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中歐恒利三年定期開放混合(166024
)

單位凈值 (2025-10-16)

1.2216-0.46%
近1月：4.92%
近1年：43.68%

累計(jì)凈值

1.6120
近3月：24.24%
近3年：41.95%

近6月：38.55%
成立來：74.91%
類型：混合型-偏股  |  中高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：2.67億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：付倍佳
成 立 日：2017-11-01管 理 人：中歐基金基金評級：
暫無評級
封閉期：3年

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時(shí)間：2026-12-01～2026-12-28/2026-12-01～...
預(yù)估開放申購時(shí)間：
2026年11月30日15:00~12月28日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2026年11月30日15:00~12月28日15:00
以上時(shí)間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    10-16 1.2216 1.6120 -0.46%
    10-15 1.2272 1.6176 2.53%
    10-14 1.1969 1.5873 -2.65%
    10-13 1.2295 1.6199 -0.29%
    10-10 1.2331 1.6235 -2.13%
    10-09 1.2600 1.6504 1.91%
    09-30 1.2364 1.6268 1.71%
    09-29 1.2156 1.6060 2.48%
    09-26 1.1862 1.5766 -0.27%
    09-25 1.1894 1.5798 0.13%
    09-24 1.1878 1.5782 1.30%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -3.05%
    4.92%
    24.24%
    38.55%
    42.30%
    43.68%
    35.39%
    41.95%
    同類平均
    -3.87%
    -0.03%
    18.46%
    31.48%
    30.98%
    34.38%
    31.74%
    14.41%
    滬深300
    -1.93%
    2.10%
    15.25%
    22.41%
    17.37%
    20.54%
    27.35%
    20.19%
    同類排名
    1793 | 4867
    450 | 4871
    1301 | 4742
    1339 | 4589
    1100 | 4482
    1234 | 4397
    1434 | 3854
    426 | 3203
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年2季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-30160.93%
    2024-12-31118.12%
    2024-06-30154.72%
    2023-12-31138.48%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
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