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天天基金網(wǎng)>全部基金>易方達如意盈安6個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 手機訪問當(dāng)前基金品種頁

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易方達如意盈安6個月持有混合發(fā)起式(FOF)C(025823

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單位凈值 (2025-11-28): 0.9999--; 近1月：--; 近1年：--

累計凈值: 0.9999; 近3月：--; 近3年：--

: 近6月：--; 成立來：-0.01%

類型：FOF-穩(wěn)健型	規(guī)模：26.84億元（2025-11-18）	基金經(jīng)理：張振琪
成立日：2025-11-18	管理人：易方達基金	基金評級：暫無評級
鎖定期：買入后鎖定期6個月，期間不可賣出。

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：封閉期

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日期單位凈值累計凈值日增長率
11-28 0.9999 0.9999 --
11-21 0.9994 0.9994 --
11-18 1.0000 1.0000 --
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易方達如意盈安6個月持有混合發(fā)起式(FOF)C成立以來，總計分紅 0次，拆分0次
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評級機構(gòu) 評級日期評級
上海證券 -- 暫無評級
招商證券 -- 暫無評級
濟安金信 -- 暫無評級
晨星評級 -- 暫無評級
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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
11-28	0.9999	0.9999	--
11-21	0.9994	0.9994	--
11-18	1.0000	1.0000	--

評級機構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	--	暫無評級
招商證券	--	暫無評級
濟安金信	--	暫無評級
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階段漲幅	0.05%	--	--	--	--	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.43%	-0.36%	0.88%	4.37%	5.22%	6.19%	8.92%	7.53%
滬深300	1.42%	-1.86%	1.42%	18.60%	15.74%	15.37%	30.76%	17.65%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	400 \| 466	-- \| 454	-- \| 430	-- \| 407	-- \| 367	-- \| 365	-- \| 322	-- \| 251
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	--	--	--	--	--	--	--

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
階段漲幅	--	--	--	--	--	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	--	--	--	--	--	--	--	--
滬深300	--	--	--	--	--	--	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

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滬深300	--	--	--	--	--	--	--	--
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四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

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2025-11-18~至今張振琪 14天 -0.06%
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任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2025-11-18~至今	張振琪	14天	-0.06%

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70	公告易方達如意盈安6個月持有期混合型發(fā)起式基金中基金(	基金資訊	11-21 08:08
78	公告易方達如意盈安6個月持有期混合型發(fā)起式基金中基金(	基金資訊	11-19 00:08
56	公告易方達如意盈安6個月持有期混合型發(fā)起式基金中基金(	基金資訊	11-13 17:15
55	公告易方達如意盈安6個月持有期混合型發(fā)起式基金中基金(	基金資訊	10-31 00:00
40	公告易方達如意盈安6個月持有期混合型發(fā)起式基金中基金(	基金資訊	10-31 00:00
36	公告易方達如意盈安6個月持有期混合型發(fā)起式基金中基金(	基金資訊	10-31 00:00
76	公告易方達如意盈安6個月持有期混合型發(fā)起式基金中基金(	基金資訊	10-31 00:00

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