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單位凈值 (2025-11-28)

1.28570.31%
近1月：-1.03%
近1年：6.96%

累計凈值

2.0559
近3月：-0.09%
近3年：13.39%

近6月：6.38%
成立來：137.98%
類型：債券型-混合二級  |  中風險規(guī)模：5.16億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：李宇璐等
成 立 日：2008-09-26管 理 人：宏利基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    11-28 1.2857 2.0559 0.31%
    11-27 1.2817 2.0519 -0.26%
    11-26 1.2851 2.0553 0.29%
    11-25 1.2814 2.0516 0.53%
    11-24 1.2746 2.0448 0.30%
    11-21 1.2708 2.0410 -0.83%
    11-20 1.2814 2.0516 -0.18%
    11-19 1.2837 2.0539 -0.09%
    11-18 1.2848 2.0550 0.05%
    11-17 1.2842 2.0544 -0.06%
    11-14 1.2850 2.0552 -0.55%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    1.17%
    -1.03%
    -0.09%
    6.38%
    4.83%
    6.96%
    14.29%
    13.39%
    同類平均
    0.22%
    -0.41%
    0.55%
    4.76%
    5.97%
    7.38%
    11.36%
    11.65%
    滬深300
    1.64%
    -3.52%
    1.41%
    18.00%
    15.04%
    16.89%
    28.65%
    21.25%
    同類排名
    25 | 1491
    1274 | 1462
    1107 | 1403
    299 | 1321
    505 | 1236
    428 | 1216
    241 | 1027
    284 | 850
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    良好
    • 選擇時間
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-3054.27%
    2024-12-3158.90%
    2024-06-3062.97%
    2023-12-3165.76%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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