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中歐國證自由現(xiàn)金流指數(shù)A(024117
)
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單位凈值 (2026-02-27)

1.16700.44%
近1月：4.03%
近1年：--

累計凈值

1.2080
近3月：16.47%
近3年：--

近6月：21.18%
成立來：21.15%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險規(guī)模：3.10億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：宋巍巍
成 立 日：2025-07-22管 理 人：中歐基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標(biāo)的：國證自由現(xiàn)金流指數(shù) | 年化跟蹤誤差：--

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)：1.00% 0.10% 1折費(fèi)率詳情>
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    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-27 1.1670 1.2080 0.44%
    02-26 1.1619 1.2029 0.28%
    02-25 1.1587 1.1997 0.64%
    02-24 1.1513 1.1923 3.11%
    02-13 1.1166 1.1576 -1.79%
    02-12 1.1369 1.1779 0.34%
    02-11 1.1330 1.1740 0.68%
    02-10 1.1254 1.1664 0.04%
    02-09 1.1249 1.1659 1.38%
    02-06 1.1227 1.1504 -0.22%
    02-05 1.1252 1.1529 -1.30%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    4.51%
    4.03%
    16.47%
    21.18%
    11.67%
    --
    --
    --
    同類平均
    1.73%
    0.00%
    10.42%
    13.36%
    6.85%
    29.64%
    56.19%
    33.18%
    滬深300
    1.08%
    0.11%
    4.32%
    7.40%
    1.74%
    18.71%
    34.79%
    16.49%
    跟蹤標(biāo)的
    4.76%
    4.22%
    17.02%
    21.27%
    12.15%
    30.74%
    40.89%
    79.95%
    同類排名
    433 | 4934
    338 | 4869
    1271 | 4687
    1088 | 4315
    1205 | 4812
    -- | 3536
    -- | 2562
    -- | 2007
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    良好

    --

    --

    --
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年4季度投資風(fēng)格
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時間
134 0 公告中歐國證自由現(xiàn)金流指數(shù)證券投資基金分紅公告 基金資訊 02-05 00:06
53 0 公告中歐國證自由現(xiàn)金流指數(shù)證券投資基金2025年第4季 基金資訊 01-22 09:40
86 0 這是啥類型的基金？ 股友592i1c5533 01-17 15:46
96 0 公告中歐國證自由現(xiàn)金流指數(shù)證券投資基金分紅公告 基金資訊 01-07 00:15
190 0 公告中歐國證自由現(xiàn)金流指數(shù)證券投資基金分紅公告 基金資訊 12-04 00:17
204 1 都是同一個人在管，這個基金會和021375一樣月月 股友20657w6W70 11-28 22:56
242 0 公告中歐國證自由現(xiàn)金流指數(shù)證券投資基金分紅公告 基金資訊 11-06 00:32
108 0 公告中歐國證自由現(xiàn)金流指數(shù)證券投資基金2025年第3季 基金資訊 10-28 09:35
115 0 牛b，上漲的時候一直半倉以下跟不上，今天大跌馬上打 八荒九劍 08-27 20:24
307 1 這么回事，估值與凈值，差別一個多點(diǎn)？ 小心先生 08-26 21:41
257 2 一個被動指數(shù)基建倉一直磨磨唧唧干啥呢，這段時間幾乎 八荒九劍 08-19 09:42
263 2 請問你們打底倉都是預(yù)備金的幾分之幾打底倉？ 養(yǎng)雞養(yǎng)到老 08-08 12:08
710 0 聚焦紅利之源，中歐國證自由現(xiàn)金流指數(shù)正在發(fā)行！ 中歐基金 08-05 10:53
202 0 公告中歐國證自由現(xiàn)金流指數(shù)證券投資基金開放日常申購、贖 基金資訊 08-05 07:01
126 0 咋還預(yù)約買入？還要達(dá)到條件單，能不能有人幫我解釋一 養(yǎng)雞養(yǎng)到老 07-23 10:02
202 0 公告中歐國證自由現(xiàn)金流指數(shù)證券投資基金基金合同生效公告 基金資訊 07-23 00:29
182 0 中歐小基金掙小錢 ，規(guī)模大了就收網(wǎng)大虧咯 光彩的顏尤星1 07-12 09:26
247 0 公告中歐國證自由現(xiàn)金流指數(shù)證券投資基金招募說明書 基金資訊 06-13 00:00
213 0 公告中歐國證自由現(xiàn)金流指數(shù)證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要 基金資訊 06-13 00:00
138 0 公告中歐國證自由現(xiàn)金流指數(shù)證券投資基金份額發(fā)售公告 基金資訊 06-13 00:00
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