基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-09-03)

1.2801-0.11%
近1月：3.22%
近1年：9.75%

累計(jì)凈值

2.0503
近3月：5.75%
近3年：10.90%

近6月：5.43%
成立來(lái)：136.94%
類型：債券型-混合二級(jí)  |  中風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：1.39億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：李宇璐等
成 立 日：2008-09-26管 理 人：宏利基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)： 0.00% 費(fèi)率詳情>
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    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.57%09-03

    快取單日限額  最高超50萬(wàn)元

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    09-03 1.2801 2.0503 -0.11%
    09-02 1.2815 2.0517 -0.75%
    09-01 1.2912 2.0614 0.13%
    08-29 1.2895 2.0597 0.20%
    08-28 1.2869 2.0571 0.51%
    08-27 1.2804 2.0506 -0.17%
    08-26 1.2826 2.0528 0.30%
    08-25 1.2788 2.0490 0.39%
    08-22 1.2738 2.0440 0.52%
    08-21 1.2672 2.0374 -0.05%
    08-20 1.2678 2.0380 0.40%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.02%
    3.22%
    5.75%
    5.43%
    4.37%
    9.75%
    12.48%
    10.90%
    同類平均
    -0.06%
    1.60%
    3.71%
    4.39%
    5.14%
    10.60%
    9.27%
    8.34%
    滬深300
    1.68%
    9.99%
    15.78%
    14.69%
    13.34%
    36.24%
    17.63%
    10.84%
    同類排名
    785 | 1385
    164 | 1380
    247 | 1336
    284 | 1275
    495 | 1247
    426 | 1181
    192 | 993
    228 | 797
    四分位排名

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-3054.27%
    2024-12-3158.90%
    2024-06-3062.97%
    2023-12-3165.76%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
970 5 怕踏空又怕追高？這個(gè)方向更適合！ 愛(ài)養(yǎng)基的小姐姐66 09-02 17:39
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105 0 公告宏利集利債券型證券投資基金2025年第1季度報(bào)告 基金資訊 04-22 09:39
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641 0 公告宏利集利債券型證券投資基金恢復(fù)大額申購(gòu)、大額轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn) 基金資訊 11-07 07:31
645 0 公告宏利集利債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 11-06 07:29
537 0 公告宏利集利債券型證券投資基金2024年第3季度報(bào)告 基金資訊 10-25 09:34
602 0 公告宏利集利債券型證券投資基金暫停接受大額申購(gòu)、大額轉(zhuǎn) 基金資訊 10-09 07:39
665 0 公告宏利集利債券型證券投資基金恢復(fù)大額申購(gòu)、大額轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn) 基金資訊 09-30 07:45
683 0 公告宏利集利債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 09-28 09:23
647 0 公告宏利集利債券型證券投資基金更新招募說(shuō)明書(shū) 基金資訊 09-27 09:08
385 0 公告宏利集利債券型證券投資基金(C類份額)基金產(chǎn)品資料 基金資訊 09-27 09:08
722 0 公告宏利集利債券型證券投資基金暫停接受大額申購(gòu)、大額轉(zhuǎn) 基金資訊 09-02 07:33
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