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全球市場

單位凈值 (2025-07-02)

1.2268-0.22%
近1月：1.42%
近1年：3.42%

累計(jì)凈值

1.9970
近3月：1.31%
近3年：6.30%

近6月：0.31%
成立來：127.08%
類型：債券型-混合二級(jí)  |  中風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：3.02億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：李宇璐等
成 立 日：2008-09-26管 理 人：宏利基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    07-02 1.2268 1.9970 -0.22%
    07-01 1.2295 1.9997 0.04%
    06-30 1.2290 1.9992 0.04%
    06-27 1.2285 1.9987 0.04%
    06-26 1.2280 1.9982 -0.06%
    06-25 1.2287 1.9989 0.22%
    06-24 1.2260 1.9962 0.34%
    06-23 1.2218 1.9920 0.02%
    06-20 1.2215 1.9917 -0.16%
    06-19 1.2234 1.9936 -0.13%
    06-18 1.2250 1.9952 0.35%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.15%
    1.42%
    1.31%
    0.31%
    0.02%
    3.42%
    7.18%
    6.30%
    同類平均
    0.24%
    1.28%
    1.45%
    2.87%
    2.56%
    6.06%
    6.36%
    4.79%
    滬深300
    -0.41%
    2.69%
    1.53%
    3.23%
    0.22%
    13.59%
    2.63%
    -11.71%
    同類排名
    1325 | 1352
    376 | 1344
    556 | 1321
    1168 | 1261
    1189 | 1260
    801 | 1164
    371 | 975
    320 | 780
    四分位排名

    不佳

    良好

    良好

    不佳

    不佳

    一般

    良好

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2024-12-3158.90%
    2024-06-3062.97%
    2023-12-3165.76%
    2023-06-30105.89%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
53 0 昨天債市行情還可以，弘毅遠(yuǎn)方中短債債券C昨晚又收了 時(shí)光不散 06-20 11:14
58 0 公告宏利集利債券型證券投資基金2025年第1季度報(bào)告 基金資訊 04-22 09:39
65 0 公告宏利集利債券型證券投資基金2024年年度報(bào)告 基金資訊 03-31 10:21
494 0 公告宏利集利債券型證券投資基金2024年第4季度報(bào)告 基金資訊 01-22 09:51
429 0 公告宏利集利債券型證券投資基金恢復(fù)大額申購、大額轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn) 基金資訊 12-26 09:06
424 0 公告宏利集利債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 12-25 07:48
613 0 公告宏利集利債券型證券投資基金暫停接受大額申購、大額轉(zhuǎn) 基金資訊 12-04 07:27
596 0 公告宏利集利債券型證券投資基金恢復(fù)大額申購、大額轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn) 基金資訊 11-07 07:31
594 0 公告宏利集利債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 11-06 07:29
484 0 公告宏利集利債券型證券投資基金2024年第3季度報(bào)告 基金資訊 10-25 09:34
564 0 公告宏利集利債券型證券投資基金暫停接受大額申購、大額轉(zhuǎn) 基金資訊 10-09 07:39
628 0 公告宏利集利債券型證券投資基金恢復(fù)大額申購、大額轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn) 基金資訊 09-30 07:45
635 0 公告宏利集利債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 09-28 09:23
607 0 公告宏利集利債券型證券投資基金更新招募說明書 基金資訊 09-27 09:08
371 0 公告宏利集利債券型證券投資基金(C類份額)基金產(chǎn)品資料 基金資訊 09-27 09:08
678 0 公告宏利集利債券型證券投資基金暫停接受大額申購、大額轉(zhuǎn) 基金資訊 09-02 07:33
562 0 公告宏利集利債券型證券投資基金2024年中期報(bào)告 基金資訊 08-31 09:13
587 0 公告宏利集利債券型證券投資基金恢復(fù)大額申購、大額轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn) 基金資訊 08-28 09:24
662 0 公告宏利集利債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 08-28 07:34
474 0 公告宏利集利債券型證券投資基金(C類份額)基金產(chǎn)品資料 基金資訊 08-17 09:04
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