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凈值估算(25-12-16 13:07)

--
近1月：-1.24%
近1年：20.34%

單位凈值 (2025-12-15)

1.1516-0.66%
近3月：0.96%
近3年：--

累計凈值

1.1702
近6月：21.56%
成立來：20.34%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風險規(guī)模：0.05億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：魏軍
成 立 日：2024-12-13管 理 人：泰康基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標的：中證A500指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.00%

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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.01%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-15 1.1516 1.1702 -0.66%
    12-12 1.1593 1.1779 0.76%
    12-11 1.1505 1.1691 -0.77%
    12-10 1.1594 1.1780 0.04%
    12-09 1.1589 1.1775 -0.56%
    12-08 1.1654 1.1840 0.72%
    12-05 1.1571 1.1757 0.96%
    12-04 1.1461 1.1647 0.37%
    12-03 1.1419 1.1605 -0.53%
    12-02 1.1480 1.1666 -0.58%
    12-01 1.1547 1.1733 1.12%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -1.18%
    -1.24%
    0.96%
    21.56%
    20.70%
    20.34%
    --
    --
    同類平均
    -1.44%
    -1.94%
    -0.25%
    22.23%
    25.09%
    22.47%
    41.19%
    24.66%
    滬深300
    -1.51%
    -1.64%
    0.42%
    17.80%
    15.68%
    15.73%
    36.23%
    15.18%
    跟蹤標的
    -1.28%
    -1.32%
    0.77%
    21.12%
    19.12%
    18.07%
    37.59%
    16.08%
    同類排名
    1729 | 4640
    1765 | 4620
    1826 | 4413
    1712 | 3979
    1886 | 3406
    1593 | 3341
    -- | 2453
    -- | 1946
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    良好

    一般

    良好

    --

    --
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 2025年3季度投資風格
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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