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天天基金網(wǎng)>全部基金>民生加銀中證全指指數(shù)增強C 手機訪問當前基金品種頁

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民生加銀中證全指指數(shù)增強C(023120

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單位凈值 (2026-02-27): 1.35550.11%; 近1月：0.65%; 近1年：--

累計凈值: 1.3555; 近3月：13.17%; 近3年：--

: 近6月：14.87%; 成立來：35.55%

類型：指數(shù)型-股票 \| 中高風險	規(guī)模：0.25億元（2025-12-31）	基金經(jīng)理：何江
成立日：2025-03-20	管理人：民生加銀基金	基金評級：暫無評級
跟蹤標的：中證全指指數(shù) \| 年化跟蹤誤差：--

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
紫金礦業(yè)	1.80%	0.46%	股吧
寧德時代	1.66%	-1.15%	股吧
招商銀行	1.40%	0.13%	股吧
美的集團	1.34%	-0.77%	股吧
貴州茅臺	1.33%	-0.76%	股吧
中際旭創(chuàng)	1.18%	-6.68%	股吧
中國平安	1.17%	-0.65%	股吧
新易盛	1.11%	-6.75%	股吧
藥明康德	0.88%	0.00%	股吧
寒武紀-U	0.88%	0.79%	股吧

前十持倉占比合計：12.75%

持倉截止日期: 2025-12-31更多持倉信息>

債券名稱持倉占比漲跌幅
暫無數(shù)據(jù)
持倉截止日期: 更多持倉信息>

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
暫無數(shù)據(jù)

公司觀點

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一文說清民生加銀鑫享債券！
多資產(chǎn)+多策略，助力穿越市場周期
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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
02-27	1.3555	1.3555	0.11%
02-26	1.3540	1.3540	0.09%
02-25	1.3528	1.3528	0.99%
02-24	1.3396	1.3396	1.05%
02-13	1.3257	1.3257	-1.06%
02-12	1.3399	1.3399	0.48%
02-11	1.3335	1.3335	-0.04%
02-10	1.3341	1.3341	0.12%
02-09	1.3325	1.3325	1.47%
02-06	1.3132	1.3132	-0.23%
02-05	1.3162	1.3162	-0.78%

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民生加銀中證全指指數(shù)增強C成立以來，總計分紅 0次，拆分0次
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評級機構(gòu) 評級日期評級
上海證券 -- 暫無評級
招商證券 -- 暫無評級
濟安金信 -- 暫無評級
晨星評級 -- 暫無評級
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評級機構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	--	暫無評級
招商證券	--	暫無評級
濟安金信	--	暫無評級
晨星評級	--	暫無評級

年度漲幅

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截止至2026-02-27

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	2.25%	0.65%	13.17%	14.87%	8.32%	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1.73%	0.00%	10.42%	13.36%	6.85%	29.64%	56.19%	33.18%
滬深300	1.08%	0.11%	4.32%	7.40%	1.74%	18.71%	34.79%	16.49%
跟蹤標的跟蹤標的：中證全指指數(shù)	2.74%	1.18%	12.45%	13.95%	8.10%	28.40%	50.12%	26.04%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1648 \| 4934	1837 \| 4869	1653 \| 4687	1927 \| 4315	1748 \| 4812	-- \| 3536	-- \| 2562	-- \| 2007
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	良好	良好	--	--	--

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
階段漲幅	2.76%	15.71%	--	--	--	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-0.94%	23.00%	2.65%	--	--	--	--	--
滬深300	-0.23%	17.90%	1.25%	--	--	--	--	--
跟蹤標的跟蹤標的：中證全指指數(shù)	0.74%	18.59%	2.64%	--	--	--	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	858 \| 4812	2782 \| 4523	-- \| 4076	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	一般	--	--	--	--	--	--

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
階段漲幅	--	--	--	--	--	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	28.14%	--	--	--	--	--	--	--
滬深300	17.66%	--	--	--	--	--	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-- \| 4812	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

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同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
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2025年4季度投資風格
報告期基金換手率
暫無數(shù)據(jù)
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應(yīng)期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設(shè)當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：--
基金特點：--

報告期	基金換手率
暫無數(shù)據(jù)

基金經(jīng)理變動一覽

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累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--
任職時間基金經(jīng)理任職天數(shù) 任期回報
2025-03-20~至今何江 346天 35.55%
更多民生加銀中證全指指數(shù)增強C基金經(jīng)理詳情>

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2025-03-20~至今	何江	346天	35.55%

點擊	標題	作者	最新更新時間
67	公告民生加銀中證全指指數(shù)增強型證券投資基金基金份額持有	基金資訊	02-28 09:05
123	2026年2月26日\|今日股債收盤速遞	民生加銀基金	02-26 18:04
146	2026年2月24日\|今日股債收盤速遞	民生加銀基金	02-24 18:51
266	2026年2月12日\|今日股債收盤速遞	民生加銀基金	02-13 09:02
301	2026年2月9日\|今日股債收盤速遞	民生加銀基金	02-09 18:57
319	2026年2月5日\|今日股債收盤速遞	民生加銀基金	02-05 19:09
337	2026年2月4日\|今日股債收盤速遞	民生加銀基金	02-04 18:31
272	2026年2月2日\|今日股債收盤速遞	民生加銀基金	02-02 19:08
301	2026年1月29日\|今日股債收盤速遞	民生加銀基金	01-29 19:40
291	2026年1月27日\|今日股債收盤速遞	民生加銀基金	01-27 18:43
82	公告民生加銀基金管理有限公司關(guān)于以通訊開會方式召開民生	基金資訊	01-24 09:23
58	公告民生加銀基金管理有限公司關(guān)于以通訊開會方式召開民生	基金資訊	01-23 09:06
299	2026年1月22日\|今日股債收盤速遞	民生加銀基金	01-22 18:20
47	公告民生加銀中證全指指數(shù)增強型證券投資基金2025年第	基金資訊	01-22 09:40
47	公告民生加銀基金管理有限公司關(guān)于以通訊開會方式召開民生	基金資訊	01-22 09:32
313	2026年1月21日\|今日股債收盤速遞	民生加銀基金	01-21 20:10
299	2026年1月20日\|今日股債收盤速遞	民生加銀基金	01-20 18:59
311	2026年1月19日\|今日股債收盤速遞	民生加銀基金	01-19 18:13
332	2026年1月15日\|今日股債收盤速遞	民生加銀基金	01-15 19:15
493	2026年1月14日\|今日股債收盤速遞	民生加銀基金	01-15 10:27

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易方達中證人工智能主題	2937人
東財北證50C	2850人

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