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天天基金網(wǎng)>全部基金>招商資管中證A500指數(shù)增強發(fā)起C 手機訪問當前基金品種頁

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招商資管中證A500指數(shù)增強發(fā)起C(023569

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凈值估算(26-01-14 11:30)

近1月：7.01%

近1年：--

單位凈值 (2026-01-13): 1.3319-0.50%; 近3月：6.63%; 近3年：--

累計凈值: 1.3319; 近6月：24.22%; 成立來：33.19%

類型：指數(shù)型-股票 \| 中高風險	規(guī)模：0.01億元（2025-09-30）	基金經(jīng)理：范萬里
成立日：2025-04-29	管理人：招商證券資管	基金評級：暫無評級
跟蹤標的：中證A500指數(shù) \| 年化跟蹤誤差：--

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

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盤中實時凈值估算圖

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須知
凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
|凈值估算平均偏差：--
凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
下載手機版，凈值估算隨身看
股票倉位測算并不能保證與真實倉位數(shù)據(jù)相同，僅供參考。實際股票持倉占凈值比，每季度定期披露，請查閱基金資產(chǎn)明細表。

債券持倉

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關資訊
中國平安	1.95%	0.96%	股吧
海天味業(yè)	1.81%	-0.37%	股吧
寧德時代	1.78%	-0.74%	股吧
伊利股份	1.65%	-0.76%	股吧
工商銀行	1.63%	0.90%	股吧
農(nóng)業(yè)銀行	1.60%	1.20%	股吧
格力電器	1.55%	-0.49%	股吧
中信證券	1.52%	-0.80%	股吧
高德紅外	1.45%	-3.81%	股吧
同花順	1.37%	-0.02%	股吧

前十持倉占比合計：16.31%

持倉截止日期: 2025-09-30更多持倉信息>

債券名稱持倉占比漲跌幅
安克轉債 0.02% --
前一持倉占比合計：0.02%
持倉截止日期: 2025-06-30更多持倉信息>

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
安克轉債	0.02%	--

公司觀點

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評級

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
01-13	1.3319	1.3319	-0.50%
01-12	1.3386	1.3386	1.06%
01-09	1.3245	1.3245	1.07%
01-08	1.3105	1.3105	-0.46%
01-07	1.3165	1.3165	0.05%
01-06	1.3159	1.3159	1.73%
01-05	1.2935	1.2935	1.73%
12-31	1.2715	1.2715	-0.02%
12-30	1.2717	1.2717	0.36%
12-29	1.2672	1.2672	-0.96%
12-26	1.2795	1.2795	0.61%

更多凈值信息>

招商資管中證A500指數(shù)增強發(fā)起C成立以來，總計分紅 0次，拆分0次
更多分紅信息>
評級機構評級日期評級
上海證券 -- 暫無評級
招商證券 -- 暫無評級
濟安金信 -- 暫無評級
晨星評級 -- 暫無評級
更多評級信息>

評級機構	評級日期	評級
上海證券	--	暫無評級
招商證券	--	暫無評級
濟安金信	--	暫無評級
晨星評級	--	暫無評級

年度漲幅

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截止至2026-01-13

下載天天基金手機版，隨時查看階段漲幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	1.22%	7.01%	6.63%	24.22%	4.75%	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1.85%	7.19%	5.97%	26.47%	5.62%	42.92%	58.14%	32.47%
滬深300	-0.62%	3.93%	3.64%	18.59%	2.83%	27.90%	44.97%	16.85%
跟蹤標的跟蹤標的：中證A500指數(shù)	0.70%	6.71%	6.32%	25.37%	4.58%	35.40%	51.51%	21.91%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2205 \| 4732	1930 \| 4713	1757 \| 4506	2000 \| 4081	2181 \| 4759	-- \| 3408	-- \| 2509	-- \| 1987
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	良好	良好	--	--	--

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
階段漲幅	1.65%	19.65%	--	--	--	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-0.94%	23.00%	2.65%	--	--	--	--	--
滬深300	-0.23%	17.90%	1.25%	--	--	--	--	--
跟蹤標的跟蹤標的：中證A500指數(shù)	0.43%	21.34%	0.84%	--	--	--	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1281 \| 4812	2119 \| 4523	-- \| 4076	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	--	--	--	--	--	--

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
階段漲幅	--	--	--	--	--	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	28.14%	--	--	--	--	--	--	--
滬深300	17.66%	--	--	--	--	--	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-- \| 4812	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

業(yè)績評價

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2025年3季度投資風格
報告期基金換手率
暫無數(shù)據(jù)
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：--
基金特點：--

報告期	基金換手率
暫無數(shù)據(jù)

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--
任職時間基金經(jīng)理任職天數(shù) 任期回報
2025-04-29~至今范萬里 260天 33.19%
更多招商資管中證A500指數(shù)增強發(fā)起C基金經(jīng)理詳情>

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2025-04-29~至今	范萬里	260天	33.19%

點擊	回復	標題	作者	最新更新時間
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131	0	公告招商資管中證A500指數(shù)增強型發(fā)起式證券投資基金2	基金資訊	08-28 09:16
153	0	公告招商資管中證A500指數(shù)增強型發(fā)起式證券投資基金2	基金資訊	07-18 09:12
6762	16	北證	緣來真牛	07-10 14:52
217	0	公告招商資管中證A500指數(shù)增強型發(fā)起式證券投資基金開	基金資訊	05-27 07:06
214	0	公告招商資管中證A500指數(shù)增強型發(fā)起式證券投資基金基	基金資訊	04-30 07:04
169	0	公告招商資管中證A500指數(shù)增強型發(fā)起式證券投資基金基	基金資訊	03-19 10:48
491	0	公告招商資管中證A500指數(shù)增強型發(fā)起式證券投資基金招	基金資訊	03-19 00:00

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