5.73%
    -5.82%
    -4.26%
    滬深300
    2.00%
    4.32%
    -1.20%
    -6.28%
    -2.26%
    4.96%
    -4.51%
    -0.81%
    同類(lèi)排名
    3731 | 4703
    1521 | 4688
    715 | 4622
    1315 | 4523
    950 | 4581
    2623 | 4268
    1255 | 3687
    619 | 2924
    四分位排名

    不佳

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    一般

    良好

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 2025年1季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2024-12-31118.12%
    2024-06-30154.72%
    2023-12-31138.48%
    2023-06-3088.89%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
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116 0 有誰(shuí)知道老曹是跳糟到哪里去了！ 德家5118 02-26 12:18
129 0 凈值播報(bào)員，你能不能休息一下，不要每天發(fā)了。 誠(chéng)實(shí)得兔八哥 02-25 09:38
357 0 今日（0224）中歐漲幅前3的產(chǎn)品 凈值播報(bào)員 02-24 20:29
212 0 公告中歐恒利三年定期開(kāi)放混合型證券投資基金更新招募說(shuō)明 基金資訊 01-22 07:41
210 0 公告中歐恒利三年定期開(kāi)放混合型證券投資基金基金產(chǎn)品資料 基金資訊 01-22 07:35
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