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單位凈值 (2025-11-28)

1.01860.02%
近1月：0.11%
近1年：2.15%

累計(jì)凈值

1.0254
近3月：0.33%
近3年：--

近6月：0.73%
成立來：2.54%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：16.42億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：方昶
成 立 日：2024-09-20管 理 人：鵬華基金基金評級：
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證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    11-28 1.0186 1.0254 0.02%
    11-27 1.0184 1.0252 -0.01%
    11-26 1.0185 1.0253 -0.05%
    11-25 1.0190 1.0258 -0.02%
    11-24 1.0192 1.0260 0.01%
    11-21 1.0191 1.0259 -0.01%
    11-20 1.0213 1.0260 0.01%
    11-19 1.0212 1.0259 -0.01%
    11-18 1.0213 1.0260 0.01%
    11-17 1.0212 1.0259 0.02%
    11-14 1.0210 1.0257 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.05%
    0.11%
    0.33%
    0.73%
    1.52%
    2.15%
    --
    --
    同類平均
    -0.02%
    0.14%
    0.41%
    0.76%
    1.41%
    2.03%
    5.25%
    8.41%
    滬深300
    1.64%
    -3.52%
    1.41%
    18.00%
    15.04%
    16.89%
    28.65%
    21.25%
    同類排名
    815 | 978
    604 | 972
    653 | 968
    367 | 947
    228 | 940
    194 | 934
    -- | 823
    -- | 681
    四分位排名

    不佳

    一般

    一般

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    --

    --
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