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凈值估算(25-12-02 15:00)

--
近1月：0.86%
近1年：--

單位凈值 (2025-12-02)

1.2413-0.17%
近3月：4.93%
近3年：--

累計(jì)凈值

1.2413
近6月：18.86%
成立來：24.13%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：3.29億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：王帥
成 立 日：2025-04-09管 理 人：銀華基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標(biāo)的：國證自由現(xiàn)金流指數(shù) | 年化跟蹤誤差：--

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：場內(nèi)交易
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.02%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看

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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    2.06%
    0.86%
    4.93%
    18.86%
    --
    --
    --
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    同類平均
    2.92%
    -1.97%
    0.87%
    24.73%
    25.84%
    24.34%
    37.89%
    25.56%
    滬深300
    1.42%
    -1.86%
    1.42%
    18.60%
    15.74%
    15.37%
    30.76%
    17.65%
    跟蹤標(biāo)的
    2.09%
    0.83%
    4.48%
    16.07%
    11.67%
    13.58%
    41.95%
    66.76%
    同類排名
    859 | 4593
    496 | 4562
    847 | 4365
    2256 | 3929
    -- | 3403
    -- | 3214
    -- | 2431
    -- | 1924
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    一般

    --

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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年3季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
25 0 溢價(jià)率-0.75%，這打折的厲害啊 股友928d298y16 11-25 11:46
20 0 跌的時(shí)候匆匆忙忙，漲的時(shí)候連滾帶爬 股友928d298y16 11-25 10:14
45 0 請問一下這個(gè)etf是每個(gè)月都分紅嗎 下雨睡覺覺 11-24 07:08
38 0 公告銀華國證自由現(xiàn)金流交易型開放式指數(shù)證券投資基金20 基金資訊 10-26 17:21
29 0 什么情況為什么沒有行情數(shù)據(jù) 股市小白定 10-17 09:37
34 0 真的是個(gè)垃圾 股友9hkMSk0951 09-25 09:59
41 0 怎么沒人買 股友9hkMSk0951 09-10 14:55
53 0 公告銀華國證自由現(xiàn)金流交易型開放式指數(shù)證券投資基金20 基金資訊 08-28 22:06
61 0 公告關(guān)于銀華國證自由現(xiàn)金流交易型開放式指數(shù)證券投資基金 基金資訊 08-12 17:21
64 0 公告銀華國證自由現(xiàn)金流交易型開放式指數(shù)證券投資基金20 基金資訊 07-17 20:21
78 0 公告銀華基金管理股份有限公司關(guān)于增加部分代銷機(jī)構(gòu)為旗下 基金資訊 06-30 18:14
1206 0 巴菲特偏愛的“現(xiàn)金流”，普通人怎么投？ 投資時(shí)間網(wǎng) 06-26 10:41
1452 3 熊市抗跌，牛市跟得上，連漲6年的自由現(xiàn)金流還可以上 三年一倍工作室 06-19 18:55
109 0 公告銀華基金管理股份有限公司關(guān)于增加?xùn)|方證券股份有限公 基金資訊 06-17 20:57
141 0 公告銀華基金管理股份有限公司關(guān)于增加財(cái)通證券股份有限公 基金資訊 06-15 17:10
97 0 公告銀華基金管理股份有限公司關(guān)于增加招商證券股份有限公 基金資訊 06-04 17:48
99 0 公告關(guān)于銀華國證自由現(xiàn)金流交易型開放式指數(shù)證券投資基金 基金資訊 06-04 17:13
97 1 同樣是現(xiàn)金流etf，這個(gè)基金為啥收了3倍的費(fèi)用？ 林格門徒 05-29 10:27
78 0 公告關(guān)于銀華國證自由現(xiàn)金流交易型開放式指數(shù)證券投資基金 基金資訊 05-26 17:10
122 0 公告銀華基金管理股份有限公司關(guān)于增加部分代銷機(jī)構(gòu)為旗下 基金資訊 05-25 17:09
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