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凈值估算(25-09-05 15:00)

--
近1月：7.75%
近1年：35.19%

單位凈值 (2025-09-05)

1.29202.09%
近3月：13.09%
近3年：--

累計凈值

1.2920
近6月：13.41%
成立來：29.20%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：41.56億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：李紹等
成 立 日：2024-03-06管 理 人：大成基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標(biāo)的：中證A50指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.61%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

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交易狀態(tài)：場內(nèi)交易
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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.00%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.09%
    7.75%
    13.09%
    13.41%
    12.63%
    35.19%
    --
    --
    同類平均
    -0.79%
    9.82%
    19.52%
    17.87%
    22.57%
    52.60%
    26.58%
    19.95%
    滬深300
    -0.81%
    8.70%
    15.03%
    14.29%
    13.35%
    36.91%
    16.75%
    11.08%
    跟蹤標(biāo)的
    -0.10%
    7.67%
    11.28%
    11.36%
    10.56%
    32.29%
    12.47%
    10.08%
    同類排名
    1300 | 4344
    2224 | 4222
    2769 | 3979
    2332 | 3577
    2617 | 3418
    2220 | 3001
    -- | 2281
    -- | 1857
    四分位排名

    良好

    一般

    一般

    一般

    不佳

    一般

    --

    --
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
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    • 3年
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    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年2季度投資風(fēng)格
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-3090.15%
    2024-12-31125.80%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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