基金品種

全球市場(chǎng)

凈值估算(25-07-04 15:00)

--
近1月：3.12%
近1年：18.72%

單位凈值 (2025-07-04)

1.64510.38%
近3月：4.42%
近3年：-5.39%

累計(jì)凈值

2.4516
近6月：10.14%
成立來：194.11%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：10.98億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：李婷婷
成 立 日：2010-04-23管 理 人：宏利基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：滬深300指數(shù) | 年化跟蹤誤差：3.20%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)：1.20% 0.12% 1折費(fèi)率詳情>
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.06%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    07-04 1.6451 2.4516 0.38%
    07-03 1.6388 2.4453 0.55%
    07-02 1.6298 2.4363 0.10%
    07-01 1.6282 2.4347 0.24%
    06-30 1.6243 2.4308 0.22%
    06-27 1.6207 2.4272 -0.54%
    06-26 1.6295 2.4360 -0.30%
    06-25 1.6344 2.4409 1.25%
    06-24 1.6142 2.4207 1.30%
    06-23 1.5935 2.4000 0.26%
    06-20 1.5893 2.3958 0.30%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    1.51%
    3.12%
    4.42%
    10.14%
    6.11%
    18.72%
    8.54%
    -5.39%
    同類平均
    1.13%
    4.17%
    3.54%
    10.21%
    5.56%
    24.92%
    5.44%
    -4.32%
    滬深300
    1.54%
    2.93%
    3.13%
    5.48%
    1.20%
    15.57%
    2.13%
    -11.43%
    跟蹤標(biāo)的
    1.54%
    2.93%
    3.13%
    5.48%
    1.20%
    15.57%
    2.13%
    -11.43%
    同類排名
    1339 | 4048
    2236 | 3960
    1101 | 3703
    1299 | 3412
    1084 | 3410
    1754 | 2881
    730 | 2203
    910 | 1783
    四分位排名

    良好

    一般

    良好

    良好

    良好

    一般

    良好

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年1季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2024-12-31645.54%
    2024-06-30388.28%
    2023-12-31312.03%
    2023-06-30282.13%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
72 0 敢不敢跌更狠點(diǎn) 基民1gCbB7 06-19 22:59
108 0 公告宏利滬深300指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金2025年第1 基金資訊 04-22 09:31
872 2 天弘基金再添“老將”，宏利基金人事動(dòng)蕩 財(cái)經(jīng)讀數(shù) 04-18 09:48
115 0 公告宏利滬深300指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金更新招募說明書 基金資訊 04-15 09:08
97 0 公告宏利滬深300指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金(A類份額)基 基金資訊 04-15 09:06
137 0 公告宏利滬深300指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金2024年年度 基金資訊 03-31 10:22
197 0 公告關(guān)于宏利基金有限管理公司旗下部分指數(shù)基金指數(shù)使用費(fèi) 基金資訊 03-19 21:48
137 0 公告宏利滬深300指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金更新招募說明書 基金資訊 03-19 17:07
134 0 公告宏利滬深300指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金基金合同更新 基金資訊 03-19 17:07
146 0 公告宏利滬深300指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金托管協(xié)議更新 基金資訊 03-19 17:06
131 0 公告宏利滬深300指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金(A類份額)基 基金資訊 03-19 17:06
236 0 近一周和近一個(gè)月排名全市場(chǎng)第一！這收益率簡(jiǎn)直封神了 股友Y97932709Y 03-11 02:15
379 0 連續(xù)四個(gè)交易日都比跟蹤指差很多，還不應(yīng)該好好反思嗎 股友028o16223F 02-10 20:25
600 1 連續(xù)三天都跟不上跟蹤指數(shù)？？？ 股友028o16223F 02-07 22:04
413 2 建議換掉李婷婷 基民mBhiv4 02-06 21:00
373 0 偏離太大，皆因重倉銀行股 Garfield1030 02-06 10:44
766 1 李婷應(yīng)主動(dòng)辭職 股友028o16223F 02-05 22:00
572 0 最近幾天李婷婷表現(xiàn)很好嘛！希望繼續(xù)保持咋！ 股友028o16223F 01-23 20:28
809 0 公告宏利滬深300指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金2024年第4 基金資訊 01-22 09:31
610 0 增強(qiáng)不及跟蹤指數(shù) 股友028o16223F 01-16 10:59
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過往業(yè)績(jī)不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

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