基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-08-29)

1.2783-0.07%
近1月：3.77%
近1年：20.87%

累計(jì)凈值

1.8085
近3月：6.78%
近3年：2.53%

近6月：5.73%
成立來(lái)：104.12%
類型：債券型-混合二級(jí)  |  中風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：9.32億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：趙宇澄等
成 立 日：2011-06-16管 理 人：中歐基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
購(gòu)買(mǎi)手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
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  • 極速回活期寶
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)

  • 活期寶靈活取現(xiàn)，最快1秒到賬

    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.81%08-29

    快取單日限額  最高超50萬(wàn)元

    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    08-29 1.2783 1.8085 -0.07%
    08-28 1.2792 1.8094 0.50%
    08-27 1.2728 1.8030 -0.67%
    08-26 1.2814 1.8116 0.05%
    08-25 1.2807 1.8109 0.61%
    08-22 1.2729 1.8031 0.87%
    08-21 1.2619 1.7921 0.10%
    08-20 1.2607 1.7909 0.19%
    08-19 1.2583 1.7885 0.19%
    08-18 1.2559 1.7861 0.34%
    08-15 1.2516 1.7818 0.61%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.42%
    3.77%
    6.78%
    5.73%
    9.85%
    20.87%
    9.44%
    2.53%
    同類平均
    -0.01%
    1.57%
    4.05%
    4.65%
    5.42%
    11.07%
    9.68%
    7.92%
    滬深300
    2.71%
    8.30%
    16.54%
    15.60%
    14.28%
    37.19%
    18.64%
    9.96%
    同類排名
    274 | 1424
    138 | 1398
    223 | 1345
    279 | 1287
    184 | 1259
    144 | 1190
    449 | 1003
    656 | 803
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-30112.83%
    2024-12-31214.46%
    2024-06-30310.27%
    2023-12-31292.41%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
40 0 公告中歐鼎利債券型證券投資基金2025年中期報(bào)告 基金資訊 08-30 09:34
315 0 調(diào)倉(cāng)買(mǎi)入了一只很炸裂的固收+基金 表舅是養(yǎng)基大戶 08-20 22:54
500 5 這位明星固收+基金經(jīng)理復(fù)出了 表舅是養(yǎng)基大戶 08-11 20:05
60 0 公告中歐鼎利債券型證券投資基金2025年第2季度報(bào)告 基金資訊 07-19 09:11
49 0 公告中歐鼎利債券型證券投資基金更新招募說(shuō)明書(shū)(2025 基金資訊 07-08 09:11
106 0 公告中歐鼎利債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 06-03 09:13
135 0 公告中歐鼎利債券型證券投資基金更新招募說(shuō)明書(shū)(2025 基金資訊 05-27 00:31
127 0 公告中歐鼎利債券型證券投資基金基金經(jīng)理變更公告 基金資訊 05-27 00:31
135 0 公告中歐鼎利債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 05-27 00:31
134 0 公告中歐鼎利債券型證券投資基金2025年第1季度報(bào)告 基金資訊 04-15 09:08
110 0 公告中歐鼎利債券型證券投資基金2024年年度報(bào)告 基金資訊 03-29 00:18
388 0 規(guī)模逆勢(shì)增長(zhǎng)50%，這家公司的二級(jí)債基到底做對(duì)了什 零城投資 03-06 19:07
827 0 規(guī)模逆勢(shì)增長(zhǎng)50%，這家公司的二級(jí)債基到底做對(duì)了什 零城投資 03-06 19:07
155 0 公告中歐鼎利債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 03-05 00:18
137 0 公告中歐鼎利債券型證券投資基金更新招募說(shuō)明書(shū)(2025 基金資訊 03-05 00:18
143 0 公告中歐鼎利債券型證券投資基金基金經(jīng)理變更公告 基金資訊 03-04 00:24
767 0 公告中歐鼎利債券型證券投資基金2024年第4季度報(bào)告 基金資訊 01-22 00:15
752 0 公告中歐鼎利債券型證券投資基金2024年第3季度報(bào)告 基金資訊 10-25 09:57
776 0 公告中歐鼎利債券型證券投資基金2024年中期報(bào)告 基金資訊 08-31 00:16
992 0 公告中歐基金管理有限公司關(guān)于調(diào)整旗下基金持有“*ST超 基金資訊 08-09 07:22
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