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凈值估算(25-12-02 15:00)

--
近1月：-2.23%
近1年：32.95%

單位凈值 (2025-12-02)

1.0504-0.43%
近3月：4.82%
近3年：43.95%

累計凈值

1.0504
近6月：34.44%
成立來：5.04%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：0.76億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：蔣俊陽
成 立 日：2021-06-18管 理 人：華寶基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：深證100指數(shù)(價格) | 年化跟蹤誤差：5.10%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：場內(nèi)交易
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.00%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    2.53%
    -2.23%
    4.82%
    34.44%
    33.16%
    32.95%
    61.95%
    43.95%
    同類平均
    1.21%
    -2.61%
    1.51%
    23.92%
    25.02%
    22.18%
    36.99%
    25.20%
    滬深300
    1.42%
    -1.86%
    1.42%
    18.60%
    15.74%
    15.37%
    30.76%
    17.65%
    跟蹤標(biāo)的
    2.58%
    -2.29%
    4.42%
    29.86%
    23.14%
    20.47%
    34.85%
    13.77%
    同類排名
    643 | 4609
    2206 | 4577
    869 | 4374
    890 | 3936
    863 | 3410
    736 | 3221
    335 | 2437
    328 | 1930
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時間
    • 1月
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    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年3季度投資風(fēng)格
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-3064.40%
    2024-12-3152.75%
    2024-06-307.82%
    2023-12-319.57%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時間
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