凈值估算(25-07-03 15:00)
單位凈值 (2025-07-02)
類型:指數(shù)型-股票 | 規(guī)模:1.23億元(2025-03-31) | 基金經(jīng)理:李宜璇等 |
成 立 日:2024-08-23 | 管 理 人:銀華基金 | 基金評級: 暫無評級 |
跟蹤標(biāo)的:中證港股通高股息投資港元指數(shù) | 年化跟蹤誤差:-- |
證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
中歐北證50成份指(021298) | 近1年 | 120.98% | 購買 | |
中歐北證50成份指(021299) | 近1年 | 120.41% | 購買 | |
博時北證50成份指(018128) | 近1年 | 117.30% | 購買 |
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擅長行業(yè)布局 爆發(fā)力強
15.37%近1年銀華內(nèi)需精選混...
深度掘金大消費 經(jīng)典之作
1.82%近1年銀華富裕主題混...
行業(yè)配置均衡 長期績優(yōu)
24.56%近1年銀華中小盤混合
日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
---|---|---|---|
07-02 | 1.2595 | 1.2595 | 1.79% |
07-01 | 1.2374 | 1.2374 | -0.07% |
06-30 | 1.2383 | 1.2383 | -0.67% |
06-27 | 1.2466 | 1.2466 | -0.61% |
06-26 | 1.2543 | 1.2543 | -0.52% |
06-25 | 1.2609 | 1.2609 | 0.17% |
06-24 | 1.2588 | 1.2588 | 0.47% |
06-23 | 1.2529 | 1.2529 | 1.02% |
06-20 | 1.2402 | 1.2402 | 0.94% |
06-19 | 1.2287 | 1.2287 | -1.72% |
06-18 | 1.2502 | 1.2502 | -0.49% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | -0.11% | 5.12% | 10.49% | 15.84% | 13.39% | -- | -- | -- |
同類平均 | 0.12% | 4.01% | 2.04% | 7.93% | 4.93% | 23.76% | 5.66% | -4.90% |
滬深300 | 0.56% | 3.01% | 2.76% | 5.11% | 0.84% | 14.57% | 1.93% | -11.16% |
跟蹤標(biāo)的 | 0.68% | 4.27% | 12.09% | 15.45% | 13.18% | 14.87% | 31.93% | -- |
同類排名 | 2289 | 3972 | 1093 | 3938 | 183 | 3714 | 445 | 3427 | 423 | 3426 | -- | 2896 | -- | 2218 | -- | 1792 |
四分位排名 | 一般 | 良好 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | -- | -- | -- |
報告期 | 基金換手率 |
---|---|
2024-12-31 | 119.97% |
近1年 120.98%
近1年 120.41%
近1年 117.30%
近1年 116.75%
近1年 116.44%
近1年 116.11%
近1年 --
日漲幅4.17%
日漲幅4.17%
日漲幅2.86%
日漲幅2.57%
日漲幅2.57%
日漲幅2.14%
日漲幅1.79%
基金名稱 | 關(guān)注度 |
---|---|
易方達藍籌精選混合 | 232人 |
永贏先進制造智選混合發(fā) | 176人 |
招商中證白酒指數(shù)(LO | 215人 |
廣發(fā)全球精選股票(QD | 190人 |
易方達中概互聯(lián)50ETF | 203人 |
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