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單位凈值 (2026-01-14): 1.27260.44%; 近1月：0.93%; 近1年：7.42%

累計凈值: 2.1963; 近3月：2.09%; 近3年：16.29%

: 近6月：6.14%; 成立來：159.44%

類型：債券型-混合二級 \| 中風險	規(guī)模：18.08億元（2025-09-30）	基金經(jīng)理：李宇璐等
成立日：2008-09-26	管理人：宏利基金	基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
滬電股份	1.83%	6.02%	股吧
中國移動	1.22%	-1.15%	股吧
寧德時代	1.20%	-1.40%	股吧
良信股份	1.07%	-1.71%	股吧
浪潮信息	0.98%	2.79%	股吧
北方華創(chuàng)	0.86%	0.63%	股吧
中熔電氣	0.71%	11.15%	股吧
歌爾股份	0.69%	2.12%	股吧
銳捷網(wǎng)絡(luò)	0.68%	6.78%	股吧
光迅科技	0.68%	10.00%	股吧

前十持倉占比合計：9.92%

持倉截止日期: 2025-09-30更多持倉信息>

債券名稱持倉占比漲跌幅
25山東 2.84% --
25山東 2.84% --
21金街07 2.24% --
21金街07 2.24% --
23首集K1 2.20% --
前五持倉占比合計：12.36%
持倉截止日期: 2025-09-30更多持倉信息>

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
25山東	2.84%	--
25山東	2.84%	--
21金街07	2.24%	--
21金街07	2.24%	--
23首集K1	2.20%	--

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
01-14	1.2726	2.1963	0.44%
01-13	1.2670	2.1907	-0.49%
01-12	1.2732	2.1969	0.13%
01-09	1.2716	2.1953	0.33%
01-08	1.2674	2.1911	-0.18%
01-07	1.2697	2.1934	0.09%
01-06	1.2685	2.1922	-0.02%
01-05	1.2687	2.1924	0.33%
12-31	1.2645	2.1882	-0.18%
12-30	1.2668	2.1905	0.02%
12-29	1.2666	2.1903	0.09%

評級機構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★★★★
招商證券	2025-12-31	★★★
濟安金信	2024-06-30	★★★★★
晨星評級	2025-09-30	★★★★

年度漲幅

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截止至2026-01-14

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.23%	0.93%	2.09%	6.14%	0.64%	7.42%	17.70%	16.29%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.51%	1.91%	2.26%	5.14%	1.35%	8.27%	14.53%	13.13%
滬深300	-0.73%	3.51%	4.47%	18.03%	2.42%	24.12%	44.39%	16.38%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	851 \| 1484	949 \| 1474	485 \| 1420	334 \| 1329	940 \| 1488	462 \| 1221	251 \| 1019	237 \| 848
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	良好	良好	一般	良好	優(yōu)秀	良好

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
階段漲幅	0.31%	5.50%	1.82%	-1.39%	2.66%	1.09%	3.00%	2.34%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.42%	3.74%	1.57%	0.89%	1.87%	1.56%	0.97%	0.56%
滬深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	815 \| 1555	273 \| 1469	338 \| 1383	1244 \| 1314	252 \| 1292	694 \| 1251	35 \| 1208	100 \| 1173
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	優(yōu)秀	優(yōu)秀	不佳	優(yōu)秀	一般	優(yōu)秀	優(yōu)秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
階段漲幅	6.25%	9.40%	0.37%	0.87%	8.20%	3.18%	9.94%	-1.13%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	6.75%	5.05%	0.72%	-4.99%	7.61%	9.49%	10.85%	0.03%
滬深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	431 \| 1555	66 \| 1292	471 \| 1121	77 \| 955	208 \| 782	444 \| 632	201 \| 548	270 \| 500
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	優(yōu)秀	良好	優(yōu)秀	良好	一般	良好	一般

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同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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報告期基金換手率
2025-06-30 54.27%
2024-12-31 58.90%
2024-06-30 62.97%
2023-12-31 65.76%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應(yīng)期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設(shè)當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-12-31
基金特點：二級債基，以信用債為主要投資品種，注意控制杠桿和久期，防范信用風險，關(guān)注可轉(zhuǎn)債和利率債的交易性機會，增強組合收益。

報告期	基金換手率
2025-06-30	54.27%
2024-12-31	58.90%
2024-06-30	62.97%
2023-12-31	65.76%

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2024-08-16~至今	李宇璐石磊	1年又152天	11.94%
2023-12-08~2024-08-15	李宇璐	251天	5.24%
2022-07-12~2023-12-07	李宇璐張勛	1年又148天	-2.57%
2022-07-06~2022-07-11	宋加旺李宇璐張勛	5天	0.04%
2021-11-11~2022-07-05	宋加旺李宇璐	236天	5.53%

點擊	標題	作者	最新更新時間
236	公告宏利集利債券型證券投資基金2025年第3季度報告	基金資訊	10-28 09:31
318	公告宏利集利債券型證券投資基金(A類份額)基金產(chǎn)品資料	基金資訊	09-30 09:29
307	公告宏利集利債券型證券投資基金更新招募說明書	基金資訊	09-30 09:11
182	混債里0.3%管理費太難得了，$中郵純債恒利債券C	基民99t209881X	09-19 12:14
303	公告宏利集利債券型證券投資基金2025年中期報告	基金資訊	08-30 09:29
199	$中郵睿信增強債$的安心誰懂啊，近一個月收了330	新奇的郝程棟	08-19 14:14
267	推薦你們?nèi)タ纯?鵬揚泓利債券C$，業(yè)績賊強，我也是	六月飛雪258369	07-24 10:24
462	公告宏利集利債券型證券投資基金2025年第2季度報告	基金資訊	07-21 09:25
275	公告宏利集利債券型證券投資基金2025年第1季度報告	基金資訊	04-22 09:39
286	公告宏利集利債券型證券投資基金2024年年度報告	基金資訊	03-31 10:21
272	考慮作為資產(chǎn)配置的一部分！	股友775A2m1166	03-14 15:19
767	公告宏利集利債券型證券投資基金2024年第4季度報告	基金資訊	01-22 09:51
462	考慮作為資產(chǎn)配置的一部分	股友775A2m1166	12-27 14:37
680	公告宏利集利債券型證券投資基金恢復(fù)大額申購、大額轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)	基金資訊	12-26 09:06
732	公告宏利集利債券型證券投資基金分紅公告	基金資訊	12-25 07:48
464	關(guān)注，債基中業(yè)績表現(xiàn)不錯	股友775A2m1166	12-20 14:19
528	伙計們基友們給你們分享一下我著重關(guān)注的長城短債C，	股友hc81877988	12-18 10:29
500	感覺這只債基漲的不錯，關(guān)注一下	股友775A2m1166	12-13 13:33
918	公告宏利集利債券型證券投資基金暫停接受大額申購、大額轉(zhuǎn)	基金資訊	12-04 07:27
917	公告宏利集利債券型證券投資基金恢復(fù)大額申購、大額轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)	基金資訊	11-07 07:31

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2024-12-26	每份派現(xiàn)金0.0120元
2024-11-07	每份派現(xiàn)金0.0390元
2024-09-30	每份派現(xiàn)金0.0494元
2024-08-29	每份派現(xiàn)金0.0580元
2024-06-26	每份派現(xiàn)金0.0266元
2023-06-29	每份派現(xiàn)金0.0620元
2022-06-15	每份派現(xiàn)金0.0520元
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