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凈值估算(25-05-09 15:00)

--
近1月：15.19%
近1年：36.29%

單位凈值 (2025-05-09)

1.21840.40%
近3月：23.46%
近3年：--

累計(jì)凈值

1.2184
近6月：21.44%
成立來：21.84%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：7.02億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：馬君
成 立 日：2024-01-03管 理 人：銀華基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標(biāo)的：國證港股通創(chuàng)新藥指數(shù) | 年化跟蹤誤差：3.00%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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交易狀態(tài)：場內(nèi)交易
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.15%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
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    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -2.58%
    15.19%
    23.46%
    21.44%
    27.50%
    36.29%
    --
    --
    同類平均
    1.72%
    5.78%
    -0.65%
    -4.12%
    1.05%
    10.51%
    -0.12%
    6.80%
    滬深300
    2.00%
    4.32%
    -1.20%
    -6.28%
    -2.26%
    4.96%
    -4.51%
    -0.81%
    跟蹤標(biāo)的
    -2.62%
    15.99%
    23.20%
    21.52%
    28.18%
    35.44%
    1.47%
    --
    同類排名
    3859 | 3865
    9 | 3752
    1 | 3541
    6 | 3146
    41 | 3437
    130 | 2786
    -- | 2158
    -- | 1747
    四分位排名

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

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    --
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    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2024-12-31110.20%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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