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單位凈值 (2026-02-27)

1.3095-0.24%
近1月：0.49%
近1年：7.42%

累計凈值

2.0857
近3月：2.64%
近3年：15.30%

近6月：2.74%
成立來：143.50%
類型：債券型-混合二級  |  中風(fēng)險規(guī)模：6.83億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：李宇璐等
成 立 日：2008-09-26管 理 人：宏利基金基金評級：

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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-27 1.3095 2.0857 -0.24%
    02-26 1.3127 2.0889 0.36%
    02-25 1.3080 2.0842 0.31%
    02-24 1.3040 2.0802 0.55%
    02-13 1.2969 2.0731 -0.27%
    02-12 1.3004 2.0766 0.51%
    02-11 1.2938 2.0700 -0.26%
    02-10 1.2972 2.0734 0.20%
    02-09 1.2946 2.0708 0.47%
    02-06 1.2886 2.0648 0.15%
    02-05 1.2867 2.0629 -0.56%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.97%
    0.49%
    2.64%
    2.74%
    1.36%
    7.42%
    15.03%
    15.30%
    同類平均
    0.32%
    0.10%
    3.21%
    3.78%
    2.28%
    7.81%
    14.56%
    13.57%
    滬深300
    1.08%
    0.11%
    4.32%
    7.40%
    1.74%
    18.71%
    34.79%
    16.49%
    同類排名
    110 | 1587
    301 | 1558
    580 | 1485
    706 | 1389
    875 | 1544
    462 | 1248
    343 | 1057
    303 | 880
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    一般

    一般

    良好

    良好

    良好
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    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-3054.27%
    2024-12-3158.90%
    2024-06-3062.97%
    2023-12-3165.76%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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