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國投瑞銀優(yōu)化增強債券C(128112

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單位凈值 (2025-09-03): 1.3251-0.08%; 近1月：0.98%; 近1年：6.52%

累計凈值: 2.1681; 近3月：2.41%; 近3年：9.26%

: 近6月：2.84%; 成立來：138.32%

類型：債券型-混合二級 \| 中風險	規(guī)模：3.63億元（2025-06-30）	基金經理：楊楓等
成立日：2010-09-08	管理人：國投瑞銀基金	基金評級：

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關資訊
裕同科技	1.11%	-0.31%	股吧
京東方Ａ	0.92%	-1.70%	股吧
太陽紙業(yè)	0.91%	-1.20%	股吧
魚躍醫(yī)療	0.89%	-1.07%	股吧
一心堂	0.80%	-1.67%	股吧
索通發(fā)展	0.80%	-0.48%	股吧
TCL科技	0.73%	-2.27%	股吧
賽輪輪胎	0.68%	-0.69%	股吧
宏發(fā)股份	0.68%	-0.95%	股吧
中國鋁業(yè)	0.57%	-0.38%	股吧

前十持倉占比合計：8.09%

持倉截止日期: 2025-06-30更多持倉信息>

債券名稱持倉占比漲跌幅
23國開 5.37% --
23國開 5.37% --
24國開 4.35% --
25國開 3.23% --
興業(yè)轉債 3.06% --
前五持倉占比合計：21.38%
持倉截止日期: 2025-06-30更多持倉信息>

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
23國開	5.37%	--
23國開	5.37%	--
24國開	4.35%	--
25國開	3.23%	--
興業(yè)轉債	3.06%	--

公司觀點

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評級

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
09-03	1.3251	2.1681	-0.08%
09-02	1.3262	2.1692	-0.20%
09-01	1.3289	2.1719	-0.02%
08-29	1.3292	2.1722	0.08%
08-28	1.3281	2.1711	0.14%
08-27	1.3262	2.1692	-0.59%
08-26	1.3341	2.1771	0.23%
08-25	1.3310	2.1740	0.26%
08-22	1.3275	2.1705	0.24%
08-21	1.3243	2.1673	0.14%
08-20	1.3225	2.1655	0.14%

更多凈值信息>

國投瑞銀優(yōu)化增強債券C成立以來，總計分紅 4次，拆分0次
2023-06-27 每份派現金0.1610元
2022-12-21 每份派現金0.3760元
2017-03-28 每份派現金0.2860元
2014-01-16 每份派現金0.0200元
更多分紅信息>
評級機構評級日期評級
上海證券 2024-09-30 ★★★
招商證券 -- 暫無評級
濟安金信 2024-06-30 ★★★★★
晨星評級 2025-06-30 ★★★
更多評級信息>

評級機構	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★★
招商證券	--	暫無評級
濟安金信	2024-06-30	★★★★★
晨星評級	2025-06-30	★★★

年度漲幅

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截止至2025-09-03

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	-0.08%	0.98%	2.41%	2.84%	2.45%	6.52%	6.52%	9.26%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	-0.06%	1.60%	3.71%	4.39%	5.14%	10.60%	9.27%	8.34%
滬深300	1.68%	9.99%	15.78%	14.69%	13.34%	36.24%	17.63%	10.84%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	886 \| 1387	789 \| 1382	738 \| 1338	766 \| 1277	837 \| 1249	711 \| 1183	713 \| 995	329 \| 799
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	一般	一般	一般	一般	良好

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
階段漲幅	1.09%	-0.53%	0.89%	1.10%	1.44%	1.30%	-0.40%	0.16%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	1.57%	0.89%	1.87%	1.56%	0.97%	0.56%	-0.48%	-0.81%
滬深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	779 \| 1383	1113 \| 1314	910 \| 1292	690 \| 1251	335 \| 1208	312 \| 1173	535 \| 1121	276 \| 1075
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	一般	一般	良好	良好	良好	良好

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	4.81%	1.68%	-1.06%	7.60%	9.82%	5.72%	7.93%	3.45%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	5.05%	0.72%	-4.99%	7.61%	9.49%	10.85%	0.03%	2.56%
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	557 \| 1292	302 \| 1121	169 \| 955	245 \| 782	208 \| 632	368 \| 548	18 \| 500	151 \| 499
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	優(yōu)秀	良好	良好	一般	優(yōu)秀	良好

累計收益率走勢

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數據，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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報告期基金換手率
2025-06-30 16.75%
2024-12-31 18.26%
2024-06-30 28.78%
2023-12-31 31.46%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應期間持倉買賣金額 /(期初凈資產+期末凈資產），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產 + 24年年末凈資產）
假設當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-08-29
基金特點：產品特色：股+債雙輪驅動，多券種配置實現分散化投資。

報告期	基金換手率
2025-06-30	16.75%
2024-12-31	18.26%
2024-06-30	28.78%
2023-12-31	31.46%

基金經理變動一覽

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選擇基金經理：
累計任職時間：
現任基金資產規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經理	任職天數	任期回報
2023-06-15~至今	楊楓綦縛鵬	2年又82天	7.31%
2023-06-02~2023-06-14	吳瀟楊楓綦縛鵬	12天	0.22%
2022-04-23~2023-06-01	吳瀟楊楓	1年又39天	4.78%
2021-08-05~2022-04-22	吳瀟宋璐楊楓	260天	-0.12%
2021-04-24~2021-08-04	吳瀟宋璐	102天	1.56%

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192	公告國投瑞銀優(yōu)化增強債券型證券投資基金2024年年度報	基金資訊	03-29 09:24
145	公告國投瑞銀優(yōu)化增強債券型證券投資基金招募說明書(20	基金資訊	03-28 09:40
98	公告國投瑞銀優(yōu)化增強債券型證券投資基金(國投瑞銀優(yōu)化增	基金資訊	03-28 09:34
180	公告國投瑞銀優(yōu)化增強債券型證券投資基金托管協議更新	基金資訊	03-27 09:09
145	公告國投瑞銀優(yōu)化增強債券型證券投資基金基金合同	基金資訊	03-27 08:32
123	資金面壓力逐步緩解，中短端配置價值出現！	國投瑞銀基金	03-25 13:32
250	合理控制持有組合久期，降低債市波動風險！	國投瑞銀基金	03-18 17:36
302	債券市場持續(xù)調整，或迎來配置機會！	國投瑞銀基金	03-11 17:35
268	資金面仍是債市核心，關注兩會目標與股市波動！	國投瑞銀基金	03-05 14:44
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近3月收益	-- 元
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2022-12-21	每份派現金0.3760元
2017-03-28	每份派現金0.2860元
2014-01-16	每份派現金0.0200元

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