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易方達安心回報債券B(110028

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單位凈值 (2025-07-04): 2.01650.07%; 近1月：1.00%; 近1年：7.79%

累計凈值: 3.0635; 近3月：1.89%; 近3年：4.43%

: 近6月：2.48%; 成立來：272.09%

類型：債券型-混合二級 \| 中風險	規(guī)模：14.30億元（2025-03-31）	基金經理：張清華
成立日：2011-06-21	管理人：易方達基金	基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

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交易狀態(tài)：開放申購開放贖回

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關資訊
招商銀行	2.24%	0.99%	股吧
揚農化工	2.19%	-0.95%	股吧
長江電力	1.70%	0.23%	股吧
五糧液	1.41%	0.64%	股吧
貴州茅臺	1.15%	0.47%	股吧
建設銀行	1.07%	1.24%	股吧
柏楚電子	0.94%	-1.03%	股吧
國投電力	0.90%	0.60%	股吧
三環(huán)集團	0.81%	-0.75%	股吧
順豐控股	0.57%	0.97%	股吧

前十持倉占比合計：12.98%

持倉截止日期: 2025-03-31更多持倉信息>

債券名稱持倉占比漲跌幅
23附息 3.90% --
24興業(yè) 3.21% --
22光大 2.91% --
21招商 2.56% --
24中信 2.44% --
前五持倉占比合計：15.02%
持倉截止日期: 2025-03-31更多持倉信息>

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
23附息	3.90%	--
24興業(yè)	3.21%	--
22光大	2.91%	--
21招商	2.56%	--
24中信	2.44%	--

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17.63%近1年易方達滬深30...
緊密跟蹤深市核心指數(shù)
17.65%近1年易方達深證10...
長期保值短期避險
35.97%近1年易方達黃金ET...
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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
07-04	2.0165	3.0635	0.07%
07-03	2.0150	3.0620	0.12%
07-02	2.0125	3.0595	-0.01%
07-01	2.0128	3.0598	0.22%
06-30	2.0083	3.0553	0.12%
06-27	2.0059	3.0529	-0.09%
06-26	2.0077	3.0547	-0.04%
06-25	2.0086	3.0556	0.17%
06-24	2.0052	3.0522	0.16%
06-23	2.0020	3.0490	0.00%
06-20	2.0020	3.0490	0.02%

更多凈值信息>

評級機構評級日期評級
上海證券 2024-09-30 ★★★
招商證券 -- 暫無評級
濟安金信 2024-06-30 ★★★
晨星評級 2025-06-30 ★★★
更多評級信息>

評級機構	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★★
招商證券	--	暫無評級
濟安金信	2024-06-30	★★★
晨星評級	2025-06-30	★★★

年度漲幅

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.53%	1.00%	1.89%	2.48%	2.00%	7.79%	9.57%	4.43%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.41%	1.17%	1.71%	3.23%	2.75%	6.62%	6.31%	4.74%
滬深300	1.54%	2.93%	3.13%	5.48%	1.20%	15.57%	2.13%	-11.43%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	334 \| 1378	563 \| 1364	381 \| 1330	527 \| 1271	564 \| 1269	315 \| 1174	163 \| 984	423 \| 789
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	良好	良好	良好	良好	良好	優(yōu)秀	一般

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
階段漲幅	1.78%	-0.19%	2.98%	2.29%	1.50%	1.14%	-1.40%	1.05%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1.57%	0.89%	1.87%	1.56%	0.97%	0.56%	-0.48%	-0.81%
滬深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	348 \| 1383	957 \| 1314	194 \| 1292	364 \| 1251	304 \| 1208	378 \| 1173	841 \| 1121	46 \| 1075
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	優(yōu)秀	良好	良好	良好	不佳	優(yōu)秀

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	8.13%	-0.10%	-7.20%	7.54%	14.03%	20.34%	-6.82%	11.31%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	5.05%	0.72%	-4.99%	7.61%	9.49%	10.85%	0.03%	2.56%
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	130 \| 1292	540 \| 1121	580 \| 955	247 \| 782	113 \| 632	52 \| 548	385 \| 500	2 \| 499
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	良好	一般	良好	優(yōu)秀	優(yōu)秀	不佳	優(yōu)秀

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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報告期基金換手率
2024-12-31 6.72%
2024-06-30 4.56%
2023-12-31 5.52%
2023-06-30 9.22%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應期間持倉買賣金額 /(期初凈資產+期末凈資產），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產 + 24年年末凈資產）
假設當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-06-30
基金特點：本基金力爭戰(zhàn)勝通貨膨脹和銀行定期存款利率，主要面向以儲蓄存款為主要投資工具的中小投資者。

報告期	基金換手率
2024-12-31	6.72%
2024-06-30	4.56%
2023-12-31	5.52%
2023-06-30	9.22%

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截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經理	任職天數(shù)	任期回報
2014-01-18~至今	張清華	11年又171天	240.13%
2013-12-23~2014-01-17	鐘鳴遠張清華	25天	-0.84%
2011-06-21~2013-12-22	鐘鳴遠	2年又185天	10.32%

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137	公告易方達安心回報債券型證券投資基金2025年第1季度	基金資訊	04-22 09:49
132	公告易方達安心回報債券型證券投資基金2024年年度報告	基金資訊	03-31 10:29
262	公告易方達安心回報債券型證券投資基金更新的招募說明書	基金資訊	02-18 09:05
127	公告易方達安心回報債券型證券投資基金(易方達安心回報債	基金資訊	02-18 09:04
279	公告易方達安心回報債券型證券投資基金基金合同	基金資訊	02-15 09:04
247	公告易方達安心回報債券型證券投資基金托管協(xié)議	基金資訊	02-15 09:04
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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2021-11-04	每份派現(xiàn)金0.1580元
2019-04-12	每份派現(xiàn)金0.0350元
2018-03-08	每份派現(xiàn)金0.0590元
2015-07-23	每份派現(xiàn)金0.2900元
2015-03-16	每份派現(xiàn)金0.2100元
2015-01-21	每份派現(xiàn)金0.2600元
2013-01-17	每份派現(xiàn)金0.0350元

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