基金品種

全球市場(chǎng)
易方達(dá)安心回報(bào)債券A(110027
)

單位凈值 (2025-09-03)

2.1169-0.02%
近1月：1.89%
近1年：12.73%

累計(jì)凈值

3.2159
近3月：3.45%
近3年：10.89%

近6月：5.04%
成立來：300.12%
類型：債券型-混合二級(jí)  |  中風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：81.99億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：張清華
成 立 日：2011-06-21管 理 人：易方達(dá)基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    09-03 2.1169 3.2159 -0.02%
    09-02 2.1174 3.2164 -0.28%
    09-01 2.1233 3.2223 0.07%
    08-29 2.1218 3.2208 0.17%
    08-28 2.1182 3.2172 0.17%
    08-27 2.1145 3.2135 -0.47%
    08-26 2.1245 3.2235 -0.05%
    08-25 2.1256 3.2246 0.41%
    08-22 2.1170 3.2160 0.47%
    08-21 2.1072 3.2062 0.19%
    08-20 2.1032 3.2022 0.34%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.11%
    1.89%
    3.45%
    5.04%
    4.58%
    12.73%
    11.41%
    10.89%
    同類平均
    -0.62%
    1.63%
    3.85%
    4.40%
    5.17%
    10.72%
    9.30%
    8.37%
    滬深300
    1.68%
    9.99%
    15.78%
    14.69%
    13.34%
    36.24%
    17.63%
    10.84%
    同類排名
    474 | 1376
    439 | 1371
    509 | 1327
    332 | 1268
    458 | 1240
    266 | 1174
    253 | 986
    231 | 795
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-308.42%
    2024-12-316.72%
    2024-06-304.56%
    2023-12-315.52%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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