基金品種

全球市場(chǎng)
國(guó)投瑞銀優(yōu)化增強(qiáng)債券C(128112
)

單位凈值 (2025-07-02)

1.30360.10%
近1月：0.77%
近1年：2.73%

累計(jì)凈值

2.1466
近3月：1.09%
近3年：7.12%

近6月：0.99%
成立來(lái)：134.45%
類型：債券型-混合二級(jí)  |  中風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：3.83億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：楊楓等
成 立 日：2010-09-08管 理 人：國(guó)投瑞銀基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)： 0.00% 費(fèi)率詳情>
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    07-02 1.3036 2.1466 0.10%
    07-01 1.3023 2.1453 0.14%
    06-30 1.3005 2.1435 0.11%
    06-27 1.2991 2.1421 0.08%
    06-26 1.2980 2.1410 -0.08%
    06-25 1.2991 2.1421 0.11%
    06-24 1.2977 2.1407 0.15%
    06-23 1.2957 2.1387 0.07%
    06-20 1.2948 2.1378 0.05%
    06-19 1.2941 2.1371 -0.23%
    06-18 1.2971 2.1401 -0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.35%
    0.77%
    1.09%
    0.99%
    0.79%
    2.73%
    5.38%
    7.12%
    同類平均
    0.24%
    1.27%
    1.45%
    2.87%
    2.56%
    6.06%
    6.36%
    4.79%
    滬深300
    -0.41%
    2.69%
    1.53%
    3.23%
    0.22%
    13.59%
    2.63%
    -11.71%
    同類排名
    295 | 1356
    824 | 1348
    739 | 1325
    968 | 1265
    1015 | 1264
    941 | 1168
    578 | 979
    279 | 784
    四分位排名

    優(yōu)秀

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2024-12-3118.26%
    2024-06-3028.78%
    2023-12-3131.46%
    2023-06-3023.94%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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361 0 #曬收益# 基民zUqAJb 01-03 12:40
380 0 近6年的持倉(cāng)，這點(diǎn)收益也還行吧 基民zUqAJb 01-03 12:39
441 0 尋到寶了，發(fā)現(xiàn)方正睿利這塊“大金磚”市場(chǎng)忽高忽低， 財(cái)主愛(ài)財(cái) 01-01 17:53
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