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單位凈值 (2025-05-09)

1.2042-0.64%
近1月：2.86%
近1年：5.31%

累計凈值

1.7344
近3月：-0.31%
近3年：2.79%

近6月：4.01%
成立來：92.29%
類型：債券型-混合二級  |  中風(fēng)險規(guī)模：10.35億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：趙宇澄
成 立 日：2011-06-16管 理 人：中歐基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.75%05-09

    快取單日限額  最高超50萬元

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    05-09 1.2042 1.7344 -0.64%
    05-08 1.2120 1.7422 0.56%
    05-07 1.2053 1.7355 -0.31%
    05-06 1.2090 1.7392 0.78%
    04-30 1.1997 1.7299 0.57%
    04-29 1.1929 1.7231 0.60%
    04-28 1.1858 1.7160 -0.27%
    04-25 1.1890 1.7192 0.27%
    04-24 1.1858 1.7160 -0.32%
    04-23 1.1896 1.7198 0.49%
    04-22 1.1838 1.7140 -0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.38%
    2.86%
    -0.31%
    4.01%
    3.48%
    5.31%
    1.00%
    2.79%
    同類平均
    0.43%
    1.22%
    0.30%
    2.12%
    1.26%
    4.04%
    5.15%
    7.87%
    滬深300
    2.00%
    4.32%
    -1.20%
    -6.28%
    -2.26%
    4.96%
    -4.51%
    -0.81%
    同類排名
    611 | 1354
    105 | 1340
    946 | 1292
    132 | 1246
    94 | 1277
    249 | 1155
    785 | 965
    588 | 781
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳
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    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-31214.46%
    2024-06-30310.27%
    2023-12-31292.41%
    2023-06-30216.76%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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75 0 公告中歐鼎利債券型證券投資基金2025年第1季度報告 基金資訊 04-15 09:08
70 0 公告中歐鼎利債券型證券投資基金2024年年度報告 基金資訊 03-29 00:18
271 0 規(guī)模逆勢增長50%，這家公司的二級債基到底做對了什 零城投資 03-06 19:07
804 0 規(guī)模逆勢增長50%，這家公司的二級債基到底做對了什 零城投資 03-06 19:07
97 0 公告中歐鼎利債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 03-05 00:18
95 0 公告中歐鼎利債券型證券投資基金更新招募說明書(2025 基金資訊 03-05 00:18
90 0 公告中歐鼎利債券型證券投資基金基金經(jīng)理變更公告 基金資訊 03-04 00:24
701 0 公告中歐鼎利債券型證券投資基金2024年第4季度報告 基金資訊 01-22 00:15
700 0 公告中歐鼎利債券型證券投資基金2024年第3季度報告 基金資訊 10-25 09:57
727 0 公告中歐鼎利債券型證券投資基金2024年中期報告 基金資訊 08-31 00:16
950 0 公告中歐基金管理有限公司關(guān)于調(diào)整旗下基金持有“*ST超 基金資訊 08-09 07:22
899 0 公告中歐鼎利債券型證券投資基金2024年第2季度報告 基金資訊 07-19 00:29
379 0 中歐鼎利近六個月收了32個蛋，中加豐澤債近六個月收 東東西西哦 07-09 19:29
958 0 公告中歐鼎利債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 06-25 09:09
1052 0 公告中歐鼎利債券型證券投資基金更新招募說明書 基金資訊 06-15 09:06
511 0 昨天市場漲幅不錯，股債雙收，固收加組合表現(xiàn)也還不錯 生活總會有點甜 05-28 19:19
1102 0 公告中歐鼎利債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 04-30 09:05
1116 0 公告中歐鼎利債券型證券投資基金更新招募說明書 基金資訊 04-30 09:05
1144 0 公告中歐鼎利債券型證券投資基金基金經(jīng)理變更公告 基金資訊 04-27 09:04
1080 0 公告中歐鼎利債券型證券投資基金2024年第1季度報告 基金資訊 04-20 09:08
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