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單位凈值 (2026-03-03)

1.0552-1.92%
近1月：-1.15%
近1年：27.16%

累計凈值

1.0552
近3月：1.19%
近3年：37.45%

近6月：5.08%
成立來：5.52%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：0.64億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：蔣俊陽
成 立 日：2021-06-18管 理 人：華寶基金基金評級：
跟蹤標的：深證100指數(shù)(價格) | 年化跟蹤誤差：3.96%

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    03-03 1.0552 1.0552 -1.92%
    03-02 1.0759 1.0759 0.08%
    02-27 1.0750 1.0750 -1.06%
    02-26 1.0865 1.0865 0.00%
    02-25 1.0865 1.0865 0.82%
    02-24 1.0777 1.0777 1.48%
    02-13 1.0620 1.0620 -1.09%
    02-12 1.0737 1.0737 0.52%
    02-11 1.0681 1.0681 -0.79%
    02-10 1.0766 1.0766 0.01%
    02-09 1.0765 1.0765 1.93%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -2.09%
    -1.15%
    1.19%
    5.08%
    -0.97%
    27.16%
    62.69%
    37.45%
    同類平均
    -1.97%
    -1.06%
    6.97%
    8.70%
    3.69%
    28.90%
    49.88%
    27.24%
    滬深300
    -1.10%
    -0.09%
    2.76%
    4.40%
    0.56%
    19.74%
    31.60%
    12.72%
    跟蹤標的
    -2.10%
    -1.11%
    1.13%
    4.91%
    -0.90%
    23.28%
    36.37%
    6.86%
    同類排名
    2606 | 4891
    2714 | 4881
    3680 | 4707
    2952 | 4361
    3709 | 4809
    1768 | 3542
    734 | 2564
    528 | 2016
    四分位排名

    一般

    一般

    不佳

    一般

    不佳

    良好

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    對比
    PK當前基金
  • 2025年4季度投資風格
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-3064.40%
    2024-12-3152.75%
    2024-06-307.82%
    2023-12-319.57%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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