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單位凈值 (2025-08-29)

1.01730.00%
近1月：0.10%
近1年：--

累計凈值

1.0220
近3月：0.45%
近3年：--

近6月：1.43%
成立來：2.20%
類型：債券型-中短債  |  中低風險規(guī)模：11.41億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：方昶
成 立 日：2024-09-20管 理 人：鵬華基金基金評級：
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-29 1.0173 1.0220 0.00%
    08-28 1.0173 1.0220 -0.03%
    08-27 1.0176 1.0223 0.02%
    08-26 1.0174 1.0221 0.02%
    08-25 1.0172 1.0219 0.05%
    08-22 1.0167 1.0214 0.01%
    08-21 1.0186 1.0213 0.02%
    08-20 1.0184 1.0211 -0.01%
    08-19 1.0185 1.0212 0.00%
    08-18 1.0185 1.0212 -0.11%
    08-15 1.0196 1.0223 -0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.06%
    0.10%
    0.45%
    1.43%
    1.18%
    --
    --
    --
    同類平均
    0.05%
    0.11%
    0.38%
    1.10%
    1.00%
    2.12%
    5.28%
    8.10%
    滬深300
    1.22%
    11.56%
    17.80%
    16.29%
    14.96%
    36.20%
    19.31%
    11.87%
    同類排名
    124 | 970
    435 | 966
    120 | 951
    60 | 944
    168 | 944
    -- | 894
    -- | 778
    -- | 623
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

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    --

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    --
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