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廣發(fā)納斯達克100ETF(159941

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單位凈值 (2025-12-24): 1.35790.18%; 近1月：2.65%; 近1年：14.41%

累計凈值: 5.4316; 近3月：3.73%; 近3年：129.84%

: 近6月：13.39%; 成立來：443.16%

類型：指數型-海外股票	規(guī)模：290.20億元（2025-09-30）	基金經理：劉杰
成立日：2015-06-10	管理人：廣發(fā)基金	基金評級：
跟蹤標的：納斯達克100指數 \| 年化跟蹤誤差：0.86%

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

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交易狀態(tài)：場內交易

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關資訊
英偉達	9.02%	--	股吧
微軟	7.71%	--	股吧
蘋果	7.56%	--	股吧
博通	5.04%	--	股吧
亞馬遜	4.62%	--	股吧
特斯拉	3.28%	--	股吧
Meta	3.16%	--	股吧
谷歌-A	2.88%	--	股吧
谷歌-C	2.64%	--	股吧
奈飛	2.46%	--	股吧

前十持倉占比合計：48.37%

持倉截止日期: 2025-09-30更多持倉信息>

債券名稱持倉占比
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持倉截止日期: 更多持倉信息>

債券名稱	持倉占比
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評級

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
12-24	1.3579	5.4316	0.18%
12-23	1.3554	5.4216	0.50%
12-22	1.3486	5.3944	0.50%
12-19	1.3419	5.3676	1.24%
12-18	1.3254	5.3016	1.50%
12-17	1.3058	5.2232	-1.95%
12-16	1.3318	5.3272	0.18%
12-15	1.3294	5.3176	-0.49%
12-12	1.3359	5.3436	-1.97%
12-11	1.3627	5.4508	-0.44%
12-10	1.3687	5.4748	0.39%

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廣發(fā)納斯達克100ETF成立以來，總計分紅 0次，拆分1次
2022-07-04 每份基金份額分拆4.0000份
更多分紅信息>
評級機構評級日期評級
上海證券 -- 暫無評級
招商證券 -- 暫無評級
濟安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星評級 2025-09-30 ★★★★★
更多評級信息>

評級機構	評級日期	評級
上海證券	--	暫無評級
招商證券	--	暫無評級
濟安金信	2024-06-30	★★★★
晨星評級	2025-09-30	★★★★★

年度漲幅

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截止至2025-12-24

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	3.99%	2.65%	3.73%	13.39%	18.59%	14.41%	49.91%	129.84%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	1.63%	0.36%	-2.29%	9.31%	21.93%	20.40%	43.74%	54.04%
滬深300	1.97%	3.39%	1.07%	17.23%	17.98%	16.48%	38.69%	21.27%
跟蹤標的跟蹤標的：納斯達克100指數	4.09%	3.15%	4.70%	15.62%	22.10%	17.70%	52.92%	133.55%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	21 \| 358	88 \| 358	72 \| 354	64 \| 348	175 \| 329	204 \| 329	84 \| 273	13 \| 193
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	一般	一般	良好	優(yōu)秀

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
階段漲幅	7.83%	16.89%	-8.70%	7.14%	0.31%	8.21%	8.60%	12.52%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	12.28%	7.29%	4.58%	-0.55%	10.47%	3.01%	2.04%	4.44%
滬深300	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
跟蹤標的跟蹤標的：納斯達克100指數	8.82%	17.64%	-8.25%	4.74%	1.92%	--	8.49%	14.44%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	191 \| 355	39 \| 349	293 \| 341	28 \| 330	237 \| 319	45 \| 310	55 \| 280	50 \| 276
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	優(yōu)秀	不佳	優(yōu)秀	一般	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	26.30%	54.45%	-27.39%	23.80%	34.40%	36.41%	4.10%	22.48%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	15.48%	9.35%	-11.65%	2.14%	10.12%	25.46%	-8.03%	18.54%
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	37 \| 330	7 \| 276	132 \| 202	28 \| 151	18 \| 104	12 \| 89	5 \| 80	24 \| 69
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	優(yōu)秀	一般	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	良好

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同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數據，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現優(yōu)于95%的股票型基金。

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報告期基金換手率
2025-06-30 8.34%
2024-12-31 9.65%
2024-06-30 32.53%
2023-12-31 36.34%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應期間持倉買賣金額 /(期初凈資產+期末凈資產），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產 + 24年年末凈資產）
假設當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-11-28
基金特點：以跟蹤納斯達克100指數為原則,采用被動式指數化投資方法。

報告期	基金換手率
2025-06-30	8.34%
2024-12-31	9.65%
2024-06-30	32.53%
2023-12-31	36.34%

基金經理變動一覽

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累計任職時間：
現任基金資產規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經理	任職天數	任期回報
2020-02-14~至今	劉杰	5年又317天	155.52%
2018-08-06~2020-02-13	李耀柱劉杰	1年又191天	27.47%
2016-08-23~2018-08-05	李耀柱	1年又347天	55.15%
2015-12-17~2016-08-22	邱煒李耀柱	249天	5.50%
2015-06-10~2015-12-16	邱煒	189天	1.88%

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634	15	美股期貨開盤后窄幅震蕩，納指ETF策略維持持倉待漲	超哥牛呀	12-26 11:20
251	1	小玩玩	理念先行	12-26 11:04
676	7	元旦套利，家人們，我最喜歡賺小錢了，	洛天依愛吃魚身	12-26 10:54
136	5	老鼠倉	u318798	12-26 10:33
269	8	淡定點，買這個就別指望大漲，拿著就行穩(wěn)穩(wěn)賺，比a好	聰明的耿楓5	12-26 10:32
20	1	家人們，俺又回來了去A股吃個跌停板	新韭菜雞蛋湯	12-26 10:27
157	7	誰說納指沒技術？溢價就是技術	雨過天未晴	12-26 10:12
12	0	你為什么漲，跌跌跌	contra_wind	12-26 09:55
346	4	能加倉嗎？各位大佬	基民58176dt038	12-26 09:50
13	0	繼續(xù)殺溢價啊	基民22T960o531	12-26 09:41
128	5	不如標普，這個是老鼠倉，不信明天還要跌	u318798	12-26 09:30
10	0	你還是綠吧！看著煩	我只要錢錢錢	12-26 09:25
141	4	今天開盤理論上是上漲0.29%，其他看納指期貨情緒	樂閑居士	12-26 08:42
20	0	基金經理你不是人啊	桃桃寶貝	12-25 23:29
172	3	從20幾的納科轉來的，真是瞎了眼了	野生本韭菜	12-25 23:16
57	2	喜歡我們的基金經理每天出六千萬份額給機構建老鼠倉嘛	股友17D910368e	12-25 19:12
36	0	溢價率不比人低，漲的還沒人家好的話，那就是因為基金	嚴禁低賣再高買回	12-25 19:03
16	0	明天-0.9進	半酒財	12-25 18:49
39	0	公告廣發(fā)納斯達克100交易型開放式指數證券投資基金溢價	基金資訊	12-25 17:20

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