基金品種

全球市場(chǎng)
易方達(dá)價(jià)值精選混合(110009
)

單位凈值 (2025-12-01)

1.41090.92%
近1月：-1.39%
近1年：35.76%

累計(jì)凈值

4.2299
近3月：4.16%
近3年：41.68%

近6月：34.65%
成立來(lái)：977.67%
類型：混合型-偏股  |  中高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：48.20億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：包正鈺
成 立 日：2006-06-13管 理 人：易方達(dá)基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購(gòu) 開放贖回
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    • 選擇時(shí)間
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-01 1.4109 4.2299 0.92%
    11-28 1.3980 4.2170 0.47%
    11-27 1.3915 4.2105 -0.56%
    11-26 1.3993 4.2183 1.66%
    11-25 1.3764 4.1954 1.63%
    11-24 1.3543 4.1733 -0.18%
    11-21 1.3568 4.1758 -3.16%
    11-20 1.4011 4.2201 -0.38%
    11-19 1.4065 4.2255 0.49%
    11-18 1.3997 4.2187 -0.89%
    11-17 1.4122 4.2312 -0.16%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    4.18%
    -1.39%
    4.16%
    34.65%
    36.94%
    35.76%
    40.41%
    41.68%
    同類平均
    3.45%
    -1.68%
    0.18%
    25.93%
    30.12%
    28.97%
    31.63%
    13.80%
    滬深300
    2.89%
    -1.38%
    1.17%
    19.17%
    16.30%
    16.85%
    31.40%
    17.50%
    同類排名
    1557 | 4933
    2245 | 4930
    997 | 4817
    1147 | 4606
    1369 | 4457
    1293 | 4418
    1172 | 3913
    411 | 3275
    四分位排名

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    良好

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年3季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-30404.53%
    2024-12-31259.80%
    2024-06-3094.19%
    2023-12-3181.76%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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