基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-10-16)

1.2965-0.24%
近1月：0.22%
近1年：16.68%

累計(jì)凈值

1.8267
近3月：6.13%
近3年：6.84%

近6月：10.18%
成立來：107.03%
類型：債券型-混合二級(jí)  |  中風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：9.32億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：趙宇澄等
成 立 日：2011-06-16管 理 人：中歐基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
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  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    10-16 1.2965 1.8267 -0.24%
    10-15 1.2996 1.8298 0.43%
    10-14 1.2940 1.8242 -0.70%
    10-13 1.3031 1.8333 -0.59%
    10-10 1.3108 1.8410 -0.71%
    10-09 1.3202 1.8504 0.29%
    09-30 1.3164 1.8466 0.31%
    09-29 1.3123 1.8425 0.51%
    09-26 1.3057 1.8359 -0.42%
    09-25 1.3112 1.8414 0.01%
    09-24 1.3111 1.8413 0.82%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -1.80%
    0.22%
    6.13%
    10.18%
    11.41%
    16.68%
    13.80%
    6.84%
    同類平均
    -0.62%
    0.29%
    2.88%
    5.57%
    5.96%
    8.53%
    11.30%
    9.88%
    滬深300
    -1.93%
    2.10%
    15.25%
    22.41%
    17.37%
    20.54%
    27.35%
    20.19%
    同類排名
    1286 | 1423
    661 | 1422
    160 | 1364
    174 | 1313
    167 | 1245
    149 | 1201
    258 | 1007
    585 | 826
    四分位排名

    不佳

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-30112.83%
    2024-12-31214.46%
    2024-06-30310.27%
    2023-12-31292.41%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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146 0 公告中歐鼎利債券型證券投資基金2024年年度報(bào)告 基金資訊 03-29 00:18
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