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凈值估算(26-01-15 13:16)

--
近1月：2.36%
近1年：40.50%

單位凈值 (2026-01-14)

1.43690.64%
近3月：5.32%
近3年：44.53%

累計凈值

1.4369
近6月：11.18%
成立來：43.69%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：0.81億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：李俊
成 立 日：2021-12-16管 理 人：華夏基金基金評級：
跟蹤標的：中證港股通50港元指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.33%

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.06%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    1.69%
    2.36%
    5.32%
    11.18%
    4.05%
    40.50%
    73.90%
    44.53%
    同類平均
    2.04%
    7.59%
    8.42%
    26.77%
    6.02%
    39.06%
    58.73%
    32.97%
    滬深300
    -0.73%
    3.51%
    4.47%
    18.03%
    2.42%
    24.12%
    44.39%
    16.38%
    跟蹤標的
    1.99%
    3.46%
    6.96%
    12.41%
    4.64%
    42.92%
    69.36%
    30.59%
    同類排名
    1994 | 4737
    3953 | 4713
    2943 | 4506
    3150 | 4084
    2620 | 4762
    1465 | 3413
    609 | 2509
    499 | 1987
    四分位排名

    良好

    不佳

    一般

    不佳

    一般

    良好

    優(yōu)秀

    良好
    • 選擇時間
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    對比
    PK當前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-30231.45%
    2024-12-31151.50%
    2024-06-30158.72%
    2023-12-31210.37%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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