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天弘中證港股通央企紅利ETF聯(lián)接C(024372
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凈值估算(25-11-28 15:00)

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近1月：--
近1年：--

單位凈值 (2025-11-28)

0.9877--
近3月：--
近3年：--

累計(jì)凈值

0.9877
近6月：--
成立來(lái)：-1.23%
類(lèi)型：指數(shù)型-股票規(guī)模：1.36億元（2025-11-04）基金經(jīng)理：賀雨軒
成 立 日：2025-11-04管 理 人：天弘基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
跟蹤標(biāo)的：中證港股通央企紅利指數(shù) | 年化跟蹤誤差：--

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：封閉期
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：--
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
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    • 3年
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  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.17%
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    同類(lèi)平均
    2.57%
    -3.42%
    1.41%
    24.15%
    24.69%
    24.98%
    35.44%
    28.60%
    滬深300
    1.64%
    -3.52%
    1.41%
    18.00%
    15.04%
    16.89%
    28.65%
    21.25%
    跟蹤標(biāo)的
    0.93%
    0.14%
    2.85%
    12.97%
    21.11%
    30.70%
    61.82%
    61.30%
    同類(lèi)排名
    4333 | 4672
    -- | 4562
    -- | 4331
    -- | 3932
    -- | 3410
    -- | 3216
    -- | 2428
    -- | 1923
    四分位排名

    不佳

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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
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51 0 公告天弘中證港股通央企紅利指數(shù)型證券投資基金托管協(xié)議 基金資訊 09-18 00:00
64 0 公告天弘中證港股通央企紅利指數(shù)型證券投資基金招募說(shuō)明書(shū) 基金資訊 09-18 00:00
62 0 公告天弘中證港股通央企紅利指數(shù)型證券投資基金(C類(lèi)份額 基金資訊 09-18 00:00
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