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申萬菱信中證申萬證券行業(yè)指數(shù)(LOF)A(163113
)

凈值估算(25-07-02 11:30)

--
近1月：7.76%
近1年：41.46%

單位凈值 (2025-07-01)

0.9622-0.43%
近3月：3.86%
近3年：16.00%

累計凈值

2.0011
近6月：-3.40%
成立來：46.03%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險規(guī)模：16.73億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：王赟杰
成 立 日：2014-03-13管 理 人：申萬菱信基金基金評級：
跟蹤標的：中證申萬證券行業(yè)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：2.15%

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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.02%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化2.07%07-01

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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-01 0.9622 2.0011 -0.43%
    06-30 0.9664 2.0053 -0.37%
    06-27 0.9700 2.0089 -0.05%
    06-26 0.9705 2.0094 -1.61%
    06-25 0.9864 2.0253 5.14%
    06-24 0.9382 1.9771 2.42%
    06-23 0.9160 1.9549 1.07%
    06-20 0.9063 1.9452 -0.25%
    06-19 0.9086 1.9475 -1.73%
    06-18 0.9246 1.9635 -1.15%
    06-17 0.9354 1.9743 0.32%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    2.56%
    7.76%
    3.86%
    -3.40%
    -3.40%
    41.46%
    27.04%
    16.00%
    同類平均
    1.88%
    4.37%
    2.39%
    5.29%
    5.29%
    23.45%
    6.03%
    -4.57%
    滬深300
    0.99%
    2.67%
    1.42%
    0.20%
    0.20%
    13.36%
    2.61%
    -11.73%
    跟蹤標的
    2.60%
    8.08%
    3.97%
    -3.80%
    -3.80%
    41.18%
    25.69%
    12.29%
    同類排名
    1192 | 3968
    496 | 3936
    946 | 3706
    3221 | 3426
    3221 | 3426
    357 | 2888
    214 | 2218
    307 | 1792
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    不佳

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年1季度投資風(fēng)格
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-3131.44%
    2024-06-3023.35%
    2023-12-3124.00%
    2023-06-3020.14%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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