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單位凈值 (2025-07-04)

1.22060.02%
近1月：1.75%
近1年：9.96%

累計凈值

1.7508
近3月：1.80%
近3年：-3.85%

近6月：6.37%
成立來：94.91%
類型：債券型-混合二級  |  中風險規(guī)模：10.35億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：趙宇澄等
成 立 日：2011-06-16管 理 人：中歐基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化2.03%07-04

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-04 1.2206 1.7508 0.02%
    07-03 1.2204 1.7506 0.24%
    07-02 1.2175 1.7477 -0.37%
    07-01 1.2220 1.7522 0.21%
    06-30 1.2195 1.7497 0.51%
    06-27 1.2133 1.7435 0.16%
    06-26 1.2114 1.7416 -0.18%
    06-25 1.2136 1.7438 0.68%
    06-24 1.2054 1.7356 0.74%
    06-23 1.1966 1.7268 0.18%
    06-20 1.1944 1.7246 -0.38%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.60%
    1.75%
    1.80%
    6.37%
    4.89%
    9.96%
    0.88%
    -3.85%
    同類平均
    0.41%
    1.17%
    1.71%
    3.23%
    2.75%
    6.62%
    6.31%
    4.74%
    滬深300
    1.54%
    2.93%
    3.13%
    5.48%
    1.20%
    15.57%
    2.13%
    -11.43%
    同類排名
    247 | 1378
    246 | 1364
    410 | 1330
    159 | 1271
    166 | 1269
    193 | 1174
    875 | 984
    669 | 789
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-31214.46%
    2024-06-30310.27%
    2023-12-31292.41%
    2023-06-30216.76%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復標題作者最新更新時間
84 0 公告中歐鼎利債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 06-03 09:13
109 0 公告中歐鼎利債券型證券投資基金更新招募說明書(2025 基金資訊 05-27 00:31
102 0 公告中歐鼎利債券型證券投資基金基金經(jīng)理變更公告 基金資訊 05-27 00:31
108 0 公告中歐鼎利債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 05-27 00:31
114 0 公告中歐鼎利債券型證券投資基金2025年第1季度報告 基金資訊 04-15 09:08
95 0 公告中歐鼎利債券型證券投資基金2024年年度報告 基金資訊 03-29 00:18
343 0 規(guī)模逆勢增長50%，這家公司的二級債基到底做對了什 零城投資 03-06 19:07
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129 0 公告中歐鼎利債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 03-05 00:18
118 0 公告中歐鼎利債券型證券投資基金更新招募說明書(2025 基金資訊 03-05 00:18
120 0 公告中歐鼎利債券型證券投資基金基金經(jīng)理變更公告 基金資訊 03-04 00:24
732 0 公告中歐鼎利債券型證券投資基金2024年第4季度報告 基金資訊 01-22 00:15
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402 0 中歐鼎利近六個月收了32個蛋，中加豐澤債近六個月收 東東西西哦 07-09 19:29
984 0 公告中歐鼎利債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 06-25 09:09
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532 0 昨天市場漲幅不錯，股債雙收，固收加組合表現(xiàn)也還不錯 生活總會有點甜 05-28 19:19
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