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單位凈值 (2025-12-01)

1.15910.02%
近1月：0.06%
近1年：1.87%

累計凈值

1.1591
近3月：0.35%
近3年：--

近6月：0.72%
成立來：2.15%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：4.28億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：景輝等
成 立 日：2024-11-06管 理 人：諾德基金基金評級：
暫無評級

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    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.66%12-01

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-01 1.1591 1.1591 0.02%
    11-28 1.1589 1.1589 0.01%
    11-27 1.1588 1.1588 -0.01%
    11-26 1.1589 1.1589 -0.03%
    11-25 1.1592 1.1592 -0.01%
    11-24 1.1593 1.1593 0.02%
    11-21 1.1591 1.1591 0.00%
    11-20 1.1591 1.1591 0.00%
    11-19 1.1591 1.1591 0.00%
    11-18 1.1591 1.1591 0.01%
    11-17 1.1590 1.1590 -0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.02%
    0.06%
    0.35%
    0.72%
    1.37%
    1.87%
    --
    --
    同類平均
    -0.01%
    0.08%
    0.40%
    0.77%
    1.42%
    2.00%
    5.23%
    8.50%
    滬深300
    2.89%
    -1.38%
    1.17%
    19.17%
    16.30%
    16.85%
    31.40%
    17.50%
    同類排名
    575 | 968
    614 | 966
    496 | 961
    430 | 943
    418 | 934
    425 | 927
    -- | 817
    -- | 684
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    良好

    良好

    良好

    --

    --
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    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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