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單位凈值 (2025-09-03)

1.2455-0.11%
近1月：3.26%
近1年：10.21%

累計(jì)凈值

2.1692
近3月：5.86%
近3年：12.26%

近6月：5.64%
成立來：153.91%
類型：債券型-混合二級(jí)  |  中風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：24.48億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：李宇璐等
成 立 日：2008-09-26管 理 人：宏利基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
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    • 選擇時(shí)間
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    09-03 1.2455 2.1692 -0.11%
    09-02 1.2469 2.1706 -0.75%
    09-01 1.2563 2.1800 0.13%
    08-29 1.2547 2.1784 0.22%
    08-28 1.2520 2.1757 0.51%
    08-27 1.2457 2.1694 -0.17%
    08-26 1.2478 2.1715 0.30%
    08-25 1.2441 2.1678 0.39%
    08-22 1.2393 2.1630 0.53%
    08-21 1.2328 2.1565 -0.05%
    08-20 1.2334 2.1571 0.41%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.02%
    3.26%
    5.86%
    5.64%
    4.66%
    10.21%
    13.39%
    12.26%
    同類平均
    -0.06%
    1.60%
    3.71%
    4.39%
    5.14%
    10.60%
    9.27%
    8.34%
    滬深300
    1.68%
    9.99%
    15.78%
    14.69%
    13.34%
    36.24%
    17.63%
    10.84%
    同類排名
    785 | 1385
    159 | 1380
    244 | 1336
    253 | 1275
    448 | 1247
    390 | 1181
    160 | 993
    169 | 797
    四分位排名

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-3054.27%
    2024-12-3158.90%
    2024-06-3062.97%
    2023-12-3165.76%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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46 0 公告宏利集利債券型證券投資基金2025年中期報(bào)告 基金資訊 08-30 09:29
51 0 $中郵睿信增強(qiáng)債$的安心誰懂啊，近一個(gè)月收了330 新奇的郝程棟 08-19 14:14
61 0 推薦你們?nèi)タ纯?鵬揚(yáng)泓利債券C$，業(yè)績賊強(qiáng)，我也是 六月飛雪258369 07-24 10:24
110 0 公告宏利集利債券型證券投資基金2025年第2季度報(bào)告 基金資訊 07-21 09:25
105 0 公告宏利集利債券型證券投資基金2025年第1季度報(bào)告 基金資訊 04-22 09:39
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116 0 考慮作為資產(chǎn)配置的一部分！ 股友775A2m1166 03-14 15:19
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261 0 考慮作為資產(chǎn)配置的一部分 股友775A2m1166 12-27 14:37
479 0 公告宏利集利債券型證券投資基金恢復(fù)大額申購、大額轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn) 基金資訊 12-26 09:06
475 0 公告宏利集利債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 12-25 07:48
259 0 關(guān)注，債基中業(yè)績表現(xiàn)不錯(cuò) 股友775A2m1166 12-20 14:19
295 0 伙計(jì)們基友們給你們分享一下我著重關(guān)注的長城短債C， 股友hc81877988 12-18 10:29
281 0 感覺這只債基漲的不錯(cuò)，關(guān)注一下 股友775A2m1166 12-13 13:33
655 0 公告宏利集利債券型證券投資基金暫停接受大額申購、大額轉(zhuǎn) 基金資訊 12-04 07:27
641 0 公告宏利集利債券型證券投資基金恢復(fù)大額申購、大額轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn) 基金資訊 11-07 07:31
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602 0 公告宏利集利債券型證券投資基金暫停接受大額申購、大額轉(zhuǎn) 基金資訊 10-09 07:39
665 0 公告宏利集利債券型證券投資基金恢復(fù)大額申購、大額轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn) 基金資訊 09-30 07:45

宏利基金

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