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單位凈值 (2025-11-28)

1.29640.28%
近1月：-1.47%
近1年：12.57%

累計凈值

1.8266
近3月：1.34%
近3年：11.31%

近6月：8.81%
成立來：107.01%
類型：債券型-混合二級  |  中風(fēng)險規(guī)模：13.16億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：趙宇澄等
成 立 日：2011-06-16管 理 人：中歐基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
購買手續(xù)費：0.80% 0.08% 1折費率詳情>
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    11-28 1.2964 1.8266 0.28%
    11-27 1.2928 1.8230 -0.17%
    11-26 1.2950 1.8252 0.03%
    11-25 1.2946 1.8248 0.36%
    11-24 1.2900 1.8202 0.23%
    11-21 1.2871 1.8173 -0.75%
    11-20 1.2968 1.8270 -0.18%
    11-19 1.2992 1.8294 0.00%
    11-18 1.2992 1.8294 -0.26%
    11-17 1.3026 1.8328 -0.18%
    11-14 1.3049 1.8351 -0.63%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.72%
    -1.47%
    1.34%
    8.81%
    11.40%
    12.57%
    14.91%
    11.31%
    同類平均
    0.22%
    -0.41%
    0.55%
    4.76%
    5.97%
    7.38%
    11.36%
    11.65%
    滬深300
    1.64%
    -3.52%
    1.41%
    18.00%
    15.04%
    16.89%
    28.65%
    21.25%
    同類排名
    113 | 1491
    1368 | 1462
    211 | 1403
    186 | 1321
    170 | 1236
    172 | 1216
    224 | 1027
    415 | 850
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-30112.83%
    2024-12-31214.46%
    2024-06-30310.27%
    2023-12-31292.41%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證。基金具體信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場有風(fēng)險，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

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