基金品種

全球市場(chǎng)
易方達(dá)價(jià)值精選混合(110009
)

單位凈值 (2026-02-27)

1.57840.00%
近1月：2.58%
近1年：49.27%

累計(jì)凈值

4.4424
近3月：16.84%
近3年：47.38%

近6月：26.46%
成立來(lái)：1141.87%
類型：混合型-偏股  |  中高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：48.11億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：包正鈺
成 立 日：2006-06-13管 理 人：易方達(dá)基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購(gòu) 開放贖回
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：1.50% 0.15% 1折費(fèi)率詳情>
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    02-27 1.5784 4.4424 0.00%
    02-26 1.5784 4.4424 0.10%
    02-25 1.5768 4.4408 1.10%
    02-24 1.5597 4.4237 1.89%
    02-13 1.5307 4.3947 -1.43%
    02-12 1.5529 4.4169 0.86%
    02-11 1.5397 4.4037 0.12%
    02-10 1.5379 4.4019 0.18%
    02-09 1.5352 4.3992 1.78%
    02-06 1.5083 4.3723 -0.44%
    02-05 1.5150 4.3790 -0.65%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    3.12%
    2.58%
    16.84%
    26.46%
    9.45%
    49.27%
    61.13%
    47.38%
    同類平均
    1.96%
    0.20%
    12.54%
    15.49%
    8.43%
    34.16%
    56.23%
    24.50%
    滬深300
    1.08%
    0.11%
    4.32%
    7.40%
    1.74%
    18.71%
    34.79%
    16.49%
    同類排名
    1550 | 5219
    1154 | 5159
    1574 | 5010
    1010 | 4790
    1951 | 5097
    1030 | 4487
    1628 | 4037
    662 | 3369
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年4季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-30404.53%
    2024-12-31259.80%
    2024-06-3094.19%
    2023-12-3181.76%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
130 1 繼續(xù)優(yōu)秀中，持有快6年了。第一次看到精選能進(jìn)入均衡 胖胖楊 02-27 01:11
61 0 價(jià)值精選值得擁有！ 真才實(shí)學(xué)的公西絹 02-24 11:35
351 1 持倉(cāng) 淡看浮華聽風(fēng)雨 02-12 19:17
129 0 公告易方達(dá)價(jià)值精選混合型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更 基金資訊 02-12 08:06
80 0 來(lái)個(gè)人說(shuō)說(shuō)茅臺(tái)一直都沒(méi)啥收益，為什么一直重倉(cāng)持有啊 基民Sw6TRx 02-11 16:39
134 1 今年的消費(fèi)板塊明顯有活躍跡象，茅臺(tái)看好，精選加油 胖胖楊 02-10 00:54
62 0 請(qǐng)問(wèn)，估值什么時(shí)候能上線 基民8373596AD2 02-03 18:55
107 1 為什么沒(méi)有估值了啊 基民UKlYRf 02-03 16:29
77 0 漲如蝸牛，跌起來(lái)一瀉千里，控制回轍能力不足。 止損不止贏 02-03 15:24
203 1 年前再次分紅大概在什么時(shí)候？親們 A金金金 02-02 19:07
971 1 易方達(dá)配置均衡、風(fēng)格穩(wěn)健的基金經(jīng)理都有誰(shuí) 阡陌說(shuō) 01-31 00:05
117 2 絕對(duì)不要低估茅臺(tái)品牌的消費(fèi)板塊價(jià)值。對(duì)于投資而已， 胖胖楊 01-29 22:53
66 0 浦銀安盛周期優(yōu)選昨日5.47%大漲，今日0.64% 大度的康衍慕 01-29 22:51
63 0 浦銀安盛周期優(yōu)選昨日大漲5.47%，凈值刷新歷史新 儀態(tài)萬(wàn)千的石光耀 01-29 14:37
213 5 易方達(dá)價(jià)值精選混合 基民2jAJDJ 01-29 14:20
104 1 厲害 胖胖楊 01-29 08:04
130 1 人棄我取是投資生存很重要一個(gè)法則。對(duì)于貴州茅臺(tái)，始 胖胖楊 01-28 22:52
71 0 浦銀安盛周期優(yōu)選有色+化工配置發(fā)力，拿下5.47% 桀驁不馴的盧菲松 01-28 22:48
74 0 AI電網(wǎng)拉升銅需求，浦銀安盛周期優(yōu)選把握產(chǎn)業(yè)新增量 蕙質(zhì)蘭心的哥濤 01-28 15:35
73 0 07年紅利投資至今，獲利N倍，確實(shí)是?；?/a> 基民7F970153p0 01-27 20:28
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