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中歐恒利三年定期開放混合(166024
)

單位凈值 (2026-03-02)

1.2906-0.09%
近1月：1.22%
近1年：49.38%

累計(jì)凈值

1.7608
近3月：12.07%
近3年：33.64%

近6月：20.58%
成立來：96.36%
類型：混合型-偏股  |  中高風(fēng)險規(guī)模：3.36億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：付倍佳
成 立 日：2017-11-01管 理 人：中歐基金基金評級：
暫無評級
封閉期：3年

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：12-01～12-28/12-01～12-28
預(yù)估開放申購時間：
2026年11月30日15:00~12月28日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2026年11月30日15:00~12月28日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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購買手續(xù)費(fèi)：1.50% 0.15% 1折費(fèi)率詳情>
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    • 選擇時間
    • 1月
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    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    03-02 1.2906 1.7608 -0.09%
    02-27 1.2918 1.7620 -0.33%
    02-26 1.2961 1.7663 -1.50%
    02-25 1.3158 1.7860 0.63%
    02-24 1.3075 1.7777 1.32%
    02-13 1.2905 1.7607 -2.40%
    02-12 1.3222 1.7924 0.15%
    02-11 1.3202 1.7904 0.17%
    02-10 1.3180 1.7882 -0.10%
    02-09 1.3193 1.7895 2.27%
    02-06 1.2900 1.7602 -0.83%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.01%
    1.22%
    12.07%
    20.58%
    7.64%
    49.38%
    67.74%
    33.64%
    同類平均
    1.72%
    3.97%
    11.37%
    12.88%
    8.17%
    37.95%
    55.23%
    23.49%
    滬深300
    1.46%
    2.66%
    3.83%
    5.30%
    2.13%
    21.56%
    33.66%
    14.84%
    同類排名
    3544 | 5105
    3699 | 5089
    2228 | 4993
    1316 | 4775
    2433 | 5048
    1246 | 4456
    1292 | 4008
    1095 | 3389
    四分位排名

    一般

    一般

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年4季度投資風(fēng)格
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-30160.93%
    2024-12-31118.12%
    2024-06-30154.72%
    2023-12-31138.48%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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