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凈值估算(25-09-03 15:00)

--
近1月：15.64%
近1年：62.03%

單位凈值 (2025-09-03)

0.9516-0.09%
近3月：25.86%
近3年：26.96%

累計凈值

0.9516
近6月：18.95%
成立來：-4.84%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：0.82億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：劉庭宇
成 立 日：2021-06-17管 理 人：永贏基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：深證100指數(shù)(價格) | 年化跟蹤誤差：6.77%

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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.02%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    2.73%
    15.64%
    25.86%
    18.95%
    24.80%
    62.03%
    35.77%
    26.96%
    同類平均
    1.20%
    10.98%
    20.62%
    18.58%
    22.24%
    51.96%
    27.07%
    19.51%
    滬深300
    1.68%
    9.99%
    15.78%
    14.69%
    13.34%
    36.24%
    17.63%
    10.84%
    跟蹤標(biāo)的
    2.64%
    15.37%
    24.23%
    17.50%
    17.82%
    45.58%
    15.24%
    2.01%
    同類排名
    872 | 4257
    939 | 4203
    1030 | 3950
    1204 | 3567
    1159 | 3420
    967 | 2997
    602 | 2278
    600 | 1859
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好
    • 選擇時間
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    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年2季度投資風(fēng)格
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-3052.37%
    2024-12-3153.08%
    2024-06-307.35%
    2023-12-317.09%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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34 0 公告永贏深證100交易型開放式指數(shù)證券投資基金(原永贏 基金資訊 07-16 20:53
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46 0 永贏深證創(chuàng)新100ETF2025年度第一季度報告- 永贏基金劉庭宇 04-21 20:00
51 0 公告永贏深證創(chuàng)新100交易型開放式指數(shù)證券投資基金20 基金資訊 04-20 17:10
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55 0 公告永贏深證創(chuàng)新100交易型開放式指數(shù)證券投資基金20 基金資訊 03-27 20:55
58 0 公告永贏基金管理有限公司關(guān)于以通訊方式召開永贏深證創(chuàng)新 基金資訊 03-14 17:24
54 0 公告永贏基金管理有限公司關(guān)于以通訊方式召開永贏深證創(chuàng)新 基金資訊 03-13 17:06
64 0 公告永贏基金管理有限公司關(guān)于以通訊方式召開永贏深證創(chuàng)新 基金資訊 03-12 17:06
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