南方皓元短債債券E(022355
)| 類型：債券型-中短債 | 規(guī)模：0.00億元（2025-06-30） | 基金經(jīng)理：劉驥 |
| 成 立 日：2024-10-18 | 管 理 人：南方基金 | 基金評(píng)級(jí)： 暫無評(píng)級(jí) |
證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
交易狀態(tài)：限大額 開放贖回
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日期 單位凈值 累計(jì)凈值 日增長率 10-17 1.1378 1.1678 0.02% 10-16 1.1376 1.1676 0.02% 10-15 1.1374 1.1674 0.00% 10-14 1.1374 1.1674 0.00% 10-13 1.1374 1.1674 0.04% 10-10 1.1370 1.1670 0.01% 10-09 1.1369 1.1669 0.04% 09-30 1.1365 1.1665 0.03% 09-29 1.1362 1.1662 0.01% 09-26 1.1361 1.1661 0.00% 09-25 1.1361 1.1661 -0.02%
- 近1周近1月近3月近6月今年來近1年近2年近3年階段漲幅0.07%0.11%0.18%0.72%1.12%------同類平均0.09%0.11%0.18%0.78%1.17%2.10%5.29%7.97%滬深300-2.22%-0.81%11.89%19.67%14.72%19.17%24.04%17.36%同類排名405 | 976356 | 975483 | 964495 | 948462 | 944-- | 913-- | 802-- | 644四分位排名
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報(bào)告期 基金換手率 暫無數(shù)據(jù) 基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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- 寶盈安盛中短債債券A
近1年 13.50%
寶盈安盛中短債債券C近1年 12.91%
金鷹添悅60天滾動(dòng)持有近1年 4.78%
金鷹添悅60天滾動(dòng)持有近1年 4.57%
英大安盈30天滾動(dòng)持有近1年 4.06%
南方上海金ETF聯(lián)接C
日漲幅3.00%
南方上海金ETF聯(lián)接A
日漲幅2.99%
南方上海金ETF聯(lián)接I
日漲幅2.99%
南方浩益進(jìn)取聚申3個(gè)月
日漲幅1.90%
南方浩益進(jìn)取聚申3個(gè)月
日漲幅1.89%
南方浩睿進(jìn)取京選3個(gè)月
日漲幅1.75%
| 基金名稱 | 關(guān)注度 |
|---|---|
| 金元順安元啟靈活配置混合 | 6人 |
| 南方皓元短債債券A | 6人 |
| 南方中債7-10年國開 | 5人 |
| 國泰嘉睿純債債券C | 6人 |
| 南方皓元短債債券D | 6人 |
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