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易方達安心回報債券A(110027

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單位凈值 (2026-02-27): 2.22680.02%; 近1月：0.89%; 近1年：9.93%

累計凈值: 3.3258; 近3月：5.58%; 近3年：17.70%

: 近6月：5.31%; 成立來：320.90%

類型：債券型-混合二級 \| 中風險	規(guī)模：91.91億元（2025-12-31）	基金經(jīng)理：張清華
成立日：2011-06-21	管理人：易方達基金	基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
中際旭創(chuàng)	2.14%	-6.68%	股吧
新易盛	1.68%	-6.75%	股吧
寒武紀-U	1.59%	0.79%	股吧
揚農(nóng)化工	1.54%	4.38%	股吧
三環(huán)集團	1.46%	-4.32%	股吧
寧德時代	0.98%	-1.15%	股吧
立訊精密	0.97%	-1.84%	股吧
芯原股份	0.86%	7.82%	股吧
陽光電源	0.84%	-0.79%	股吧
藥明康德	0.84%	0.00%	股吧

前十持倉占比合計：12.90%

持倉截止日期: 2025-12-31更多持倉信息>

債券名稱持倉占比漲跌幅
25國開 5.42% --
25農(nóng)發(fā) 4.26% --
24浦發(fā) 3.07% --
24興業(yè) 2.83% --
25上海 2.57% --
前五持倉占比合計：18.15%
持倉截止日期: 2025-12-31更多持倉信息>

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
25國開	5.42%	--
25農(nóng)發(fā)	4.26%	--
24浦發(fā)	3.07%	--
24興業(yè)	2.83%	--
25上海	2.57%	--

公司觀點

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投資A股核心指數(shù)
20.81%近1年易方達滬深30...
緊密跟蹤深市核心指數(shù)
23.80%近1年易方達深證10...
0申贖費
45.83%近1年易方達創(chuàng)業(yè)板E...
基金經(jīng)理請回答|張浩然FOF專場
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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
02-27	2.2268	3.3258	0.02%
02-26	2.2263	3.3253	0.17%
02-25	2.2226	3.3216	0.09%
02-24	2.2205	3.3195	0.71%
02-13	2.2048	3.3038	-0.38%
02-12	2.2133	3.3123	0.57%
02-11	2.2008	3.2998	-0.15%
02-10	2.2040	3.3030	0.24%
02-09	2.1987	3.2977	1.08%
02-06	2.1753	3.2743	-0.13%
02-05	2.1782	3.2772	-0.58%

更多凈值信息>

評級機構(gòu) 評級日期評級
上海證券 2024-09-30 ★★★
招商證券 2025-12-31 ★★★
濟安金信 2024-06-30 ★★★
晨星評級 2025-12-31 ★★★★
更多評級信息>

評級機構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★★
招商證券	2025-12-31	★★★
濟安金信	2024-06-30	★★★
晨星評級	2025-12-31	★★★★

年度漲幅

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	1.00%	0.89%	5.58%	5.31%	4.23%	9.93%	18.06%	17.70%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.32%	0.10%	3.21%	3.78%	2.28%	7.81%	14.56%	13.57%
滬深300	1.08%	0.11%	4.32%	7.40%	1.74%	18.71%	34.79%	16.49%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	102 \| 1587	95 \| 1558	211 \| 1485	268 \| 1389	197 \| 1544	274 \| 1248	247 \| 1057	223 \| 880
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	良好

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
階段漲幅	-0.47%	4.18%	1.87%	-0.09%	3.09%	2.40%	1.60%	1.24%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.42%	3.74%	1.57%	0.89%	1.87%	1.56%	0.97%	0.56%
滬深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1264 \| 1555	404 \| 1469	324 \| 1383	880 \| 1314	181 \| 1292	329 \| 1251	263 \| 1208	327 \| 1173
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	優(yōu)秀	一般	優(yōu)秀	良好	優(yōu)秀	良好

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
階段漲幅	5.55%	8.58%	0.30%	-6.84%	7.99%	14.49%	20.87%	-6.66%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	6.75%	5.05%	0.72%	-4.99%	7.61%	9.49%	10.85%	0.03%
滬深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	515 \| 1555	103 \| 1292	481 \| 1121	563 \| 955	221 \| 782	107 \| 632	51 \| 548	384 \| 500
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	優(yōu)秀	良好	一般	良好	優(yōu)秀	優(yōu)秀	不佳

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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報告期基金換手率
2025-06-30 8.42%
2024-12-31 6.72%
2024-06-30 4.56%
2023-12-31 5.52%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應(yīng)期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設(shè)當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2026-01-30
基金特點：本基金券種配置均衡，利率債、信用債和轉(zhuǎn)債配置比例相當。股票方面，重點配置了TMT、醫(yī)療服務(wù)與新能源汽車板塊。

報告期	基金換手率
2025-06-30	8.42%
2024-12-31	6.72%
2024-06-30	4.56%
2023-12-31	5.52%

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2014-01-18~至今	張清華	12年又46天	281.58%
2013-12-23~2014-01-17	鐘鳴遠張清華	25天	-0.74%
2011-06-21~2013-12-22	鐘鳴遠	2年又185天	11.13%

點擊	回復(fù)	標題	作者	最新更新時間
3667	14	股市	謝爾蓋合同	02-28 22:11
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167	0	馬年求穩(wěn)，或許可以這樣做！	天空之城zva	02-26 10:37
155	1	今天怎么這么低，難以置信	陸橙橙	02-26 06:16
5204	23	2026.2.24債市午評：LPR維持不變，債市震	小涵妹妹	02-25 12:15
3631	6	【2026.2.24收盤分析及債基估值】	小涵妹妹	02-25 11:50
109	0	來看固收＋近期漲幅力度！	晚風與落日L	02-25 10:43
111	0	最近行情跌跌撞撞，純股票基金太刺激，普通人扛不??！	我懷念滴	02-24 14:24
481	1	5年期間的年均收益才2.8%	Michael6502	02-19 21:34
16212	4	活錢小買一筆轉(zhuǎn)債，適度拉長周期，避免過度頻繁交易	曉珠寶	02-13 23:12
4028	16	【2026.2.6收盤分析及債基估值】	小涵妹妹	02-13 15:36
210	1	真棒，我會一直支持的	基民RIuENj	02-13 07:13
233	1	鼓勵一下基金經(jīng)理	基民d762z37279	02-13 01:32
8796	4	震蕩行情下的“進攻利器”：揭秘這只冠軍轉(zhuǎn)債基的制勝	曉珠寶	02-12 18:02
78	0	市場波動，配置思路要靈活。	長街聽風	02-12 12:37
216	1	兩位經(jīng)理：買這支基金的基民都是保守的投資人，你們能	JTC8	02-12 11:01

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招商中證白酒指數(shù)(LO	76913人
興全合潤混合A	72966人

鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準確性、真實性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證。基金具體信息以管理人相關(guān)公告為準。投資者投資前需仔細閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風險特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場有風險，投資需謹慎。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2021-11-04	每份派現(xiàn)金0.1780元
2019-04-12	每份派現(xiàn)金0.0350元
2018-03-08	每份派現(xiàn)金0.0710元
2015-07-23	每份派現(xiàn)金0.2900元
2015-03-16	每份派現(xiàn)金0.2300元
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