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單位凈值 (2025-09-05)

1.0369-0.01%
近1月：0.90%
近1年：--

累計凈值

1.0398
近3月：2.09%
近3年：--

近6月：2.74%
成立來：3.99%
類型：債券型-混合一級  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.01億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：吳國杰
成 立 日：2024-10-10管 理 人：鵬華基金基金評級：
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    09-05 1.0369 1.0398 -0.01%
    09-04 1.0370 1.0399 -0.01%
    09-03 1.0371 1.0400 0.19%
    09-02 1.0351 1.0380 0.08%
    09-01 1.0343 1.0372 0.13%
    08-29 1.0330 1.0359 0.01%
    08-28 1.0329 1.0358 0.03%
    08-27 1.0326 1.0355 0.00%
    08-26 1.0326 1.0355 0.33%
    08-25 1.0292 1.0321 0.18%
    08-22 1.0274 1.0303 0.19%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.38%
    0.90%
    2.09%
    2.74%
    2.62%
    --
    --
    --
    同類平均
    0.12%
    0.21%
    1.24%
    1.93%
    2.33%
    5.12%
    7.48%
    9.31%
    滬深300
    -0.81%
    8.70%
    15.03%
    14.29%
    13.35%
    36.91%
    16.75%
    11.08%
    同類排名
    48 | 861
    58 | 851
    118 | 830
    127 | 792
    199 | 781
    -- | 749
    -- | 651
    -- | 593
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

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    --

    --

    --
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35 0 公告鵬華純債債券型證券投資基金更新的招募說明書 基金資訊 09-05 09:28
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46 0 公告鵬華純債債券型證券投資基金2025年中期報告 基金資訊 08-28 08:13
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55 0 債基太驚喜了，$中郵睿信增強債$主投信用債+可轉(zhuǎn)債 新奇的郝程棟 08-15 12:43
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54 0 爭點氣行不行，剛來今天漲得太差了 財源滾滾來yhd 07-28 22:30
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