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單位凈值 (2025-09-03)

1.01790.03%
近1月：0.02%
近1年：--

累計(jì)凈值

1.0226
近3月：0.44%
近3年：--

近6月：1.44%
成立來：2.26%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：11.41億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：方昶
成 立 日：2024-09-20管 理 人：鵬華基金基金評級：
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證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    09-03 1.0179 1.0226 0.03%
    09-02 1.0176 1.0223 0.01%
    09-01 1.0175 1.0222 0.02%
    08-29 1.0173 1.0220 0.00%
    08-28 1.0173 1.0220 -0.03%
    08-27 1.0176 1.0223 0.02%
    08-26 1.0174 1.0221 0.02%
    08-25 1.0172 1.0219 0.05%
    08-22 1.0167 1.0214 0.01%
    08-21 1.0186 1.0213 0.02%
    08-20 1.0184 1.0211 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    0.02%
    0.44%
    1.44%
    1.24%
    --
    --
    --
    同類平均
    0.04%
    0.08%
    0.38%
    1.11%
    1.05%
    2.09%
    5.30%
    8.08%
    滬深300
    -2.21%
    7.23%
    12.83%
    12.35%
    10.94%
    34.22%
    13.41%
    8.49%
    同類排名
    551 | 962
    787 | 958
    138 | 944
    61 | 937
    146 | 937
    -- | 889
    -- | 773
    -- | 623
    四分位排名

    一般

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    --

    --

    --
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    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
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