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單位凈值 (2025-10-16)

1.01800.03%
近1月：0.09%
近1年：2.31%

累計(jì)凈值

1.0227
近3月：-0.03%
近3年：--

近6月：0.78%
成立來：2.27%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：11.41億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：方昶
成 立 日：2024-09-20管 理 人：鵬華基金基金評級：
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證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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    • 今年
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    10-16 1.0180 1.0227 0.03%
    10-15 1.0177 1.0224 0.00%
    10-14 1.0177 1.0224 0.01%
    10-13 1.0176 1.0223 0.04%
    10-10 1.0172 1.0219 0.00%
    10-09 1.0172 1.0219 0.05%
    09-30 1.0167 1.0214 0.03%
    09-29 1.0164 1.0211 0.02%
    09-26 1.0162 1.0209 0.01%
    09-25 1.0161 1.0208 -0.02%
    09-24 1.0163 1.0210 -0.06%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.08%
    0.09%
    -0.03%
    0.78%
    1.25%
    2.31%
    --
    --
    同類平均
    0.07%
    0.11%
    0.17%
    0.75%
    1.14%
    2.10%
    5.26%
    7.97%
    滬深300
    -1.93%
    2.10%
    15.25%
    22.41%
    17.37%
    20.54%
    27.35%
    20.19%
    同類排名
    155 | 968
    519 | 967
    828 | 956
    304 | 941
    252 | 937
    160 | 906
    -- | 795
    -- | 641
    四分位排名

    優(yōu)秀

    一般

    不佳

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    --

    --
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    • 3年
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    對比
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