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單位凈值 (2026-02-27)

1.04770.54%
近1月：4.43%
近1年：--

累計凈值

1.0567
近3月：2.44%
近3年：--

近6月：5.71%
成立來：5.70%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：3.50億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：賀雨軒
成 立 日：2025-08-20管 理 人：天弘基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標(biāo)的：中證港股通央企紅利指數(shù) | 年化跟蹤誤差：--

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-27 1.0477 1.0567 0.54%
    02-26 1.0421 1.0511 -0.94%
    02-25 1.0520 1.0610 0.13%
    02-24 1.0506 1.0596 2.94%
    02-13 1.0206 1.0296 -1.84%
    02-12 1.0397 1.0487 0.38%
    02-11 1.0358 1.0448 0.72%
    02-10 1.0284 1.0374 0.78%
    02-09 1.0234 1.0294 0.48%
    02-06 1.0185 1.0245 -0.09%
    02-05 1.0194 1.0254 0.18%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    2.66%
    4.43%
    2.44%
    5.71%
    6.56%
    --
    --
    --
    同類平均
    1.73%
    0.00%
    10.42%
    13.36%
    6.85%
    29.64%
    56.19%
    33.18%
    滬深300
    1.08%
    0.11%
    4.32%
    7.40%
    1.74%
    18.71%
    34.79%
    16.49%
    跟蹤標(biāo)的
    3.04%
    5.77%
    5.35%
    9.58%
    8.74%
    26.68%
    59.94%
    60.31%
    同類排名
    1445 | 4934
    282 | 4869
    3736 | 4687
    3164 | 4315
    2054 | 4812
    -- | 3536
    -- | 2562
    -- | 2007
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

    不佳

    一般

    良好

    --

    --

    --
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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23 1 解決溢價 基民0MW5Pp 02-26 10:11
49 1 這個要在什么價位買入啊 幽默的秦衍慕 02-11 09:46
47 0 公告天弘中證港股通央企紅利交易型開放式指數(shù)證券投資基金 基金資訊 02-04 17:21
44 1 公告天弘中證港股通央企紅利交易型開放式指數(shù)證券投資基金 基金資訊 01-22 12:42
62 0 為啥沒交易 E金牛 01-22 09:37
50 0 公告天弘中證港股通央企紅利交易型開放式指數(shù)證券投資基金 基金資訊 01-21 17:21
4058 15 群里都在吹A(chǔ)南方國指備兌（02802），我去搜了下 我是覺得先進(jìn) 01-18 10:58
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45 0 公告天弘中證港股通央企紅利交易型開放式指數(shù)證券投資基金 基金資訊 10-29 20:06
46 0 公告天弘中證港股通央企紅利交易型開放式指數(shù)證券投資基金 基金資訊 10-29 20:06
47 0 公告天弘中證港股通央企紅利交易型開放式指數(shù)證券投資基金 基金資訊 10-29 20:06
75 0 公告天弘基金管理有限公司關(guān)于天弘中證港股通央企紅利交易 基金資訊 10-28 17:36
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